PLUS 글로벌희토류&전략자원생산기업

수익률

1개월
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2025.07.08

기준가 테이블
일자	기준가격(원)	증감(%)
2025.07.07	3,976.97	-0.38
2025.07.06	3,992.27	0.0
2025.07.05	3,992.36	0.0
2025.07.04	3,992.44	1.09
2025.07.03	3,949.21	2.6

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국내최초 희토류 관련 ETF

PLUS 글로벌희토류&전략자원생산기업

415920

투자포인트

첨단산업의 비타민 희토류와 전략자원기업에 투자
희토류 및 전략자원의 미래 성장성에 투자
글로벌 희토류 핵심기업 20종목 집중 투자

수익률 기준가격(NAV) 최근 1주 값

2.04%

순자산총액 27 억원

기준가 3,977원 (-0.38%)

2025.07.07 기준

기본정보

[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]

분배금

분배금 지급 사유 발생시 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일에 분배금 지급 가능

최소거래단위

1주
구성종목 정기변경

연 4회 : 매 3, 6, 9, 12월 세번째 금요일
상장일

2022.01.18
설정단위 (1CU)

50,000좌

보수 (연)

0.5% (집합투자 : 0.455% , 지정참가회사 : 0.005% , 신탁 : 0.02% , 일반사무 : 0.02%)
지정참가회사 (AP)

키움증권,한국투자증권,한화투자증권
유동성공급자 (LP)

한국투자증권,한화투자증권

기초지수안내

MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index

희토류와 전략자원을 생산, 정제, 재활용하는 글로벌 핵심 기업에 투자하는 ETF

구성종목 (PDF)

VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF

28.18%

10/22

VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF
Albemarle Corp
China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd
MP Materials Corp
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA
Lynas Rare Earths Ltd
Pilbara Minerals Ltd
AMG Critical Materials NV
Ganfeng Lithium Group Co Ltd
Jinduicheng Molybdenum Co Ltd

※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.

구성종목 (PDF) 테이블
No.	종목코드	종목명	보유수량 (주)	비중
1	US92189H8051	VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF	975	28.18%
2	US0126531013	Albemarle Corp	130.71	6.07%
3	CNE000000T18	China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd	2245.35	5.28%
4	US5533681012	MP Materials Corp	234	5.14%
5	US8336351056	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	188.50	4.84%
6	AU000000LYC6	Lynas Rare Earths Ltd	1232.35	4.58%
7	AU000000PLS0	Pilbara Minerals Ltd	6041.14	4.11%
8	NL0000888691	AMG Critical Materials NV	209.35	3.70%
9	CNE1000031W9	Ganfeng Lithium Group Co Ltd	1676.85	3.64%
10	CNE1000009Y1	Jinduicheng Molybdenum Co Ltd	3263.71	3.45%

수익률

※ 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

※ 기준일 : 2025.07.07

수익률 테이블
구분	수익률
구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 1년	연초 이후	상장 이후
기준가격 (NAV)	10.9	9.45	-5.85	-4.94	-4.52	-60.25
기초지수	10.33	8.01	-6.03	-3.81	-4.82	-58.96
기초지수 대비	0.57	1.44	0.18	-1.13	0.3	-1.29

일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자	시장가격		기준가격		기준가격 대비 시장 괴리율
일자	종가 (원)	증감 (%)	기준가격 (원)	증감 (%)	기준가격 대비 시장 괴리율
2025.07.07	3,990	-0.13	3,976.97	-0.38	0.33
2025.07.06	3,995	0.0	3,992.27	0.0	0.07
2025.07.05	3,995	0.0	3,992.36	0.0	0.07
2025.07.04	3,995	-0.13	3,992.44	1.09	0.06
2025.07.03	4,000	1.78	3,949.21	2.6	1.29
2025.07.02	3,930	0.64	3,849.11	-0.38	2.1
2025.07.01	3,905	-0.64	3,863.61	-0.87	1.07
2025.06.30	3,930	-1.26	3,897.51	-0.26	0.83
2025.06.29	3,980	0.0	3,907.64	0.0	1.85
2025.06.28	3,980	0.0	3,907.72	0.0	1.85
2025.06.27	3,980	3.24	3,907.81	3.2	1.85
2025.06.26	3,855	1.85	3,786.5	0.23	1.81
2025.06.25	3,785	0.13	3,777.68	2.14	0.19
2025.06.24	3,780	0.53	3,698.68	-1.24	2.2

분배금 지급현황

분배금 지급현황 테이블
지급 기준일	실 지급일	분배금 (원)	주당과세표준액 (원)
2025.04.30	2025.05.07	5	0

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한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-356호(2024.07.16~2025.07.15)

실시간 지수 테이블
종목명(기초지수명)	종목코드	지수	등락률(%)	기준일시
PLUS 글로벌희토류전략자원기업MV MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals	A415920	-	-	-
PLUS 글로벌수소&차세대연료전지MV BlueStar Hydrogen & NextGen Fuel Cell In	A419650	-	-	-
PLUS 미국단기우량회사채 ICE BOFAML 1-3 YEAR AAA-A US CORPORATE I	A332610	-	-	-
PLUS 미국장기우량회사채 ICE BOFAML 15+ YEAR AAA-A US CORPORATE I	A332620	-	-	-
PLUS iSelect우주항공&UAM iSelect 우주항공UAM 지수	A421320	-	-	-
PLUS 미국대체투자Top10MV BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index	A426410	-	-	-
PLUS TDF2030 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2030 Index)	A433850	-	-	-
PLUS TDF2040 액티브 (Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2040 Index)	A433860	-	-	-
PLUS TDF2050 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2050 Index)	A433870	-	-	-
PLUS TDF2060 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2060 Index)	A433880	-	-	-
PLUS 글로벌인공지능산업MV (BlueStar Artificial Intelligence Index)	A438210	-	-	-
PLUS 글로벌D램반도체iSelect (iSelect 글로벌 DRAM반도체 지수)	A442580	-	-	-
PLUS 심천차이넥스트(합성) (ChiNext Index)	A256450	-	-	-
PLUS 미국테크10레버리지iSelect (iSelect 미국 Tech 10 지수(원화환산))	A461910	-	-	-
PLUS 미국채30년액티브(ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index)	A464470	-	-	-
PLUS 일본반도체소부장Solactive (Solactive Japan Semiconductor Materials and Equipment Index)	A464920	-	-	-

PLUS 글로벌희토류전략자원기업MV
MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals

A415920

PLUS 글로벌수소&차세대연료전지MV
BlueStar Hydrogen & NextGen Fuel Cell In

A419650

PLUS 미국단기우량회사채
ICE BOFAML 1-3 YEAR AAA-A US CORPORATE I

A332610

PLUS 미국장기우량회사채
ICE BOFAML 15+ YEAR AAA-A US CORPORATE I

A332620

PLUS iSelect우주항공&UAM
iSelect 우주항공UAM 지수

A421320

PLUS 미국대체투자Top10MV
BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index

A426410

PLUS TDF2030 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2030 Index)

A433850

PLUS TDF2040 액티브 (Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2040 Index)

A433860

PLUS TDF2050 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2050 Index)

A433870

PLUS TDF2060 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2060 Index)

A433880

PLUS 글로벌인공지능산업MV (BlueStar Artificial Intelligence Index)

A438210

PLUS 글로벌D램반도체iSelect (iSelect 글로벌 DRAM반도체 지수)

A442580

PLUS 심천차이넥스트(합성) (ChiNext Index)

A256450

PLUS 미국테크10레버리지iSelect (iSelect 미국 Tech 10 지수(원화환산))

A461910

PLUS 미국채30년액티브(ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index)

A464470

PLUS 일본반도체소부장Solactive (Solactive Japan Semiconductor Materials and Equipment Index)

A464920

수익률 테이블
구분	수익률
기준가격 (NAV)	10.9	9.45	-5.85	-4.94	-4.52	-60.25
기초지수	10.33	8.01	-6.03	-3.81	-4.82	-58.96
기초지수 대비	0.57	1.44	0.18	-1.13	0.3	-1.29

10.9

9.45

-5.85

-4.94

-4.52

-60.25

10.33

8.01

-6.03

-3.81

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-58.96

기초지수 대비

0.57

1.44

0.18

-1.13

0.3

-1.29

구성종목 (PDF) 테이블
종목코드	종목명	보유수량 (주)	비중
US92189H8051	VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF	975	28.18%
US0126531013	Albemarle Corp	130.71	6.07%
CNE000000T18	China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd	2245.35	5.28%
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US92189H8051

VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF

975

28.18%

US0126531013

Albemarle Corp

130.71

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CNE000000T18

China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd

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US5533681012

MP Materials Corp

234

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US8336351056

Sociedad Quimica y Minera de Chile SA

188.50

4.84%

AU000000LYC6

Lynas Rare Earths Ltd

1232.35

4.58%

AU000000PLS0

Pilbara Minerals Ltd

6041.14

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NL0000888691

AMG Critical Materials NV

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CNE1000031W9

Ganfeng Lithium Group Co Ltd

1676.85

3.64%

CNE1000009Y1

Jinduicheng Molybdenum Co Ltd

3263.71

3.45%

업종별 비중
NO	업종	비중
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일자별 기준가격 테이블
일자	시장가격	기준가격	기준가격 대비 시장 괴리율
2025.07.07	3,990	-0.13	3,976.97	-0.38	0.33
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2025.07.07

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-0.38

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0.0

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2025.07.04

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2025.07.03

4,000

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1.85

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2025.06.25

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0.53

3,698.68

-1.24

2.2

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유동성공급자 (LP) 유동성공급자 (LP) 매수, 매도 호가 차이로 매매가 부진한 종목의 거래 활성화를 위해 유동성을 공급하는 역할

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