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2025.01.15 -
기준가
2025.01.14기준가 테이블 일자 기준가격(원) 증감(%) 2025.01.14 10,970.52 -0.85 2025.01.13 11,064.95 -1.05 2025.01.12 11,181.95 0.0 2025.01.11 11,181.99 0.0 2025.01.10 11,182.03 0.31 -
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S&P500에 성장을 더하다
PLUS 미국S&P500성장주
494410
투자포인트
- S&P500 기업 중 성장성 높은 기업에 투자
- 고성장 섹터의 비중을 높여 S&P500 대비 높은 성과 추구
- 성장하는 미국 경제에 투자 효과
수익률
기준가격(NAV) 최근 1개월 값
-1.14%
순자산총액
219
억원
기준가
10,971원 (-0.85%)
2025.01.14 기준
기본정보
분배금
매 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 투자신탁회계기간 종료일
-
최소거래단위1주
-
구성종목 정기변경연 4회(3, 6, 9, 12월 3번째 금요일 장종료 이후)
-
상장일2024.10.22
-
설정단위 (1CU)100,000
-
보수 (연)
0.04% (집합투자 : 0.024% , 지정참가회사 : 0.001% , 신탁 : 0.01% , 일반사무 : 0.005%) -
지정참가회사 (AP)
DB금융투자증권,메리츠증권,신한투자증권,한국투자증권 -
유동성공급자 (LP)
DB금융투자증권,메리츠증권,신한투자증권,한국투자증권
구성종목 (PDF)
NVIDIA Corp
12.71%
10/208
| 종목코드 | 종목명 | 보유수량 (주) | 비중 |
|---|---|---|---|
| US67066G1040 | NVIDIA Corp | 711.47 | 12.71% |
| US0378331005 | Apple Inc | 201.66 | 6.34% |
| US5949181045 | Microsoft Corp | 112.14 | 6.27% |
| US30303M1027 | Meta Platforms Inc | 63.22 | 5.16% |
| US0231351067 | Amazon.com Inc | 157.41 | 4.61% |
| US88160R1014 | Tesla Inc | 80.98 | 4.38% |
| US02079K3059 | Alphabet Inc | 169.48 | 4.34% |
| US11135F1012 | Broadcom Inc | 135.44 | 4.09% |
| US02079K1079 | Alphabet Inc | 138.02 | 3.56% |
| US5324571083 | Eli Lilly & Co | 22.87 | 2.44% |
수익률
1개월
| 구분 | 수익률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 상장 이후 | |
| 기준가격 (NAV) | -1.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.3 | 9.71 |
| 기초지수 | -1.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.28 | 10.95 |
| 기초지수 대비 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.02 | -1.24 |
일자별 기준가격
| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 (원) | 증감 (%) | 기준가격 (원) | 증감 (%) | ||
| 2025.01.14 | 11,025 | -0.05 | 10,970.52 | -0.85 | 0.5 |
| 2025.01.13 | 11,030 | -1.34 | 11,064.95 | -1.05 | -0.32 |
| 2025.01.12 | 11,180 | 0.0 | 11,181.95 | 0.0 | -0.02 |
| 2025.01.11 | 11,180 | 0.0 | 11,181.99 | 0.0 | -0.02 |
| 2025.01.10 | 11,180 | 0.27 | 11,182.03 | 0.31 | -0.02 |
| 2025.01.09 | 11,150 | 0.13 | 11,147.8 | 0.56 | 0.02 |
| 2025.01.08 | 11,135 | -1.29 | 11,085.3 | -1.76 | 0.45 |
| 2025.01.07 | 11,280 | -0.31 | 11,284.28 | -0.07 | -0.04 |
| 2025.01.06 | 11,315 | 1.75 | 11,292.74 | 1.81 | 0.2 |
| 2025.01.05 | 11,120 | 0.0 | 11,091.73 | 0.0 | 0.25 |
| 2025.01.04 | 11,120 | 0.0 | 11,091.77 | 0.0 | 0.25 |
| 2025.01.03 | 11,120 | -0.18 | 11,091.81 | 0.11 | 0.25 |
| 2025.01.02 | 11,140 | -1.68 | 11,079.11 | -2.34 | 0.55 |
| 2025.01.01 | 11,330 | 0.0 | 11,344.94 | 0.0 | -0.13 |
분배금 지급현황
| 지급 기준일 | 실 지급일 | 분배금 (원) | 주당과세표준액 (원) |
|---|---|---|---|
| 지급 내역이 없습니다. | |||
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