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[PLUS 글로벌원자력밸류체인 ETF] 우라늄 현물에 투자하는 국내 유일의 선택
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수익률
1개월 -
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2025.06.25 -
기준가
2025.06.24기준가 테이블 일자 기준가격(원) 증감(%) 2025.06.24 11,406.15 -1.23 2025.06.23 11,547.87 0.41 2025.06.22 11,501.19 0.0 2025.06.21 11,501.33 0.0 2025.06.20 11,501.47 -1.37 -
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2025.06.24-
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글로벌 에너지 패권 경쟁의 핵심, 우라늄&원자력
PLUS 글로벌원자력밸류체인
0007G0
투자포인트
- AI시대, 늘어나는 전력 수요의 해결책으로 급부상한 "원자력"
- 우라늄 채굴, 원전 건설 및 유지보수 등 원자력 밸류체인 전후방 산업 투자
- 트럼프 재임과 원자력 부활, 에너지 정책 수혜 기대
수익률
기준가격(NAV) 최근 1개월 값
30.54%
순자산총액
256
억원
기준가
11,406원 (-1.23%)
2025.06.24 기준
기본정보
[]
분배금
매 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 투자신탁회계기간 종료일
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최소거래단위1주
-
구성종목 정기변경매년 2회(5월, 11월 첫째주 수요일)
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상장일2025.01.14
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설정단위 (1CU)50,000
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보수 (연)
0.39% (집합투자 : 0.339% , 지정참가회사 : 0.001% , 신탁 : 0.03% , 일반사무 : 0.02%) -
지정참가회사 (AP)
메리츠증권,미래에셋증권,키움증권,한국투자증권 -
유동성공급자 (LP)
메리츠증권,미래에셋증권,키움증권,한국투자증권
구성종목 (PDF)
Cameco Corp
22.16%
10/12
※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.
| 종목코드 | 종목명 | 보유수량 (주) | 비중 |
|---|---|---|---|
| CA13321L1085 | Cameco Corp | 1331.22 | 22.16% |
| US05605H1005 | BWX Technologies Inc | 509.11 | 17.25% |
| US3434121022 | Fluor Corp | 1467.04 | 17.18% |
| US67079K1007 | NuScale Power Corp | 1085.75 | 9.45% |
| CA85210A1049 | Sprott Physical Uranium Trust | 1916.46 | 8.34% |
| US9168961038 | Uranium Energy Corp | 4848.80 | 7.62% |
| US15643U1043 | Centrus Energy Corp | 154.71 | 7.09% |
| CA2483561072 | Denison Mines Corp | 10035.08 | 4.17% |
| CA2926717083 | Energy Fuels Inc/Canada | 2370.80 | 3.10% |
| CA00762V1094 | Aecon Group Inc | 551.17 | 1.90% |
수익률
1개월
| 구분 | 수익률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 상장 이후 | |
| 기준가격 (NAV) | 30.54 | 35.21 | 0.0 | 0.0 | 14.06 | 14.25 |
| 기초지수 | 31.23 | 36.46 | 0.0 | 0.0 | 14.06 | 15.13 |
| 기초지수 대비 | -0.69 | -1.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.88 |
일자별 기준가격
| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 (원) | 증감 (%) | 기준가격 (원) | 증감 (%) | ||
| 2025.06.24 | 11,640 | 0.39 | 11,406.15 | -1.23 | 2.05 |
| 2025.06.23 | 11,595 | 0.43 | 11,547.87 | 0.41 | 0.41 |
| 2025.06.22 | 11,545 | 0.0 | 11,501.19 | 0.0 | 0.38 |
| 2025.06.21 | 11,545 | 0.0 | 11,501.33 | 0.0 | 0.38 |
| 2025.06.20 | 11,545 | -2.04 | 11,501.47 | -1.37 | 0.38 |
| 2025.06.19 | 11,785 | 1.33 | 11,661.73 | 1.73 | 1.06 |
| 2025.06.18 | 11,630 | 0.91 | 11,463.62 | -0.58 | 1.45 |
| 2025.06.17 | 11,525 | 3.83 | 11,530.84 | 4.64 | -0.05 |
| 2025.06.16 | 11,100 | 1.6 | 11,019.76 | -0.31 | 0.73 |
| 2025.06.15 | 10,925 | 0.0 | 11,054.13 | 0.0 | -1.17 |
| 2025.06.14 | 10,925 | 0.0 | 11,054.26 | 0.0 | -1.17 |
| 2025.06.13 | 10,925 | -1.44 | 11,054.39 | -0.06 | -1.17 |
| 2025.06.12 | 11,085 | 4.82 | 11,061.38 | 5.19 | 0.21 |
| 2025.06.11 | 10,575 | -2.49 | 10,515.65 | -1.98 | 0.56 |
분배금 지급현황
| 지급 기준일 | 실 지급일 | 분배금 (원) | 주당과세표준액 (원) |
|---|---|---|---|
| 지급 내역이 없습니다. | |||
ETF 인사이트
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한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-356호(2024.07.16~2025.07.15)