PLUS 애플채권혼합

자산배분을 통한 안정성 확보, 장기투자의 핵심

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수익률

1개월
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2025.06.25

기준가 테이블
일자	기준가격(원)	증감(%)
2025.06.24	11,923.22	-0.35
2025.06.23	11,965.63	1.03
2025.06.22	11,844.07	0.0
2025.06.21	11,843.85	0.0
2025.06.20	11,843.63	-0.29

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국내최초 "Apple" 단일 주식 종목 투자 ETF

PLUS 애플채권혼합

447660

투자포인트

"애플"의 성장성과 채권의 안정성에 동시 투자
해외 상장 주식 "애플" 단일 종목에 투자 효과
퇴직연금 100% 투자 가능

수익률 기준가격(NAV) 최근 1개월 값

-0.47%

순자산총액 202 억원

기준가 11,923원 (-0.35%)

2025.06.24 기준

기본정보

[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]

분배금

매 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 투자신탁회계기간 종료일

최소거래단위

1주
구성종목 정기변경

정기변경 없이 매일 3:7로 비중 조정
상장일

2022.11.29
설정단위 (1CU)

50,000

보수 (연)

0.25% (집합투자 : 0.227% , 지정참가회사 : 0.005% , 신탁 : 0.008% , 일반사무 : 0.01%)
지정참가회사 (AP)

NH투자증권,메리츠증권,미래에셋증권,키움증권
유동성공급자 (LP)

NH투자증권,미래에셋증권,키움증권

기초지수안내

FnGuide 애플채권혼합 지수

글로벌 주식 단일 종목(애플)과 국내 채권 두 종류의 자산을 이용하여 구성한 지수이며, 각각의 비중에 따라 자산배분을 차별화하는 지수

구성종목 (PDF)

Apple Inc

29.76%

10/12

Apple Inc
국고채권03250-2903(24-1)
국고채권03250-2706(24-4)
국고채권02625-3003(25-3)
PLUS 국채선물3년
RISE 국고채3년
ACE 국고채3년
TIGER 국채3년
국고채권03875-2612(23-10)
국고채권02875-2712(24-12)

※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.

구성종목 (PDF) 테이블
No.	종목코드	종목명	보유수량 (주)	비중
1	US0378331005	Apple Inc	647.41	29.76%
2	KR103501GE31	국고채권03250-2903(24-1)	58823529	10.19%
3	KR103501GE64	국고채권03250-2706(24-4)	58823529	10.03%
4	KR103503GF38	국고채권02625-3003(25-3)	58823529	9.95%
5	KR7298340001	PLUS 국채선물3년	941	9.00%
6	KR7114100001	RISE 국고채3년	338	6.23%
7	KR7114460009	ACE 국고채3년	352	6.11%
8	KR7114820004	TIGER 국채3년	294	5.24%
9	KR103501GDC8	국고채권03875-2612(23-10)	29411765	5.04%
10	KR103501GEC6	국고채권02875-2712(24-12)	29411765	4.99%

수익률

수익률 테이블
구분	수익률
구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 1년	연초 이후	상장 이후
기준가격 (NAV)	-0.47	-3.43	-6.99	2.39	-7.39	21.22
기초지수	-0.29	-3.22	-6.66	2.77	-7.08	20.43
기초지수 대비	-0.18	-0.21	-0.33	-0.38	-0.31	0.79

일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자	시장가격		기준가격		기준가격 대비 시장 괴리율
일자	종가 (원)	증감 (%)	기준가격 (원)	증감 (%)	기준가격 대비 시장 괴리율
2025.06.24	11,915	0.04	11,923.22	-0.35	-0.07
2025.06.23	11,910	0.68	11,965.63	1.03	-0.46
2025.06.22	11,830	0.0	11,844.07	0.0	-0.12
2025.06.21	11,830	0.0	11,843.85	0.0	-0.12
2025.06.20	11,830	-0.04	11,843.63	-0.29	-0.12
2025.06.19	11,835	0.04	11,877.61	0.35	-0.36
2025.06.18	11,830	0.04	11,835.64	-0.33	-0.05
2025.06.17	11,825	0.3	11,874.52	0.34	-0.42
2025.06.16	11,790	-0.51	11,834.56	-0.57	-0.38
2025.06.15	11,850	0.0	11,902.52	0.0	-0.44
2025.06.14	11,850	0.0	11,902.29	0.0	-0.44
2025.06.13	11,850	-0.21	11,902.06	0.24	-0.44
2025.06.12	11,875	-0.67	11,873.9	-0.94	0.01
2025.06.11	11,955	0.25	11,987.17	0.36	-0.27

분배금 지급현황

분배금 지급현황 테이블
지급 기준일	실 지급일	분배금 (원)	주당과세표준액 (원)
2025.04.30	2025.05.07	30	30
2025.01.31	2025.02.04	30	30
2024.10.31	2024.11.04	40	40
2024.07.31	2024.08.02	50	50
2024.04.30	2024.05.03	50	50

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한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-356호(2024.07.16~2025.07.15)

실시간 지수 테이블
종목명(기초지수명)	종목코드	지수	등락률(%)	기준일시
PLUS 글로벌희토류전략자원기업MV MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals	A415920	-	-	-
PLUS 글로벌수소&차세대연료전지MV BlueStar Hydrogen & NextGen Fuel Cell In	A419650	-	-	-
PLUS 미국단기우량회사채 ICE BOFAML 1-3 YEAR AAA-A US CORPORATE I	A332610	-	-	-
PLUS 미국장기우량회사채 ICE BOFAML 15+ YEAR AAA-A US CORPORATE I	A332620	-	-	-
PLUS iSelect우주항공&UAM iSelect 우주항공UAM 지수	A421320	-	-	-
PLUS 미국대체투자Top10MV BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index	A426410	-	-	-
PLUS TDF2030 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2030 Index)	A433850	-	-	-
PLUS TDF2040 액티브 (Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2040 Index)	A433860	-	-	-
PLUS TDF2050 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2050 Index)	A433870	-	-	-
PLUS TDF2060 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2060 Index)	A433880	-	-	-
PLUS 글로벌인공지능산업MV (BlueStar Artificial Intelligence Index)	A438210	-	-	-
PLUS 글로벌D램반도체iSelect (iSelect 글로벌 DRAM반도체 지수)	A442580	-	-	-
PLUS 심천차이넥스트(합성) (ChiNext Index)	A256450	-	-	-
PLUS 미국테크10레버리지iSelect (iSelect 미국 Tech 10 지수(원화환산))	A461910	-	-	-
PLUS 미국채30년액티브(ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index)	A464470	-	-	-
PLUS 일본반도체소부장Solactive (Solactive Japan Semiconductor Materials and Equipment Index)	A464920	-	-	-

PLUS 글로벌희토류전략자원기업MV
MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals

A415920

PLUS 글로벌수소&차세대연료전지MV
BlueStar Hydrogen & NextGen Fuel Cell In

A419650

PLUS 미국단기우량회사채
ICE BOFAML 1-3 YEAR AAA-A US CORPORATE I

A332610

PLUS 미국장기우량회사채
ICE BOFAML 15+ YEAR AAA-A US CORPORATE I

A332620

PLUS iSelect우주항공&UAM
iSelect 우주항공UAM 지수

A421320

PLUS 미국대체투자Top10MV
BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index

A426410

PLUS TDF2030 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2030 Index)

A433850

PLUS TDF2040 액티브 (Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2040 Index)

A433860

PLUS TDF2050 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2050 Index)

A433870

PLUS TDF2060 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2060 Index)

A433880

PLUS 글로벌인공지능산업MV (BlueStar Artificial Intelligence Index)

A438210

PLUS 글로벌D램반도체iSelect (iSelect 글로벌 DRAM반도체 지수)

A442580

PLUS 심천차이넥스트(합성) (ChiNext Index)

A256450

PLUS 미국테크10레버리지iSelect (iSelect 미국 Tech 10 지수(원화환산))

A461910

PLUS 미국채30년액티브(ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index)

A464470

PLUS 일본반도체소부장Solactive (Solactive Japan Semiconductor Materials and Equipment Index)

A464920

수익률 테이블
구분	수익률
기준가격 (NAV)	-0.47	-3.43	-6.99	2.39	-7.39	21.22
기초지수	-0.29	-3.22	-6.66	2.77	-7.08	20.43
기초지수 대비	-0.18	-0.21	-0.33	-0.38	-0.31	0.79

-0.47

-3.43

-6.99

2.39

-7.39

21.22

-0.29

-3.22

-6.66

2.77

-7.08

20.43

기초지수 대비

-0.18

-0.21

-0.33

-0.38

-0.31

0.79

구성종목 (PDF) 테이블
종목코드	종목명	보유수량 (주)	비중
US0378331005	Apple Inc	647.41	29.76%
KR103501GE31	국고채권03250-2903(24-1)	58823529	10.19%
KR103501GE64	국고채권03250-2706(24-4)	58823529	10.03%
KR103503GF38	국고채권02625-3003(25-3)	58823529	9.95%
KR7298340001	PLUS 국채선물3년	941	9.00%
KR7114100001	RISE 국고채3년	338	6.23%
KR7114460009	ACE 국고채3년	352	6.11%
KR7114820004	TIGER 국채3년	294	5.24%
KR103501GDC8	국고채권03875-2612(23-10)	29411765	5.04%
KR103501GEC6	국고채권02875-2712(24-12)	29411765	4.99%

US0378331005

Apple Inc

647.41

29.76%

KR103501GE31

국고채권03250-2903(24-1)

58823529

10.19%

KR103501GE64

국고채권03250-2706(24-4)

58823529

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KR103503GF38

국고채권02625-3003(25-3)

58823529

9.95%

KR7298340001

PLUS 국채선물3년

941

9.00%

KR7114100001

RISE 국고채3년

338

6.23%

KR7114460009

ACE 국고채3년

352

6.11%

KR7114820004

TIGER 국채3년

294

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KR103501GDC8

국고채권03875-2612(23-10)

29411765

5.04%

KR103501GEC6

국고채권02875-2712(24-12)

29411765

4.99%

업종별 비중
NO	업종	비중
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일자별 기준가격 테이블
일자	시장가격	기준가격	기준가격 대비 시장 괴리율
2025.06.24	11,915	0.04	11,923.22	-0.35	-0.07
2025.06.23	11,910	0.68	11,965.63	1.03	-0.46
2025.06.22	11,830	0.0	11,844.07	0.0	-0.12
2025.06.21	11,830	0.0	11,843.85	0.0	-0.12
2025.06.20	11,830	-0.04	11,843.63	-0.29	-0.12
2025.06.19	11,835	0.04	11,877.61	0.35	-0.36
2025.06.18	11,830	0.04	11,835.64	-0.33	-0.05
2025.06.17	11,825	0.3	11,874.52	0.34	-0.42
2025.06.16	11,790	-0.51	11,834.56	-0.57	-0.38
2025.06.15	11,850	0.0	11,902.52	0.0	-0.44
2025.06.14	11,850	0.0	11,902.29	0.0	-0.44
2025.06.13	11,850	-0.21	11,902.06	0.24	-0.44
2025.06.12	11,875	-0.67	11,873.9	-0.94	0.01
2025.06.11	11,955	0.25	11,987.17	0.36	-0.27

2025.06.24

11,915

0.04

11,923.22

-0.35

-0.07

2025.06.23

11,910

0.68

11,965.63

1.03

-0.46

2025.06.22

11,830

0.0

11,844.07

0.0

-0.12

2025.06.21

11,830

0.0

11,843.85

0.0

-0.12

2025.06.20

11,830

-0.04

11,843.63

-0.29

-0.12

2025.06.19

11,835

0.04

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0.35

-0.36

2025.06.18

11,830

0.04

11,835.64

-0.33

-0.05

2025.06.17

11,825

0.3

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0.34

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2025.06.16

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-0.51

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-0.57

-0.38

2025.06.15

11,850

0.0

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0.0

-0.44

2025.06.14

11,850

0.0

11,902.29

0.0

-0.44

2025.06.13

11,850

-0.21

11,902.06

0.24

-0.44

2025.06.12

11,875

-0.67

11,873.9

-0.94

0.01

2025.06.11

11,955

0.25

11,987.17

0.36

-0.27

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지정참가회사 (AP) 지정참가회사 (AP) ETF 발행한 운용사에 설정 및 환매를 요청하고, 설정 단위에 맞춰 투자자 납입금을 자산으로 바꾸는 증권 매매 역할

유동성공급자 (LP) 유동성공급자 (LP) 매수, 매도 호가 차이로 매매가 부진한 종목의 거래 활성화를 위해 유동성을 공급하는 역할

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