PLUS 글로벌MSCI(합성 H)
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수익률
1개월 -
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2024.10.11 -
기준가
2024.10.11기준가 테이블 일자 기준가격(원) 증감(%) 2024.10.11 9,769.71 0.22 2024.10.10 9,748.11 -0.8 2024.10.09 9,826.44 -0.01 2024.10.08 9,827.11 0.64 2024.10.07 9,764.24 -0.63 -
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당신이
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- 채권/안정형
- 개인연금
- 퇴직연금
슈퍼 엔저, 일본 엔화에 투자하는 ETF
PLUS 일본엔화초단기국채(합성)
489000
투자포인트
- 엔저 시대, 일본 엔화 투자로 엔화 가치 상승 수혜 기대
- 일본 금리 상승에 따른 채권 이자 수익 기대
- 퇴직/개인연금, ISA 등 모든 절세계좌로 투자 가능
수익률
기준가격(NAV) 최근 1개월 값
-4.25%
순자산총액
97
억원
기준가
9,770원 (0.22%)
2024.10.11 기준
기본정보
분배금
투자신탁 회계기간 종료일. 다만 투자신탁 회계기간 종료일이 아닌 경우 그 직전 영업일
-
최소거래단위1주
-
구성종목 정기변경월 1회(매월 첫 영업일)
-
상장일2024.08.13
-
설정단위 (1CU)50,000좌
-
보수 (연)
0.19% (집합투자 : 0.16% , 지정참가회사 : 0.01% , 신탁 : 0.01% , 일반사무 : 0.01%) -
지정참가회사 (AP)
메리츠증권,미래에셋증권,키움증권 -
유동성공급자 (LP)
메리츠증권,미래에셋증권,키움증권
구성종목 (PDF)
원화예금
49.16%
수익률
1개월
| 구분 | 수익률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 상장 이후 | |
| 기준가격 (NAV) | -4.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.3 |
| 기초지수 | -4.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.72 | -3.72 |
| 기초지수 대비 | -0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.72 | 1.42 |
일자별 기준가격
| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 (원) | 증감 (%) | 기준가격 (원) | 증감 (%) | ||
| 2024.10.11 | 9,765 | 0.15 | 9,769.71 | 0.22 | -0.05 |
| 2024.10.10 | 9,750 | -0.71 | 9,748.11 | -0.8 | 0.02 |
| 2024.10.09 | 9,820 | 0.0 | 9,826.44 | -0.01 | -0.07 |
| 2024.10.08 | 9,820 | 0.46 | 9,827.11 | 0.64 | -0.07 |
| 2024.10.07 | 9,775 | -0.56 | 9,764.24 | -0.63 | 0.11 |
| 2024.10.06 | 9,830 | 0.0 | 9,825.82 | -0.01 | 0.04 |
| 2024.10.05 | 9,830 | 0.0 | 9,826.49 | -0.01 | 0.04 |
| 2024.10.04 | 9,830 | -0.51 | 9,827.15 | -0.48 | 0.03 |
| 2024.10.03 | 9,880 | 0.0 | 9,874.14 | -0.01 | 0.06 |
| 2024.10.02 | 9,880 | -0.4 | 9,874.81 | -0.43 | 0.05 |
| 2024.10.01 | 9,920 | 0.0 | 9,917.29 | -0.01 | 0.03 |
| 2024.09.30 | 9,920 | 0.4 | 9,917.95 | 0.3 | 0.02 |
| 2024.09.29 | 9,880 | 0.0 | 9,888.72 | -0.01 | -0.09 |
| 2024.09.28 | 9,880 | 0.0 | 9,889.37 | -0.01 | -0.09 |
분배금 지급현황
| 지급 기준일 | 실 지급일 | 분배금 (원) | 주당과세표준액 (원) |
|---|---|---|---|
| 지급 내역이 없습니다. | |||
지수구성종목
-
TOP 10 보유종목2024.10.11 기준
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TOP 10 업종별 비중2024.10.11 기준
-
TOP 10 국가별 비중
거래 상대방 정보
| 회사명 | 본점 주소 | 설립일 | 신용등급 | 장외파생상품인가 |
|---|---|---|---|---|
| 미래에셋증권 | 서울특별시 중구 을지로5길 26 | 1970년 09월 23일 | 2023.07 한신평 AA, 2023.06 한기평 AA |
1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
| 메리츠증권 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 10, Three IFC | 1973년 02월 04일 | 2024.04 NICE 신용평가 AA-, 2024.04 한기평 AA- |
1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
거래상대방 위험평가
| 일자 | ETF 코드 | 거래상대방명 | 장외파생 상품유형 |
거래상대방 위험 평가액 (단위 : 원, %) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순자산 총액(a) |
총 위험 노출액(b) |
담보 평가액(c) |
담보 비율(c/b) |
위험평가액 (d)=(b-c) |
위험평가액 비율 (d/a) |
||||
| 2024.10.11 | KR7489000000 | 메리츠증권 | 1 | 9,747,731,693 | -152,038,324 | 125,976,000 | 99999.99 | 0 | 0.00 |
| 2024.10.11 | KR7489000000 | 미래에셋증권 | 1 | 9,747,731,693 | -16,628,948 | 95,500,650 | 99999.99 | 0 | 0.00 |
| 2024.10.11 | KR7489000000 | 키움증권 | 1 | 9,747,731,693 | -24,622,052 | 300,594,084 | 99999.99 | 0 | 0.00 |
- 합성ETF 거래상대방 위험평가액은 자금공여형의 경우 총위험노출액 대비 담보평가액 비율이 95% 이상으로 유지되어야하며, 비자금공여형(자산수유형)의 경우에는 위험평가액 비율이 순자산총액의 5% 이내에서 유지되어야함.
- 총위험노출액 : 담보 상계 전 거래상대방의 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액, 총위험 노출액이 음수값(-)인 경우 거래상대방에게 지급의무가 있음을 의미하므로 거래상대방 위험이 0으로 표시됩니다.
- 담보평가액 : 거래상대방이 해당 장외파생상품계약과 관련해 담보로 설정해 놓은 자산의 가치로, 한국거래소 기준의 담보인정비율을 감안한 담보의 최종평가액
- 담보비율 : 총위험노출액 대비 담보평가액 비율
- 위험평가액 : 총위험노출액에서 담보평가액을 차감한 금액으로서, 거래상대방 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
- 위험평가액 비율 : 순자산총액 대비 위험평가액 비율
- 자금공여형의 경우, 위험평가액과 위험평가액 비율은 표시되지 않음
담보자산내역
담보평가액은 담보안정비율 반영 후 가치임
| 일자 | 거래상대방 | 담보자산 종류 | 담보명 | 담보평가액 | 통화 |
|---|
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