공지사항
2021년 ARIRANG 국내주식형 ETF 현금분배금 지급일정 안내
2021.03.29ARIRANG에 많은 관심 가져주신 투자자분들께 많은 감사 드립니다.
2021년 4월 예정된 ARIRANG 국내주식형 ETF의 현금 분배금 지급 일정을 아래와 같이 안내드리오니, 투자에 참고하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
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구분 |
일자 |
비고 |
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분배금 공시일 |
2021. 4. 28 (수) |
※ 주당 확정 분배금 공시 (4/28 장마감 전까지 ETF 보유시 현금 분배금 수취 가능) |
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분배락일 |
2021. 4. 29 (목) |
※ 장시작 시 지급 예정된 현금 분배금만큼 ETF NAV 가격 하락 반영 |
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지급 기준일 |
2021. 4. 30 (금) |
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분배금 지급 예정일 |
2021. 5월 초 ~ |
※ 추후 공시 예정 |
※ 국내 주식형 ETF 중 TR지수(Total Return, 총수익지수) 추종 ETF는 포트폴리오 內 발생하는 배당 및 이자 등을 재투자 하는 것을 원칙으로 하며, 별도 분배금을 지급하지 않고 ETF 성과에 즉시 반영합니다.
※ 채권형 ETF의 경우 TR지수 추종으로 포트폴리오 內 발생하는 이자 등을 즉시 재투자하여 ETF 성과에 반영하며 별도 분배금을 지급하지 않습니다.
※ 해외형/선물형/레버리지·인버스 ETF의 경우 주로 파생상품(합성 SWAP, 선물, 환헷지 등)으로 운용되는 상품 특성상 분배금이 거의 발생하지 않습니다. 다만, 포트폴리오 內 배당 및 이자 발생시 즉시 재투자하여 etf 성과에 반영합니다.