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[PLUS 고배당주 ETF] ‘한국판 SCHD’ PLUS 고배당주 정기 리밸런싱…어떤 종목 담겼나
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2025.08.22 -
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2025.08.22기준가 테이블 일자 기준가격(원) 증감(%) 2025.08.21 13,857.31 0.03 2025.08.20 13,853.49 -0.04 2025.08.19 13,858.87 -0.06 2025.08.18 13,867.34 -0.48 2025.08.17 13,934.81 0.0 -
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2025.08.22 기준
기본정보
[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]
분배금
매월 마지막 영업일 및 투자신탁회계기간 종료일. 다만, 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
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최소거래단위1주
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구성종목 정기변경
연 2회 (6월,12월)
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상장일2016.08.11
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설정단위 (1CU)100,000좌
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보수 (연)
0.2% (집합투자 : 0.14% , 지정참가회사 : 0.02% , 신탁 : 0.02% , 일반사무 : 0.02%) -
지정참가회사 (AP)
KB 증권,메리츠증권,미래에셋증권,삼성증권 -
유동성공급자 (LP)
KB 증권,메리츠증권,미래에셋증권,삼성증권
구성종목 (PDF)
3년국채 F 202509
13.79%
10/42
※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.
| 종목코드 | 종목명 | 보유수량 (주) | 비중 |
|---|---|---|---|
| KR4165W90002 | 3년국채 F 202509 | 1.78 | 13.79% |
| KR103501GEC6 | 국고채권02875-2712(24-12) | 168627451 | 12.36% |
| KR103503GF38 | 국고채권02625-3003(25-3) | 168627451 | 12.32% |
| KR103501GF63 | 국고채권02250-2806(25-4) | 105882353 | 7.64% |
| 477050 | PLUS 머니마켓액티브 | 1967 | 7.46% |
| 114260 | KODEX 국고채3년 | 1484 | 6.75% |
| 161510 | PLUS 고배당주 | 3062 | 4.27% |
| 114820 | TIGER 국채3년 | 507 | 3.91% |
| 491230 | PLUS 국공채머니마켓액티브 | 934 | 3.48% |
| KR103501GE64 | 국고채권03250-2706(24-4) | 39215686 | 2.89% |
수익률
※ 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
1주일
※ 기준일 : 2025.08.22
| 구분 | 수익률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 상장 이후 | |
| 기준가격 (NAV) | -1.89 | 8.33 | 13.15 | 13.64 | 15.7 | -100.0 |
| 기초지수 | -1.95 | 7.95 | 10.8 | 10.77 | 13.35 | -100.0 |
| 기초지수 대비 | 0.06 | 0.38 | 2.35 | 2.87 | 2.35 | 0.0 |
일자별 기준가격
| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 (원) | 증감 (%) | 기준가격 (원) | 증감 (%) | ||
| 2025.08.21 | 13,800 | 0.29 | 13,857.31 | 0.03 | -0.41 |
| 2025.08.20 | 13,760 | -0.36 | 13,853.49 | -0.04 | -0.67 |
| 2025.08.19 | 13,810 | -0.07 | 13,858.87 | -0.06 | -0.35 |
| 2025.08.18 | 13,820 | -0.93 | 13,867.34 | -0.48 | -0.34 |
| 2025.08.17 | 13,950 | 0.0 | 13,934.81 | 0.0 | 0.11 |
| 2025.08.16 | 13,950 | 0.0 | 13,934.57 | 0.0 | 0.11 |
| 2025.08.15 | 13,950 | 0.0 | 13,934.33 | 0.0 | 0.11 |
| 2025.08.14 | 13,950 | 0.0 | 13,934.1 | -0.02 | 0.11 |
| 2025.08.13 | 13,950 | -0.04 | 13,937.41 | 0.01 | 0.09 |
| 2025.08.12 | 13,955 | 0.83 | 13,936.27 | 0.26 | 0.13 |
| 2025.08.11 | 13,840 | -0.82 | 13,899.69 | -0.39 | -0.43 |
| 2025.08.10 | 13,955 | 0.0 | 13,954.57 | 0.0 | 0 |
| 2025.08.09 | 13,955 | 0.0 | 13,954.33 | 0.0 | 0 |
분배금 지급현황
| 지급 기준일 | 실 지급일 | 분배금 (원) | 주당과세표준액 (원) |
|---|---|---|---|
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 45 | 45 |
| 2025.06.30 | 2025.07.02 | 45 | 45 |
| 2025.05.30 | 2025.06.04 | 45 | 45 |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 45 | 45 |
| 2025.03.31 | 2025.04.02 | 45 | 45 |
| 2025.02.28 | 2025.03.05 | 45 | 45 |
| 2025.01.31 | 2025.02.04 | 45 | 45 |
| 2024.12.30 | 2025.01.03 | 40 | 40 |
| 2024.11.29 | 2024.12.03 | 40 | 40 |
| 2024.10.31 | 2024.11.04 | 40 | 40 |
| 2024.09.30 | 2024.10.04 | 40 | 40 |
| 2024.08.30 | 2024.09.03 | 40 | 40 |
| 2024.07.31 | 2024.08.02 | 40 | 40 |
| 2024.06.28 | 2024.07.02 | 40 | 40 |
| 2024.05.31 | 2024.06.04 | 40 | 40 |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 40 | 40 |
| 2024.03.29 | 2024.04.02 | 30 | 30 |
| 2024.02.29 | 2024.03.05 | 30 | 30 |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 300 | 300 |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 200 | 200 |
ETF 인사이트
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