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2025.03.21기준가 테이블 일자 기준가격(원) 증감(%) 2025.03.21 11,790.68 -0.71 2025.03.20 11,875.08 2.67 2025.03.19 11,566.42 -2.12 2025.03.18 11,816.83 0.8 2025.03.17 11,722.58 3.52 -
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기준가격(NAV) 최근 1개월 값
-12.01%
순자산총액
58
억원
기준가
11,791원 (-0.71%)
2025.03.21 기준
기본정보
분배금
1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계 종료일
-
최소거래단위1주
-
구성종목 정기변경5월, 11월 첫째주 수요일
-
상장일2024.08.13
-
설정단위 (1CU)50,000좌
-
보수 (연)
0.45% (집합투자 : 0.4% , 지정참가회사 : 0.01% , 신탁 : 0.02% , 일반사무 : 0.02%) -
지정참가회사 (AP)
메리츠증권,미래에셋증권,신한투자증권,한국투자증권 -
유동성공급자 (LP)
메리츠증권,미래에셋증권,신한투자증권,한국투자증권
구성종목 (PDF)
NVIDIA Corp
21.21%
10/12
※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.
| 종목코드 | 종목명 | 보유수량 (주) | 비중 |
|---|---|---|---|
| US67066G1040 | NVIDIA Corp | 734.70 | 21.21% |
| US86800U3023 | Super Micro Computer Inc | 1413.80 | 13.93% |
| JP3404600003 | Sumitomo Corp | 1483.50 | 8.99% |
| US17275R1023 | Cisco Systems Inc | 549.10 | 8.25% |
| FR0000121972 | Schneider Electric SE | 124.90 | 8.08% |
| IT0004176001 | Prysmian SpA | 472.90 | 7.55% |
| US14448C1045 | Carrier Global Corp | 421.50 | 7.01% |
| IE00B8KQN827 | Eaton Corp PLC | 89.40 | 6.47% |
| US0404132054 | Arista Networks Inc | 300.40 | 6.23% |
| US92537N1081 | Vertiv Holdings Co | 266.50 | 5.84% |
수익률
1개월
| 구분 | 수익률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 상장 이후 | |
| 기준가격 (NAV) | -12.01 | -2.18 | 7.24 | 0.0 | -6.32 | 18.05 |
| 기초지수 | -12.05 | -2.01 | 11.45 | 0.0 | -6.24 | 23.13 |
| 기초지수 대비 | 0.04 | -0.17 | -4.21 | 0.0 | -0.08 | -5.08 |
일자별 기준가격
| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 (원) | 증감 (%) | 기준가격 (원) | 증감 (%) | ||
| 2025.03.21 | 11,885 | -0.54 | 11,790.68 | -0.71 | 0.8 |
| 2025.03.20 | 11,950 | 2.31 | 11,875.08 | 2.67 | 0.63 |
| 2025.03.19 | 11,680 | -0.81 | 11,566.42 | -2.12 | 0.98 |
| 2025.03.18 | 11,775 | 0.51 | 11,816.83 | 0.8 | -0.35 |
| 2025.03.17 | 11,715 | 1.6 | 11,722.58 | 3.52 | -0.06 |
| 2025.03.16 | 11,530 | 0.0 | 11,323.49 | 0.0 | 1.82 |
| 2025.03.15 | 11,530 | 0.0 | 11,323.76 | 0.0 | 1.82 |
| 2025.03.14 | 11,530 | 0.87 | 11,323.99 | -2.23 | 1.82 |
| 2025.03.13 | 11,430 | 1.2 | 11,581.78 | 3.29 | -1.31 |
| 2025.03.12 | 11,295 | 3.06 | 11,213.11 | 1.73 | 0.73 |
| 2025.03.11 | 10,960 | -3.48 | 11,022.44 | -2.89 | -0.57 |
| 2025.03.10 | 11,355 | 0.44 | 11,350.52 | 1.44 | 0.04 |
| 2025.03.09 | 11,305 | 0.0 | 11,189.61 | 0.0 | 1.03 |
| 2025.03.08 | 11,305 | 0.0 | 11,189.95 | 0.0 | 1.03 |
분배금 지급현황
| 지급 기준일 | 실 지급일 | 분배금 (원) | 주당과세표준액 (원) |
|---|---|---|---|
| 지급 내역이 없습니다. | |||
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