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    기준가 테이블
    일자 기준가격(원) 증감(%)
    2025.08.29 15,278.85 -0.23
    2025.08.28 15,313.55 0.9
    2025.08.27 15,176.92 -0.01
    2025.08.26 15,179.15 -0.38
    2025.08.25 15,237.77 0.64

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PLUS 고배당저변동50

251590
투자포인트
  • 높은 배당수익률과 안정적 수익을 추구하는 ETF
  • 저변동 종목 편입으로 약세장 주가방어 효과
  • 주주환원정책 확대에 따른 배당 증가와 주가 흐름 기대
수익률 기준가격(NAV) 최근 1주 값
0.91%
순자산총액 99 억원
기준가 15,279원 (-0.23%)
2025.08.29 기준

기본정보

[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]

분배금

배당금 발생시 1,4,7,10월, 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 기준 지급(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)

  • 최소거래단위
    1주
  • 구성종목 정기변경

    연 2회 (6월,12월)

  • 상장일
    2016.08.11
  • 설정단위 (1CU)
    50,000좌

  • 보수 (연)

    0.23% (집합투자 : 0.17% , 지정참가회사 : 0.02% , 신탁 : 0.02% , 일반사무 : 0.02%)

  • 지정참가회사 (AP)

    NH투자증권,메리츠증권,삼성증권,신한투자증권,유진투자증권,이베스트투자증권

  • 유동성공급자 (LP)

    NH투자증권,메리츠증권,삼성증권,신한투자증권,유진투자증권,이베스트투자증권

기초지수안내

FnGuide 고배당저변동50 지수
높은 배당수익률을 가진 종목들 중 변동성이 낮은 50개 기업/종목으로 구성된 지수
산출기관 : FnGuide
2025.08.29 기준

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구성종목 (PDF)

우리금융지주
3.33%
10/51
  • 우리금융지주
  • KT&G
  • 기업은행
  • LG유플러스
  • SK텔레콤
  • BNK금융지주
  • 광주신세계
  • 삼성전자
  • 한국쉘석유
  • 강원랜드

※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.

구성종목 (PDF) 테이블
종목코드 종목명 보유수량 (주) 비중
316140 우리금융지주 1027 3.33%
033780 KT&G 179 3.18%
024110 기업은행 1268 3.18%
032640 LG유플러스 1584 3.07%
017670 SK텔레콤 405 2.90%
138930 BNK금융지주 1450 2.81%
037710 광주신세계 705 2.77%
005930 삼성전자 300 2.73%
002960 한국쉘석유 48 2.71%
035250 강원랜드 1140 2.68%

수익률

※ 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

※ 기준일 : 2025.08.29

수익률 테이블
구분 수익률
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 상장 이후
기준가격 (NAV) -1.96 8.24 22.7 25.66 26.7 114.04
기초지수 -2.1 8.11 20.22 20.1 22.85 48.32
기초지수 대비 0.14 0.13 2.48 5.56 3.85 65.72

일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비
시장 괴리율
종가 (원) 증감 (%) 기준가격 (원) 증감 (%)
2025.08.29 15,315 -0.29 15,278.85 -0.23 0.24
2025.08.28 15,360 1.25 15,313.55 0.9 0.3
2025.08.27 15,170 -0.36 15,176.92 -0.01 -0.05
2025.08.26 15,225 -0.2 15,179.15 -0.38 0.3
2025.08.25 15,255 0.73 15,237.77 0.64 0.11
2025.08.24 15,145 0.0 15,140.5 0.0 0.03
2025.08.23 15,145 0.0 15,140.61 0.0 0.03
2025.08.22 15,145 -0.3 15,140.72 0.0 0.03
2025.08.21 15,190 0.13 15,140.97 0.06 0.32
2025.08.20 15,170 -0.3 15,131.66 -0.29 0.25
2025.08.19 15,215 -0.13 15,176.39 -0.38 0.25
2025.08.18 15,235 -1.01 15,233.71 -1.02 0.01
2025.08.17 15,390 0.0 15,390.53 0.0 0
2025.08.16 15,390 0.0 15,390.64 0.0 0

분배금 지급현황

분배금 지급현황 테이블
지급 기준일 실 지급일 분배금 (원) 주당과세표준액 (원)
2025.07.31 2025.08.04 40 40
2025.04.30 2025.05.07 520 520
2025.01.31 2025.02.04 15 15
2024.10.31 2024.11.04 110 110
2024.07.31 2024.08.02 25 25
2024.04.30 2024.05.03 650 650
2023.04.28 2023.05.03 600 600
2021.04.30 2021.05.04 360 360
2020.04.29 2020.05.06 300 300
2019.04.30 2019.05.03 280 280
2018.04.30 2018.05.03 350 350
2017.04.28 2017.05.04 240 240

ETF 인사이트

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  • 증권거래비용 및 기타비용 등이 추가 발생 가능
    한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2025-387호(2025.07.22~2026.07.21)

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실시간 지수

실시간 지수 테이블
종목명(기초지수명) 종목코드 지수 등락률(%) 기준일시
PLUS 글로벌희토류전략자원기업MV
MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals		 A415920 - - -
PLUS 글로벌수소&차세대연료전지MV
BlueStar Hydrogen & NextGen Fuel Cell In		 A419650 - - -
PLUS 미국단기우량회사채
ICE BOFAML 1-3 YEAR AAA-A US CORPORATE I		 A332610 - - -
PLUS 미국장기우량회사채
ICE BOFAML 15+ YEAR AAA-A US CORPORATE I		 A332620 - - -
PLUS iSelect우주항공&UAM
iSelect 우주항공UAM 지수		 A421320 - - -
PLUS 미국대체투자Top10MV
BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index		 A426410 - - -
PLUS TDF2030 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2030 Index) A433850 - - -
PLUS TDF2040 액티브 (Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2040 Index) A433860 - - -
PLUS TDF2050 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2050 Index) A433870 - - -
PLUS TDF2060 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2060 Index) A433880 - - -
PLUS 글로벌인공지능산업MV (BlueStar Artificial Intelligence Index) A438210 - - -
PLUS 글로벌D램반도체iSelect (iSelect 글로벌 DRAM반도체 지수) A442580 - - -
PLUS 심천차이넥스트(합성) (ChiNext Index) A256450 - - -
PLUS 미국테크10레버리지iSelect (iSelect 미국 Tech 10 지수(원화환산)) A461910 - - -
PLUS 미국채30년액티브(ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index) A464470 - - -
PLUS 일본반도체소부장Solactive (Solactive Japan Semiconductor Materials and Equipment Index) A464920 - - -

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최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 상장 이후
기준가격 (NAV) -1.96 8.24 22.7 25.66 26.7 114.04
기초지수 -2.1 8.11 20.22 20.1 22.85 48.32
기초지수 대비 0.14 0.13 2.48 5.56 3.85 65.72

TOP 10 보유종목

구성종목 (PDF) 테이블
종목코드 종목명 보유수량 (주) 비중
316140 우리금융지주 1027 3.33%
033780 KT&G 179 3.18%
024110 기업은행 1268 3.18%
032640 LG유플러스 1584 3.07%
017670 SK텔레콤 405 2.90%
138930 BNK금융지주 1450 2.81%
037710 광주신세계 705 2.77%
005930 삼성전자 300 2.73%
002960 한국쉘석유 48 2.71%
035250 강원랜드 1140 2.68%

업종별 비중

업종별 비중
NO 업종 비중
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일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비
시장 괴리율
종가 (원) 증감 (%) 기준가격 (원) 증감 (%)
2025.08.29 15,315 -0.29 15,278.85 -0.23 0.24
2025.08.28 15,360 1.25 15,313.55 0.9 0.3
2025.08.27 15,170 -0.36 15,176.92 -0.01 -0.05
2025.08.26 15,225 -0.2 15,179.15 -0.38 0.3
2025.08.25 15,255 0.73 15,237.77 0.64 0.11
2025.08.24 15,145 0.0 15,140.5 0.0 0.03
2025.08.23 15,145 0.0 15,140.61 0.0 0.03
2025.08.22 15,145 -0.3 15,140.72 0.0 0.03
2025.08.21 15,190 0.13 15,140.97 0.06 0.32
2025.08.20 15,170 -0.3 15,131.66 -0.29 0.25
2025.08.19 15,215 -0.13 15,176.39 -0.38 0.25
2025.08.18 15,235 -1.01 15,233.71 -1.02 0.01
2025.08.17 15,390 0.0 15,390.53 0.0 0
2025.08.16 15,390 0.0 15,390.64 0.0 0