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    2025.10.17

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    2025.10.16
    이전 5일 대비 -3.71 % (하락▼)
    기준가 테이블
    일자 기준가격(원) 증감(%)
    2025.10.16 9,524.57 -0.75
    2025.10.15 9,596.47 -1.72
    2025.10.14 9,764.31 2.39
    2025.10.13 9,536.47 -3.59
    2025.10.12 9,891.59 0.0

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  • 연 평균 성장률 44.8%, 급성장이 기대되는 AI에이전트 시장
  • AI에이전트 상용화로 실적 성장이 증명된 기업에 투자
수익률 기준가격(NAV) 최근 1주 값
-2.17%
순자산총액 71 억원
기준가 9,525원 (-0.75%)
2025.10.16 기준

기본정보

분배금

매 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 투자신탁회계기간 종료일

  • 최소거래단위
    1주
  • 구성종목 정기변경

    연 2회(2월, 8월 첫번째 수요일)

  • 상장일
    2025.05.20
  • 설정단위 (1CU)
    50,000

  • 보수 (연)

    0.45% (집합투자 : 0.399% , 지정참가회사 : 0.001% , 신탁 : 0.03% , 일반사무 : 0.02%)

  • 지정참가회사 (AP)

    다올투자증권,메리츠증권,미래에셋증권,키움증권,한국투자증권

  • 유동성공급자 (LP)

    다올투자증권,메리츠증권,미래에셋증권,키움증권,한국투자증권

기초지수안내

Solactive US AI Agents Index(원화환산)
미국 주식시장에 상장된 종목 중 AI에이전트와 관련된 종목을 선정하여 구성
산출기관 : Solactive
2025.10.16 기준

관련자료 다운로드

구성종목 (PDF)

International Business Machines Corp
12.27%
10/16
  • International Business Machines Corp
  • ServiceNow Inc
  • Salesforce Inc
  • Crowdstrike Holdings Inc
  • Accenture PLC
  • Adobe Inc
  • SAP SE
  • AppLovin Corp
  • Synopsys Inc
  • Pegasystems Inc

※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.

구성종목 (PDF) 테이블
종목코드 종목명 보유수량 (주) 비중
US4592001014 International Business Machines Corp 146.73 12.27%
US81762P1021 ServiceNow Inc 45.40 12.21%
US79466L3024 Salesforce Inc 157.93 11.12%
US22788C1053 Crowdstrike Holdings Inc 67.60 9.84%
IE00B4BNMY34 Accenture PLC 128.73 9.19%
US00724F1012 Adobe Inc 92.33 9.09%
US8030542042 SAP SE 102.46 8.29%
US03831W1080 AppLovin Corp 39.80 7.14%
US8716071076 Synopsys Inc 44.86 5.82%
US7055731035 Pegasystems Inc 254.20 4.18%

수익률

※ 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

※ 기준일 : 2025.10.16

수익률 테이블
구분 수익률
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 상장 이후
기준가격 (NAV) 3.06 -0.43 0.0 0.0 -4.75 -4.68
기초지수 3.02 -0.33 0.0 0.0 -3.6 -4.57
기초지수 대비 0.04 -0.1 0.0 0.0 -1.15 -0.11

일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비
시장 괴리율 		과표기준가(원)
종가 (원) 증감 (%) 기준가격 (원) 증감 (%)
2025.10.16 9,530 -0.73 9,524.57 -0.75 0.06 9524.57
2025.10.15 9,600 -0.72 9,596.47 -1.72 0.04 9596.47
2025.10.14 9,670 0.47 9,764.31 2.39 -0.97 9764.31
2025.10.13 9,625 -2.92 9,536.47 -3.59 0.93 9536.47
2025.10.12 9,915 0.0 9,891.59 0.0 0.24 9891.59
2025.10.11 9,915 0.0 9,891.75 0.0 0.24 9891.75
2025.10.10 9,915 1.54 9,891.9 1.6 0.23 9891.9
2025.10.09 9,765 0.0 9,736.19 0.0 0.3 9736.19
2025.10.08 9,765 0.0 9,736.34 0.0 0.29 9736.34
2025.10.07 9,765 0.0 9,736.49 0.0 0.29 9736.49
2025.10.06 9,765 0.0 9,736.64 0.0 0.29 9736.64
2025.10.05 9,765 0.0 9,736.79 0.0 0.29 9736.79
2025.10.04 9,765 0.0 9,736.94 0.0 0.29 9736.94
2025.10.03 9,765 0.0 9,737.09 0.0 0.29 9737.09

분배금 지급현황

분배금 지급현황 테이블
지급 기준일 실 지급일 분배금 (원) 주당과세표준액 (원)
지급 내역이 없습니다.

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    한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2025-387호(2025.07.22~2026.07.21)

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실시간 지수

실시간 지수 테이블
종목명(기초지수명) 종목코드 지수 등락률(%) 기준일시
PLUS 글로벌희토류전략자원기업MV
MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals		 A415920 - - -
PLUS 글로벌수소&차세대연료전지MV
BlueStar Hydrogen & NextGen Fuel Cell In		 A419650 - - -
PLUS 미국단기우량회사채
ICE BOFAML 1-3 YEAR AAA-A US CORPORATE I		 A332610 - - -
PLUS 미국장기우량회사채
ICE BOFAML 15+ YEAR AAA-A US CORPORATE I		 A332620 - - -
PLUS iSelect우주항공&UAM
iSelect 우주항공UAM 지수		 A421320 - - -
PLUS 미국대체투자Top10MV
BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index		 A426410 - - -
PLUS TDF2030 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2030 Index) A433850 - - -
PLUS TDF2040 액티브 (Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2040 Index) A433860 - - -
PLUS TDF2050 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2050 Index) A433870 - - -
PLUS TDF2060 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2060 Index) A433880 - - -
PLUS 글로벌인공지능산업MV (BlueStar Artificial Intelligence Index) A438210 - - -
PLUS 글로벌D램반도체iSelect (iSelect 글로벌 DRAM반도체 지수) A442580 - - -
PLUS 심천차이넥스트(합성) (ChiNext Index) A256450 - - -
PLUS 미국테크10레버리지iSelect (iSelect 미국 Tech 10 지수(원화환산)) A461910 - - -
PLUS 미국채30년액티브(ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index) A464470 - - -
PLUS 일본반도체소부장Solactive (Solactive Japan Semiconductor Materials and Equipment Index) A464920 - - -

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구분 수익률
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 상장 이후
기준가격 (NAV) 3.06 -0.43 0.0 0.0 -4.75 -4.68
기초지수 3.02 -0.33 0.0 0.0 -3.6 -4.57
기초지수 대비 0.04 -0.1 0.0 0.0 -1.15 -0.11

TOP 10 보유종목

구성종목 (PDF) 테이블
종목코드 종목명 보유수량 (주) 비중
US4592001014 International Business Machines Corp 146.73 12.27%
US81762P1021 ServiceNow Inc 45.40 12.21%
US79466L3024 Salesforce Inc 157.93 11.12%
US22788C1053 Crowdstrike Holdings Inc 67.60 9.84%
IE00B4BNMY34 Accenture PLC 128.73 9.19%
US00724F1012 Adobe Inc 92.33 9.09%
US8030542042 SAP SE 102.46 8.29%
US03831W1080 AppLovin Corp 39.80 7.14%
US8716071076 Synopsys Inc 44.86 5.82%
US7055731035 Pegasystems Inc 254.20 4.18%

업종별 비중

업종별 비중
NO 업종 비중
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일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비
시장 괴리율		 과표기준가(원)
종가 (원) 증감 (%) 기준가격 (원) 증감 (%)
2025.10.16 9,530 -0.73 9,524.57 -0.75 0.06 9524.57
2025.10.15 9,600 -0.72 9,596.47 -1.72 0.04 9596.47
2025.10.14 9,670 0.47 9,764.31 2.39 -0.97 9764.31
2025.10.13 9,625 -2.92 9,536.47 -3.59 0.93 9536.47
2025.10.12 9,915 0.0 9,891.59 0.0 0.24 9891.59
2025.10.11 9,915 0.0 9,891.75 0.0 0.24 9891.75
2025.10.10 9,915 1.54 9,891.9 1.6 0.23 9891.9
2025.10.09 9,765 0.0 9,736.19 0.0 0.3 9736.19
2025.10.08 9,765 0.0 9,736.34 0.0 0.29 9736.34
2025.10.07 9,765 0.0 9,736.49 0.0 0.29 9736.49
2025.10.06 9,765 0.0 9,736.64 0.0 0.29 9736.64
2025.10.05 9,765 0.0 9,736.79 0.0 0.29 9736.79
2025.10.04 9,765 0.0 9,736.94 0.0 0.29 9736.94
2025.10.03 9,765 0.0 9,737.09 0.0 0.29 9737.09