PLUS 200
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[PLUS 고배당주 커버드콜 ETF] 쉽게 이해하는 시장 국면별 성과 시나리오
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수익률
1개월 -
TOP 10 보유종목 보기
2025.07.08 -
기준가
2025.07.07기준가 테이블 일자 기준가격(원) 증감(%) 2025.07.07 12,127.7 0.87 2025.07.06 12,023.3 0.0 2025.07.05 12,023.39 0.0 2025.07.04 12,023.51 -1.36 2025.07.03 12,189.82 0.82 -
예상 수익금 알아보기
2025.07.07-
당신이
동안3개월
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PLUS 고배당주위클리고정커버드콜
0018C0
투자포인트
- 분배한도 연 15%의 안정적인 월배당 추구
- (상기 분배한도는 단순 운용 전략일 뿐 시장 상황에 따라 분배금 지급 중단 및 변동 가능)
- PLUS 고배당주와 코스피200 콜옵션 전략의 만남
- 국내 옵션 프리미엄 비과세, 과세 부담 감소
- 절세계좌 투자 시, 분배금 100% 재투자 가능(외국납부세액 무관)
수익률
기준가격(NAV) 최근 1주 값
2.02%
순자산총액
382
억원
기준가
12,128원 (0.87%)
2025.07.07 기준
기본정보
분배금
매월 15일(다만, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
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최소거래단위1주
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구성종목 정기변경
연 2회(코스피 200콜옵션: 매주)
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상장일2025.03.05
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설정단위 (1CU)50,000
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보수 (연)
0.3% (집합투자 : 0.259% , 지정참가회사 : 0.001% , 신탁 : 0.02% , 일반사무 : 0.02%) -
지정참가회사 (AP)
NH투자증권,메리츠증권,미래에셋증권,키움증권 -
유동성공급자 (LP)
NH투자증권,메리츠증권,미래에셋증권,키움증권
구성종목 (PDF)
기업은행
5.22%
10/33
※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.
| 종목코드 | 종목명 | 보유수량 (주) | 비중 |
|---|---|---|---|
| 024110 | 기업은행 | 1657 | 5.22% |
| 000270 | 기아 | 308 | 5.01% |
| 005380 | 현대차 | 145 | 4.99% |
| 316140 | 우리금융지주 | 1250 | 4.84% |
| 005830 | DB손해보험 | 229 | 4.71% |
| 017670 | SK텔레콤 | 501 | 4.46% |
| 086790 | 하나금융지주 | 298 | 4.22% |
| 029780 | 삼성카드 | 486 | 4.15% |
| 017800 | 현대엘리베이터 | 302 | 3.99% |
| 030000 | 제일기획 | 1095 | 3.80% |
수익률
※ 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
1개월
※ 기준일 : 2025.07.07
| 구분 | 수익률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 상장 이후 | |
| 기준가격 (NAV) | 8.99 | 35.72 | 0.0 | 0.0 | 31.08 | 31.08 |
| 기초지수 | 7.91 | 34.54 | 0.0 | 0.0 | 25.47 | 26.04 |
| 기초지수 대비 | 1.08 | 1.18 | 0.0 | 0.0 | 5.61 | 5.04 |
일자별 기준가격
| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 (원) | 증감 (%) | 기준가격 (원) | 증감 (%) | ||
| 2025.07.07 | 12,150 | 1.33 | 12,127.7 | 0.87 | 0.18 |
| 2025.07.06 | 11,990 | 0.0 | 12,023.3 | 0.0 | -0.28 |
| 2025.07.05 | 11,990 | 0.0 | 12,023.39 | 0.0 | -0.28 |
| 2025.07.04 | 11,990 | -1.6 | 12,023.51 | -1.36 | -0.28 |
| 2025.07.03 | 12,185 | 0.7 | 12,189.82 | 0.82 | -0.04 |
| 2025.07.02 | 12,100 | 0.04 | 12,091.07 | 0.15 | 0.07 |
| 2025.07.01 | 12,095 | 1.64 | 12,072.51 | 1.56 | 0.19 |
| 2025.06.30 | 11,900 | 0.51 | 11,887.37 | 0.63 | 0.11 |
| 2025.06.29 | 11,840 | 0.0 | 11,812.39 | 0.0 | 0.23 |
| 2025.06.28 | 11,840 | 0.0 | 11,812.47 | 0.0 | 0.23 |
| 2025.06.27 | 11,840 | -0.04 | 11,812.58 | -0.4 | 0.23 |
| 2025.06.26 | 11,845 | -0.55 | 11,860.01 | -0.54 | -0.13 |
| 2025.06.25 | 11,910 | 1.19 | 11,924.72 | 1.33 | -0.12 |
| 2025.06.24 | 11,770 | 1.99 | 11,768.08 | 2.0 | 0.02 |
분배금 지급현황
| 지급 기준일 | 실 지급일 | 분배금 (원) | 주당과세표준액 (원) |
|---|---|---|---|
| 2025.06.13 | 2025.06.17 | 145 | 46 |
| 2025.05.15 | 2025.05.19 | 128 | 128 |
| 2025.04.15 | 2025.04.17 | 114 | 114 |
| 2025.03.14 | 2025.03.18 | 45 | 0 |
ETF 인사이트
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한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-356호(2024.07.16~2025.07.15)