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1개월 -
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2024.10.11 -
기준가
2024.10.11기준가 테이블 일자 기준가격(원) 증감(%) 2024.10.11 10,249.41 -0.01 2024.10.10 10,250.07 1.12 2024.10.09 10,136.62 0.0 2024.10.08 10,136.66 -0.19 2024.10.07 10,156.01 1.07 -
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- 매월 1.2% 분배를 통한 안정적인 인컴 수익 추구
수익률
기준가격(NAV) 최근 1개월 값
2.17%
순자산총액
261
억원
기준가
10,249원 (-0.01%)
2024.10.11 기준
기본정보
분배금
매월 마지막 영업일 및 투자신탁 회계기간 종료일에 지급
-
최소거래단위1주
-
구성종목 정기변경연 2회
-
상장일2024.08.13
-
설정단위 (1CU)50,000좌
-
보수 (연)
0.3% (집합투자 : 0.259% , 지정참가회사 : 0.001% , 신탁 : 0.02% , 일반사무 : 0.02%) -
지정참가회사 (AP)
NH투자증권,메리츠증권,키움증권 -
유동성공급자 (LP)
NH투자증권,메리츠증권,키움증권
구성종목 (PDF)
원화예금
6.56%
| 종목코드 | 종목명 | 보유수량 (주) | 비중 |
|---|---|---|---|
| 000810 | 삼성화재 | 52.00 | 3.40% |
| 139130 | DGB금융지주 | 2066.00 | 3.29% |
| 032640 | LG유플러스 | 1727.00 | 3.29% |
| 029780 | 삼성카드 | 412.00 | 3.23% |
| 082640 | 동양생명 | 2846.00 | 3.22% |
| 000270 | 기아 | 163.00 | 3.22% |
| 055550 | 신한지주 | 285.00 | 3.17% |
| 005830 | DB손해보험 | 139.00 | 3.05% |
| 003540 | 대신증권 | 867.00 | 2.81% |
| 030200 | KT | 347.00 | 2.74% |
수익률
1개월
| 구분 | 수익률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 상장 이후 | |
| 기준가격 (NAV) | 2.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.36 |
| 기초지수 | 2.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.02 | 4.02 |
| 기초지수 대비 | -0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.02 | -0.66 |
일자별 기준가격
| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 (원) | 증감 (%) | 기준가격 (원) | 증감 (%) | ||
| 2024.10.11 | 10,240 | 0.05 | 10,249.41 | -0.01 | -0.09 |
| 2024.10.10 | 10,235 | 0.89 | 10,250.07 | 1.12 | -0.15 |
| 2024.10.09 | 10,145 | 0.0 | 10,136.62 | 0.0 | 0.08 |
| 2024.10.08 | 10,145 | -0.29 | 10,136.66 | -0.19 | 0.08 |
| 2024.10.07 | 10,175 | 1.09 | 10,156.01 | 1.07 | 0.19 |
| 2024.10.06 | 10,065 | 0.0 | 10,048.81 | 0.0 | 0.16 |
| 2024.10.05 | 10,065 | 0.0 | 10,048.91 | 0.0 | 0.16 |
| 2024.10.04 | 10,065 | 0.7 | 10,049.01 | 0.94 | 0.16 |
| 2024.10.03 | 9,995 | 0.0 | 9,955.46 | 0.0 | 0.4 |
| 2024.10.02 | 9,995 | -0.84 | 9,955.55 | -0.97 | 0.4 |
| 2024.10.01 | 10,080 | 0.0 | 10,052.64 | 0.0 | 0.27 |
| 2024.09.30 | 10,080 | -0.79 | 10,052.73 | -1.1 | 0.27 |
| 2024.09.29 | 10,160 | 0.0 | 10,164.61 | 0.0 | -0.05 |
| 2024.09.28 | 10,160 | 0.0 | 10,164.7 | 0.0 | -0.05 |
분배금 지급현황
| 지급 기준일 | 실 지급일 | 분배금 (원) | 주당과세표준액 (원) |
|---|---|---|---|
| 2024.09.30 | 2024.10.04 | 130 | 0 |
| 2024.08.30 | 2024.09.03 | 130 | 8 |
ETF 인사이트
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