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2025.01.14기준가 테이블 일자 기준가격(원) 증감(%) 2025.01.14 12,332.62 -0.21 2025.01.13 12,358.49 -0.04 2025.01.12 12,363.82 0.0 2025.01.11 12,363.46 0.0 2025.01.10 12,363.09 0.09 -
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수익률
기준가격(NAV) 최근 1개월 값
-1.4%
순자산총액
480
억원
기준가
12,333원 (-0.21%)
2025.01.14 기준
기본정보
[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]
분배금
매월 마지막 영업일 및 투자신탁회계기간 종료일. 다만, 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
-
최소거래단위1주
-
구성종목 정기변경연 2회 (6월,12월)
-
상장일2016.08.11
-
설정단위 (1CU)100,000좌
-
보수 (연)
0.2% (집합투자 : 0.13% , 지정참가회사 : 0.02% , 신탁 : 0.02% , 일반사무 : 0.03%) -
지정참가회사 (AP)
KB 증권,미래에셋증권 -
유동성공급자 (LP)
KB 증권,미래에셋증권
구성종목 (PDF)
| 종목코드 | 종목명 | 보유수량 (주) | 비중 | |
|---|---|---|---|---|
| 검색된 데이터가 존재하지 않습니다. | ||||
수익률
1개월
| 구분 | 수익률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 상장 이후 | |
| 기준가격 (NAV) | -1.4 | -0.43 | 1.25 | 15.17 | 0.49 | 41.95 |
| 기초지수 | -1.84 | -0.86 | 0.69 | 12.9 | 0.52 | 23.12 |
| 기초지수 대비 | 0.44 | 0.43 | 0.56 | 2.27 | -0.03 | 18.83 |
일자별 기준가격
| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 (원) | 증감 (%) | 기준가격 (원) | 증감 (%) | ||
| 2025.01.14 | 12,305 | -0.49 | 12,332.62 | -0.21 | -0.22 |
| 2025.01.13 | 12,365 | -0.04 | 12,358.49 | -0.04 | 0.05 |
| 2025.01.12 | 12,370 | 0.0 | 12,363.82 | 0.0 | 0.05 |
| 2025.01.11 | 12,370 | 0.0 | 12,363.46 | 0.0 | 0.05 |
| 2025.01.10 | 12,370 | 0.16 | 12,363.09 | 0.09 | 0.06 |
| 2025.01.09 | 12,350 | 0.16 | 12,352.03 | 0.2 | -0.02 |
| 2025.01.08 | 12,330 | 0.08 | 12,326.84 | 0.12 | 0.03 |
| 2025.01.07 | 12,320 | 0.53 | 12,311.97 | 0.15 | 0.07 |
| 2025.01.06 | 12,255 | -0.28 | 12,293.22 | -0.01 | -0.31 |
| 2025.01.05 | 12,290 | 0.0 | 12,293.96 | 0.0 | -0.03 |
| 2025.01.04 | 12,290 | 0.0 | 12,293.6 | 0.0 | -0.03 |
| 2025.01.03 | 12,290 | 0.0 | 12,293.24 | -0.01 | -0.03 |
| 2025.01.02 | 12,290 | 0.16 | 12,294.17 | 0.18 | -0.03 |
| 2025.01.01 | 12,270 | 0.0 | 12,272.42 | 0.0 | -0.02 |
분배금 지급현황
| 지급 기준일 | 실 지급일 | 분배금 (원) | 주당과세표준액 (원) |
|---|---|---|---|
| 2024.12.30 | 2025.01.03 | 40 | 40 |
| 2024.11.29 | 2024.12.03 | 40 | 40 |
| 2024.10.31 | 2024.11.04 | 40 | 40 |
| 2024.09.30 | 2024.10.04 | 40 | 40 |
| 2024.08.30 | 2024.09.03 | 40 | 40 |
| 2024.07.31 | 2024.08.02 | 40 | 40 |
| 2024.06.28 | 2024.07.02 | 40 | 40 |
| 2024.05.31 | 2024.06.04 | 40 | 40 |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 40 | 40 |
| 2024.03.29 | 2024.04.02 | 30 | 30 |
| 2024.02.29 | 2024.03.05 | 30 | 30 |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 300 | 300 |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 200 | 200 |
| 2021.04.30 | 2021.05.04 | 190 | 190 |
| 2020.04.29 | 2020.05.06 | 150 | 150 |
| 2019.04.30 | 2019.05.03 | 120 | 120 |
| 2018.04.30 | 2018.05.03 | 106 | 106 |
| 2017.04.28 | 2017.05.04 | 130 | 130 |
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한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-356호(2024.07.16~2025.07.15)