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2024.11.01 -
기준가
2024.11.01기준가 테이블 일자 기준가격(원) 증감(%) 2024.11.01 9,763.36 -2.81 2024.10.31 10,046.13 -0.71 2024.10.30 10,117.6 0.49 2024.10.29 10,068.48 0.21 2024.10.28 10,047.49 0.12 -
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2024.11.01-
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당신이
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S&P500에 성장을 더하다
PLUS 미국S&P500성장주
449410
투자포인트
- S&P500 기업 중 성장성 높은 기업에 투자
- 고성장 섹터의 비중을 높여 S&P500 대비 높은 성과 추구
- 성장하는 미국 경제에 투자 효과
수익률
기준가격(NAV) 최근 1개월 값
0.0%
순자산총액
126
억원
기준가
9,763원 (-2.81%)
2024.11.01 기준
기본정보
분배금
매 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 투자신탁회계기간 종료일
-
최소거래단위1주
-
구성종목 정기변경연 4회(3, 6, 9, 12월 3번째 금요일 장종료 이후)
-
상장일2024.10.22
-
설정단위 (1CU)100,000
-
보수 (연)
0.04% (집합투자 : 0.024% , 지정참가회사 : 0.001% , 신탁 : 0.01% , 일반사무 : 0.005%) -
지정참가회사 (AP)
메리츠증권,신한투자증권,한국투자증권 -
유동성공급자 (LP)
메리츠증권,신한투자증권,한국투자증권
구성종목 (PDF)
Apple Inc
12.59%
종목코드 | 종목명 | 보유수량 (주) | 비중 |
---|---|---|---|
US64110L1061 | Netflix Inc | 11.00 | 1.19% |
US92826C8394 | Visa Inc | 28.00 | 1.16% |
US57636Q1040 | Mastercard Inc | 16.00 | 1.14% |
US79466L3024 | Salesforce Inc | 25.00 | 1.04% |
US68389X1054 | Oracle Corp | 41.00 | 0.98% |
US0079031078 | Advanced Micro Devices Inc | 42.00 | 0.86% |
US00724F1012 | Adobe Inc | 11.00 | 0.75% |
US91324P1021 | UnitedHealth Group Inc | 9.00 | 0.72% |
US09857L1089 | Booking Holdings Inc | 1.00 | 0.67% |
US81762P1021 | ServiceNow Inc | 5.00 | 0.67% |
수익률
1개월
구분 | 수익률 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 상장 이후 | |
기준가격 (NAV) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.37 |
기초지수 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.21 | -1.21 |
기초지수 대비 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.21 | -1.16 |
일자별 기준가격
일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 |
||
---|---|---|---|---|---|
종가 (원) | 증감 (%) | 기준가격 (원) | 증감 (%) | ||
2024.11.01 | 9,770 | -2.3 | 9,763.36 | -2.81 | 0.07 |
2024.10.31 | 10,000 | -1.04 | 10,046.13 | -0.71 | -0.46 |
2024.10.30 | 10,105 | 0.3 | 10,117.6 | 0.49 | -0.12 |
2024.10.29 | 10,075 | -0.2 | 10,068.48 | 0.21 | 0.06 |
2024.10.28 | 10,095 | 0.5 | 10,047.49 | 0.12 | 0.47 |
2024.10.27 | 10,045 | 0.0 | 10,035.31 | 0.0 | 0.1 |
2024.10.26 | 10,045 | 0.0 | 10,035.35 | 0.0 | 0.1 |
2024.10.25 | 10,045 | 1.16 | 10,035.39 | 1.24 | 0.1 |
2024.10.24 | 9,930 | -1.39 | 9,912.35 | -1.67 | 0.18 |
2024.10.23 | 10,070 | 0.65 | 10,081.15 | 0.23 | -0.11 |
2024.10.22 | 10,005 | 0.0 | 10,057.79 | 0.7 | -0.52 |
2024.10.21 | 0 | 0.0 | 9,988.35 | -0.14 | 0 |
2024.10.20 | 0 | 0.0 | 10,002.23 | 0.01 | 0 |
2024.10.19 | 0 | 0.0 | 10,001.49 | 0.01 | 0 |
분배금 지급현황
지급 기준일 | 실 지급일 | 분배금 (원) | 주당과세표준액 (원) |
---|---|---|---|
지급 내역이 없습니다. |
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