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2025.08.27기준가 테이블 일자 기준가격(원) 증감(%) 2025.08.27 9,299.76 -0.51 2025.08.26 9,347.36 0.25 2025.08.25 9,323.7 1.42 2025.08.24 9,193.42 0.0 2025.08.23 9,193.56 0.0 -
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기준가격(NAV) 최근 1주 값
-0.29%
순자산총액
69
억원
기준가
9,300원 (-0.51%)
2025.08.27 기준
기본정보
분배금
매 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 투자신탁회계기간 종료일
-
최소거래단위1주
-
구성종목 정기변경
연 2회(2월, 8월 첫번째 수요일)
-
상장일2025.05.20
-
설정단위 (1CU)50,000
-
보수 (연)
0.45% (집합투자 : 0.399% , 지정참가회사 : 0.001% , 신탁 : 0.03% , 일반사무 : 0.02%) -
지정참가회사 (AP)
다올투자증권,메리츠증권,미래에셋증권,키움증권,한국투자증권 -
유동성공급자 (LP)
다올투자증권,메리츠증권,미래에셋증권,키움증권,한국투자증권
구성종목 (PDF)
ServiceNow Inc
11.93%
10/16
※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.
| 종목코드 | 종목명 | 보유수량 (주) | 비중 |
|---|---|---|---|
| US81762P1021 | ServiceNow Inc | 45.40 | 11.93% |
| US79466L3024 | Salesforce Inc | 157.93 | 11.69% |
| US4592001014 | International Business Machines Corp | 146.73 | 10.49% |
| US00724F1012 | Adobe Inc | 92.33 | 10.02% |
| IE00B4BNMY34 | Accenture PLC | 128.73 | 9.84% |
| US22788C1053 | Crowdstrike Holdings Inc | 67.60 | 8.46% |
| US8030542042 | SAP SE | 102.46 | 8.27% |
| US8716071076 | Synopsys Inc | 44.86 | 8.00% |
| US03831W1080 | AppLovin Corp | 39.80 | 5.36% |
| US7055731035 | Pegasystems Inc | 254.20 | 4.01% |
수익률
※ 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
1주일
※ 기준일 : 2025.08.27
| 구분 | 수익률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 상장 이후 | |
| 기준가격 (NAV) | -3.72 | -2.32 | 0.0 | 0.0 | -7.0 | -6.93 |
| 기초지수 | -3.65 | -2.19 | 0.0 | 0.0 | -5.87 | -6.81 |
| 기초지수 대비 | -0.07 | -0.13 | 0.0 | 0.0 | -1.13 | -0.12 |
일자별 기준가격
| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 (원) | 증감 (%) | 기준가격 (원) | 증감 (%) | ||
| 2025.08.27 | 9,260 | -0.38 | 9,299.76 | -0.51 | -0.43 |
| 2025.08.26 | 9,295 | -0.27 | 9,347.36 | 0.25 | -0.56 |
| 2025.08.25 | 9,320 | 1.64 | 9,323.7 | 1.42 | -0.04 |
| 2025.08.24 | 9,170 | 0.0 | 9,193.42 | 0.0 | -0.25 |
| 2025.08.23 | 9,170 | 0.0 | 9,193.56 | 0.0 | -0.26 |
| 2025.08.22 | 9,170 | -1.24 | 9,193.71 | -0.92 | -0.26 |
| 2025.08.21 | 9,285 | 0.54 | 9,279.02 | -0.51 | 0.06 |
| 2025.08.20 | 9,235 | -0.7 | 9,326.88 | -0.3 | -0.99 |
| 2025.08.19 | 9,300 | 0.38 | 9,354.59 | 1.26 | -0.58 |
| 2025.08.18 | 9,265 | 1.26 | 9,238.26 | 0.28 | 0.29 |
| 2025.08.17 | 9,150 | 0.0 | 9,212.12 | 0.0 | -0.67 |
| 2025.08.16 | 9,150 | 0.0 | 9,212.27 | 0.0 | -0.68 |
| 2025.08.15 | 9,150 | 0.0 | 9,212.41 | 0.0 | -0.68 |
| 2025.08.14 | 9,150 | 0.11 | 9,212.55 | 1.12 | -0.68 |
분배금 지급현황
| 지급 기준일 | 실 지급일 | 분배금 (원) | 주당과세표준액 (원) |
|---|---|---|---|
| 지급 내역이 없습니다. | |||
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