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    2024.11.01
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    2024.11.01
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    기준가 테이블
    일자 기준가격(원) 증감(%)
    2024.11.01 9,763.36 -2.81
    2024.10.31 10,046.13 -0.71
    2024.10.30 10,117.6 0.49
    2024.10.29 10,068.48 0.21
    2024.10.28 10,047.49 0.12
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S&P500에 성장을 더하다

PLUS 미국S&P500성장주

449410
투자포인트
  • S&P500 기업 중 성장성 높은 기업에 투자
  • 고성장 섹터의 비중을 높여 S&P500 대비 높은 성과 추구
  • 성장하는 미국 경제에 투자 효과
수익률 기준가격(NAV) 최근 1개월 값
0.0%
순자산총액 126 억원
기준가 9,763원 (-2.81%)
2024.11.01 기준

기본정보

분배금
매 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 투자신탁회계기간 종료일
  • 최소거래단위
    1주
  • 구성종목 정기변경
    연 4회(3, 6, 9, 12월 3번째 금요일 장종료 이후)
  • 상장일
    2024.10.22
  • 설정단위 (1CU)
    100,000
  • 보수 (연)

    0.04% (집합투자 : 0.024% , 지정참가회사 : 0.001% , 신탁 : 0.01% , 일반사무 : 0.005%)
  • 지정참가회사 (AP)

    메리츠증권,신한투자증권,한국투자증권
  • 유동성공급자 (LP)

    메리츠증권,신한투자증권,한국투자증권

기초지수안내

S&P 500 Growth 지수(원화환산)
S&P500 지수 구성종목 중 성장주로 분류된 종목을 선정하여 구성한 지수

구성종목 (PDF)

Apple Inc
12.59%
구성종목 (PDF) 테이블
종목코드 종목명 보유수량 (주) 비중
US64110L1061 Netflix Inc 11.00 1.19%
US92826C8394 Visa Inc 28.00 1.16%
US57636Q1040 Mastercard Inc 16.00 1.14%
US79466L3024 Salesforce Inc 25.00 1.04%
US68389X1054 Oracle Corp 41.00 0.98%
US0079031078 Advanced Micro Devices Inc 42.00 0.86%
US00724F1012 Adobe Inc 11.00 0.75%
US91324P1021 UnitedHealth Group Inc 9.00 0.72%
US09857L1089 Booking Holdings Inc 1.00 0.67%
US81762P1021 ServiceNow Inc 5.00 0.67%

수익률

수익률 테이블
구분 수익률
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 상장 이후
기준가격 (NAV) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -2.37
기초지수 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.21 -1.21
기초지수 대비 0.0 0.0 0.0 0.0 1.21 -1.16

일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비
시장 괴리율
종가 (원) 증감 (%) 기준가격 (원) 증감 (%)
2024.11.01 9,770 -2.3 9,763.36 -2.81 0.07
2024.10.31 10,000 -1.04 10,046.13 -0.71 -0.46
2024.10.30 10,105 0.3 10,117.6 0.49 -0.12
2024.10.29 10,075 -0.2 10,068.48 0.21 0.06
2024.10.28 10,095 0.5 10,047.49 0.12 0.47
2024.10.27 10,045 0.0 10,035.31 0.0 0.1
2024.10.26 10,045 0.0 10,035.35 0.0 0.1
2024.10.25 10,045 1.16 10,035.39 1.24 0.1
2024.10.24 9,930 -1.39 9,912.35 -1.67 0.18
2024.10.23 10,070 0.65 10,081.15 0.23 -0.11
2024.10.22 10,005 0.0 10,057.79 0.7 -0.52
2024.10.21 0 0.0 9,988.35 -0.14 0
2024.10.20 0 0.0 10,002.23 0.01 0
2024.10.19 0 0.0 10,001.49 0.01 0

분배금 지급현황

분배금 지급현황 테이블
지급 기준일 실 지급일 분배금 (원) 주당과세표준액 (원)
지급 내역이 없습니다.

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    한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-356호(2024.07.16~2025.07.15)

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실시간 지수

실시간 지수 테이블
종목명(기초지수명) 종목코드 지수 등락률(%) 기준일시
PLUS 글로벌희토류전략자원기업MV
MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals
A415920 - - -
PLUS 글로벌수소&차세대연료전지MV
BlueStar Hydrogen & NextGen Fuel Cell In
A419650 - - -
PLUS 미국단기우량회사채
ICE BOFAML 1-3 YEAR AAA-A US CORPORATE I
A332610 - - -
PLUS 미국장기우량회사채
ICE BOFAML 15+ YEAR AAA-A US CORPORATE I
A332620 - - -
PLUS iSelect우주항공&UAM
iSelect 우주항공UAM 지수
A421320 - - -
PLUS 미국대체투자Top10MV
BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index
A426410 - - -
PLUS TDF2030 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2030 Index) A433850 - - -
PLUS TDF2040 액티브 (Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2040 Index) A433860 - - -
PLUS TDF2050 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2050 Index) A433870 - - -
PLUS TDF2060 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2060 Index) A433880 - - -
PLUS 글로벌인공지능산업MV (BlueStar Artificial Intelligence Index) A438210 - - -
PLUS 글로벌D램반도체iSelect (iSelect 글로벌 DRAM반도체 지수) A442580 - - -
PLUS 심천차이넥스트(합성) (ChiNext Index) A256450 - - -
PLUS 미국테크10레버리지iSelect (iSelect 미국 Tech 10 지수(원화환산)) A461910 - - -
PLUS 미국채30년액티브(ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index) A464470 - - -
PLUS 일본반도체소부장Solactive (Solactive Japan Semiconductor Materials and Equipment Index) A464920 - - -

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수익률

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구분 수익률
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 상장 이후
기준가격 (NAV) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -2.37
기초지수 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.21 -1.21
기초지수 대비 0.0 0.0 0.0 0.0 1.21 -1.16

TOP 10 보유종목

구성종목 (PDF) 테이블
종목코드 종목명 보유수량 (주) 비중
US0378331005 Apple Inc 391.00 12.59%
US67066G1040 NVIDIA Corp 628.00 11.88%
US5949181045 Microsoft Corp 191.00 11.06%
US0231351067 Amazon.com Inc 240.00 6.38%
US30303M1027 Meta Platforms Inc 56.00 4.53%
US02079K3059 Alphabet Inc 153.00 3.73%
US02079K1079 Alphabet Inc 126.00 3.10%
US11135F1012 Broadcom Inc 116.00 2.81%
US88160R1014 Tesla Inc 72.00 2.56%
US5324571083 Eli Lilly & Co 21.00 2.48%
US64110L1061 Netflix Inc 11.00 1.19%
US92826C8394 Visa Inc 28.00 1.16%
US57636Q1040 Mastercard Inc 16.00 1.14%
US79466L3024 Salesforce Inc 25.00 1.04%
US68389X1054 Oracle Corp 41.00 0.98%
US0079031078 Advanced Micro Devices Inc 42.00 0.86%
US00724F1012 Adobe Inc 11.00 0.75%
US91324P1021 UnitedHealth Group Inc 9.00 0.72%
US09857L1089 Booking Holdings Inc 1.00 0.67%
US81762P1021 ServiceNow Inc 5.00 0.67%

업종별 비중

업종별 비중
NO 업종 비중
검색된 데이터가 존재하지 않습니다.

일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비
시장 괴리율
종가 (원) 증감 (%) 기준가격 (원) 증감 (%)
2024.11.01 9,770 -2.3 9,763.36 -2.81 0.07
2024.10.31 10,000 -1.04 10,046.13 -0.71 -0.46
2024.10.30 10,105 0.3 10,117.6 0.49 -0.12
2024.10.29 10,075 -0.2 10,068.48 0.21 0.06
2024.10.28 10,095 0.5 10,047.49 0.12 0.47
2024.10.27 10,045 0.0 10,035.31 0.0 0.1
2024.10.26 10,045 0.0 10,035.35 0.0 0.1
2024.10.25 10,045 1.16 10,035.39 1.24 0.1
2024.10.24 9,930 -1.39 9,912.35 -1.67 0.18
2024.10.23 10,070 0.65 10,081.15 0.23 -0.11
2024.10.22 10,005 0.0 10,057.79 0.7 -0.52
2024.10.21 0 0.0 9,988.35 -0.14 0
2024.10.20 0 0.0 10,002.23 0.01 0
2024.10.19 0 0.0 10,001.49 0.01 0