PLUS 200
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[PLUS 200 ETF] 코스피 5,000 시대 열린다…"국장"에 투자하라!
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수익률
1개월 -
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2025.07.17 -
기준가
2025.07.16기준가 테이블 일자 기준가격(원) 증감(%) 2025.07.16 44,075.3 -0.84 2025.07.15 44,449.93 0.53 2025.07.14 44,216.34 1.03 2025.07.13 43,765.56 0.0 2025.07.12 43,765.53 0.0 -
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2025.07.16-
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PLUS 200
152100
투자포인트
- 한국의 시장대표 지수 코스피 200 추종
- 국내 대표 대형주 200개에 분산투자
- 최저보수 : 연 0.017%
수익률
기준가격(NAV) 최근 1주 값
2.15%
순자산총액
7,338
억원
기준가
44,075원 (-0.84%)
2025.07.16 기준
기본정보
[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]
분배금
배당금 발생시 1,4,7,10월, 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 기준 지급(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
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최소거래단위1주
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구성종목 정기변경
연 1회 (6월)
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상장일2012.01.10
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설정단위 (1CU)50,000좌
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보수 (연)
0.017% (집합투자 : 0.001% , 지정참가회사 : 0.001% , 신탁 : 0.01% , 일반사무 : 0.005%) -
지정참가회사 (AP)
BNK투자증권,DB금융투자증권,IBK 투자증권,KB 증권,NH투자증권,SK증권,교보증권,다올투자증권,대신증권,리딩투자증권,메리츠증권,미래에셋증권,삼성증권,신영증권,신한투자증권,유안타증권,유진투자증권,이베스트,이베스트투자증권,키움증권,하나투자증권,하이투자증권,한국투자증권,한화투자증권,현대차증권 -
유동성공급자 (LP)
BNK투자증권,DB금융투자증권,IBK 투자증권,KB 증권,NH투자증권,SK증권,교보증권,다올투자증권,리딩투자증권,메리츠증권,미래에셋증권,삼성증권,신영증권,신한투자증권,유안타증권,유진투자증권,이베스트투자증권,키움증권,하나투자증권,하이투자증권,한국투자증권,한화투자증권,현대차증권
구성종목 (PDF)
삼성전자
20.60%
10/200
※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.
| 종목코드 | 종목명 | 보유수량 (주) | 비중 |
|---|---|---|---|
| 005930 | 삼성전자 | 7189 | 20.60% |
| 000660 | SK하이닉스 | 862 | 11.58% |
| 105560 | KB금융 | 498 | 2.68% |
| 035420 | NAVER | 200 | 2.25% |
| 055550 | 신한지주 | 656 | 2.09% |
| 012450 | 한화에어로스페이스 | 54 | 2.06% |
| 005380 | 현대차 | 208 | 1.97% |
| 034020 | 두산에너빌리티 | 660 | 1.94% |
| 068270 | 셀트리온 | 238 | 1.91% |
| 086790 | 하나금융지주 | 394 | 1.71% |
수익률
※ 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
1개월
※ 기준일 : 2025.07.16
| 구분 | 수익률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 상장 이후 | |
| 기준가격 (NAV) | 9.51 | 33.55 | 30.24 | 11.56 | 37.52 | 134.57 |
| 기초지수 | 9.39 | 33.27 | 28.42 | 9.07 | 35.66 | 81.14 |
| 기초지수 대비 | 0.12 | 0.28 | 1.82 | 2.49 | 1.86 | 53.43 |
일자별 기준가격
| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 (원) | 증감 (%) | 기준가격 (원) | 증감 (%) | ||
| 2025.07.16 | 43,990 | -0.92 | 44,075.3 | -0.84 | -0.19 |
| 2025.07.15 | 44,400 | 0.61 | 44,449.93 | 0.53 | -0.11 |
| 2025.07.14 | 44,130 | 0.95 | 44,216.34 | 1.03 | -0.2 |
| 2025.07.13 | 43,715 | 0.0 | 43,765.56 | 0.0 | -0.12 |
| 2025.07.12 | 43,715 | 0.0 | 43,765.53 | 0.0 | -0.12 |
| 2025.07.11 | 43,715 | 0.01 | 43,765.5 | -0.07 | -0.12 |
| 2025.07.10 | 43,710 | 1.4 | 43,796.66 | 1.5 | -0.2 |
| 2025.07.09 | 43,105 | 0.26 | 43,148.17 | 0.2 | -0.1 |
| 2025.07.08 | 42,995 | 1.85 | 43,064.02 | 1.97 | -0.16 |
| 2025.07.07 | 42,215 | 0.17 | 42,230.3 | 0.08 | -0.04 |
| 2025.07.06 | 42,145 | 0.0 | 42,198.46 | 0.0 | -0.13 |
| 2025.07.05 | 42,145 | 0.0 | 42,198.43 | 0.0 | -0.13 |
| 2025.07.04 | 42,145 | -1.93 | 42,198.41 | -1.95 | -0.13 |
| 2025.07.03 | 42,975 | 1.56 | 43,035.47 | 1.57 | -0.14 |
분배금 지급현황
| 지급 기준일 | 실 지급일 | 분배금 (원) | 주당과세표준액 (원) |
|---|---|---|---|
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 460 | 460 |
| 2025.01.31 | 2025.02.04 | 80 | 80 |
| 2024.10.31 | 2024.11.04 | 110 | 110 |
| 2024.07.31 | 2024.08.02 | 150 | 150 |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 650 | 650 |
| 2023.10.31 | 2023.11.02 | 100 | 100 |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 680 | 680 |
| 2022.10.31 | 2022.11.02 | 100 | 100 |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 700 | 700 |
| 2021.04.30 | 2021.05.04 | 700 | 700 |
| 2021.01.29 | 2021.02.02 | 50 | 50 |
| 2020.10.30 | 2020.11.03 | 50 | 50 |
| 2020.07.31 | 2020.08.04 | 60 | 60 |
| 2020.04.29 | 2020.05.06 | 400 | 400 |
| 2020.01.31 | 2020.02.04 | 100 | 100 |
| 2019.04.30 | 2019.05.03 | 680 | 680 |
| 2018.04.30 | 2018.05.03 | 600 | 600 |
| 2018.01.30 | 2018.01.30 | 40 | 40 |
| 2017.04.28 | 2017.05.04 | 520 | 520 |
| 2017.01.31 | 2017.01.31 | 10 | 10 |
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