한화 ARIRANG 코스피TotalReturn증권상장지수투자신탁(주식) 신규상장내역

① 상장종목명
  - 한글종목명 : 한화 ARIRANG 코스피 Total Return 증권상장지수투자신탁(주식)
  - 영문종목명 : Hanwha ARIRANG KOSPI TR ETF
  - 종목약명   : (한글) ARIRANG 코스피TR
                (영문) ARIRANG KOSPI TR
  - 심볼명     : ARIKPTR

② 상장일 : 2019.06.25

③ 표준코드 : KR7328370002 (단축코드 : A328370)

④ 수익증권의 총좌수 : 4,250,000좌

⑤ 1좌당 순자산가치(NAV) : 10,272.34원

⑥ 신탁재산총액 : 43,657,455,822원

⑦ 최초설정일 : 2019.06.24

⑧ 기초지수 : 코스피 TR

⑨ 참고지수 : 해당없음

⑩ 설정단위 : 1CU당 50,000좌

⑪ 신고스프레드비율 : 0.5%

⑫ 운용방침
  - 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 ‘코스피 TR 지수’의 일간변동률과 연동하도록 투자신탁재산을 운용

⑬ 투자신탁 회계기간
  - (1) 최초 회계기간 : 최초설정일로부터 2019년 12월 31일까지 (2) 최초 회계기간 이후 : 매년 1월 1일부터 12월 31일까지

⑭ 투자 신탁 분배금
  - 지급기준일 : 매 1, 4, 7, 10월의 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
  - 지급시기    : 지급기준일 익영업일로부터 제10영업일 이내

⑮ 관련기관
  - 집합투자업자 : 한화자산운용
  - 지정참가회사 : 메리츠증권, 한화투자증권, 미래에셋대우
  - 유동성공급자 : 메리츠증권, 한화투자증권, 미래에셋대우
  - 신탁업자 : 하나은행
  - 일반사무관리회사 : 미래에셋펀드서비스