공지사항
2021년 4월 ARIRANG ETF 확정분배금 안내
2021.04.29ARIRANG ETF에 많은 관심주신 투자자분들께 큰 감사 드립니다.
2021년 4월 30 지급기준일에 대한 ARIRANG ETF의 확정 분배금 및 향후 지급 일정에 대해 아래와 같이 안내 드리오니, 투자에 참고하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 –
◈ 현금 분배금 지급 총 15개 ETF 내역 (지급기준일: 2021년 4월 30일)
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ETF 명 |
종목코드 |
4월 28일 NAV |
주당 확정분배금(원) |
분배수익률 |
|
|
1 |
ARIRANG 200 |
152100 |
43,901.78 |
700 |
1.59% |
|
2 |
ARIRANG 코스피 |
227830 |
32,849.07 |
500 |
1.52% |
|
3 |
ARIRANG코스피50 |
122090 |
30,517.06 |
560 |
1.84% |
|
4 |
ARIRANGKRX300 |
292750 |
19,973.65 |
370 |
1.85% |
|
5 |
ARIRANG200동일가중 |
295820 |
11,864.09 |
200 |
1.69% |
|
6 |
ARIRANG코스피중형주 |
301440 |
12,699.71 |
165 |
1.3% |
|
7 |
ARIRANG코스닥150 |
301400 |
14,484.46 |
50 |
0.35% |
|
8 |
ARIRANG고배당주 |
161510 |
12,861.93 |
590 |
4.59% |
|
9 |
ARIRANG고배당저변동50 |
251590 |
11,573.95 |
360 |
3.11% |
|
10 |
ARIRANG 고배당주채권혼합 |
251600 |
11,280.36 |
190 |
1.68% |
|
11 |
ARIRANG중형주저변동50 |
266550 |
11,980.35 |
270 |
2.25% |
|
12 |
ARIRANG ESG우수기업 |
278420 |
9,848.61 |
320 |
3.25% |
|
13 |
ARIRANG주도업종 |
280920 |
12,219.50 |
200 |
1.64% |
|
14 |
ARIRANGKRX300IT |
309170 |
19,792.05 |
290 |
1.47% |
|
15 |
ARIRANG스마트베타Quality채권혼합 |
238670 |
11,386.28 |
50 |
0.44% |
※ 분배수익률은 4월 28일 ETF 순자산가치(NAV)를 기준으로 산출되었습니다.
※ 국내주식형(TR지수 추종 제외) ETF에서만 현금 분배금을 지급하며, 해외형/채권형/기타 파생형의 경우 추종지수 포트폴리오 內 이자·배당금 발생시 etf 성과에 즉시 반영하고 있습니다.
◈ 분배금 지급 일정
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구분 |
일자 |
비고 |
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분배금 공시일 |
2021. 4. 28 (수) |
※ 주당 확정 분배금 공시 (4/28 장마감 전까지 ETF 보유시 현금 분배금 수취) |
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분배락일 |
2021. 4. 29 (목) |
※ 장시작 시 확정된 현금 분배금만큼 ETF NAV 가격 하락 반영 |
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지급 기준일 |
2021. 4. 30 (금) |
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분배금 지급 예정일 |
2021. 5. 4 (화) |
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감사합니다.