PLUS 200
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[PLUS 고배당주 ETF] ‘한국판 SCHD’ PLUS 고배당주 정기 리밸런싱…어떤 종목 담겼나
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수익률
1주일 -
TOP 10 보유종목 보기
2025.11.26 -
기준가
2025.11.25기준가 테이블 일자 기준가격(원) 증감(%) 2025.11.25 14,078.82 -0.03 2025.11.24 14,083.12 -0.09 2025.11.23 14,095.59 0.0 2025.11.22 14,095.28 0.0 2025.11.21 14,094.98 -0.18 -
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2025.11.25-
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수익률
기준가격(NAV) 최근 1주 값
-0.05%
순자산총액
3,491
억원
기준가
14,079원 (-0.03%)
2025.11.25 기준
기본정보
[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]
분배금
매월 마지막 영업일 및 투자신탁회계기간 종료일. 다만, 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
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최소거래단위1주
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구성종목 정기변경
연 2회 (6월,12월)
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상장일2016.08.11
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설정단위 (1CU)100,000좌
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보수 (연)
0.2% (집합투자 : 0.14% , 지정참가회사 : 0.02% , 신탁 : 0.02% , 일반사무 : 0.02%) -
지정참가회사 (AP)
KB 증권,메리츠증권,미래에셋증권,삼성증권 -
유동성공급자 (LP)
KB 증권,메리츠증권,미래에셋증권,삼성증권
구성종목 (PDF)
3년국채 F 202512
13.00%
10/41
※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.
| 종목코드 | 종목명 | 보유수량 (주) | 비중 |
|---|---|---|---|
| KR4165WC0006 | 3년국채 F 202512 | 1.73 | 13.00% |
| KR103501GEC6 | 국고채권02875-2712(24-12) | 161290323 | 11.62% |
| KR103501GF63 | 국고채권02250-2806(25-4) | 161290323 | 11.39% |
| KR103503GF38 | 국고채권02625-3003(25-3) | 161290323 | 11.30% |
| 477050 | PLUS 머니마켓액티브 | 2165 | 8.14% |
| 114260 | KODEX 국고채3년 | 1423 | 6.32% |
| 114820 | TIGER 국채3년 | 549 | 4.12% |
| 491230 | PLUS 국공채머니마켓액티브 | 974 | 3.59% |
| 298340 | PLUS 국채선물3년 | 681 | 2.75% |
| 161510 | PLUS 고배당주 | 1701 | 2.48% |
수익률
※ 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
1주일
※ 기준일 : 2025.11.25
| 구분 | 수익률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 상장 이후 | |
| 기준가격 (NAV) | 0.59 | 2.22 | 10.88 | 16.13 | 18.7 | 67.66 |
| 기초지수 | 0.53 | 2.14 | 10.43 | 13.17 | 16.22 | 42.23 |
| 기초지수 대비 | 0.06 | 0.08 | 0.45 | 2.96 | 2.48 | 25.43 |
일자별 기준가격
| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 |
과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종가 (원) | 증감 (%) | 기준가격 (원) | 증감 (%) | |||
| 2025.11.25 | 14,200 | 0.32 | 14,078.82 | -0.03 | 0.86 | 10783.72 |
| 2025.11.24 | 14,155 | -0.18 | 14,083.12 | -0.09 | 0.51 | 10784.23 |
| 2025.11.23 | 14,180 | 0.0 | 14,095.59 | 0.0 | 0.6 | 10786.63 |
| 2025.11.22 | 14,180 | 0.0 | 14,095.28 | 0.0 | 0.6 | 10786.32 |
| 2025.11.21 | 14,180 | 0.11 | 14,094.98 | -0.18 | 0.6 | 10786.02 |
| 2025.11.20 | 14,165 | -0.39 | 14,120 | -0.09 | 0.32 | 10779.91 |
| 2025.11.19 | 14,220 | 0.74 | 14,132.34 | 0.33 | 0.62 | 10787.79 |
| 2025.11.18 | 14,115 | -1.16 | 14,086.12 | -0.96 | 0.21 | 10786.01 |
| 2025.11.17 | 14,280 | -0.1 | 14,222.17 | -0.15 | 0.41 | 10775.38 |
| 2025.11.16 | 14,295 | 0.0 | 14,243.96 | 0.0 | 0.36 | 10767.76 |
| 2025.11.15 | 14,295 | 0.0 | 14,243.65 | 0.0 | 0.36 | 10767.45 |
| 2025.11.14 | 14,295 | -0.17 | 14,243.34 | -0.7 | 0.36 | 10767.14 |
| 2025.11.13 | 14,320 | -0.73 | 14,343.75 | -0.14 | -0.17 | 10774.69 |
| 2025.11.12 | 14,425 | 1.02 | 14,363.15 | 1.0 | 0.43 | 10779.99 |
분배금 지급현황
| 지급 기준일 | 실 지급일 | 분배금 (원) | 주당과세표준액 (원) |
|---|---|---|---|
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 45 | 45 |
| 2025.09.30 | 2025.10.02 | 45 | 45 |
| 2025.08.29 | 2025.09.02 | 45 | 45 |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 45 | 45 |
| 2025.06.30 | 2025.07.02 | 45 | 45 |
| 2025.05.30 | 2025.06.04 | 45 | 45 |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 45 | 45 |
| 2025.03.31 | 2025.04.02 | 45 | 45 |
| 2025.02.28 | 2025.03.05 | 45 | 45 |
| 2025.01.31 | 2025.02.04 | 45 | 45 |
| 2024.12.30 | 2025.01.03 | 40 | 40 |
| 2024.11.29 | 2024.12.03 | 40 | 40 |
| 2024.10.31 | 2024.11.04 | 40 | 40 |
| 2024.09.30 | 2024.10.04 | 40 | 40 |
| 2024.08.30 | 2024.09.03 | 40 | 40 |
| 2024.07.31 | 2024.08.02 | 40 | 40 |
| 2024.06.28 | 2024.07.02 | 40 | 40 |
| 2024.05.31 | 2024.06.04 | 40 | 40 |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 40 | 40 |
| 2024.03.29 | 2024.04.02 | 30 | 30 |
ETF 인사이트
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