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    2025.12.01

  • 기준가

    2025.11.28
    이전 5일 대비 1.06 % (상승▲)
    기준가 테이블
    일자 기준가격(원) 증감(%)
    2025.11.28 9,617.19 0.39
    2025.11.27 9,580.1 -0.59
    2025.11.26 9,636.97 0.53
    2025.11.25 9,585.93 0.73
    2025.11.24 9,516.58 1.74

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  • 생산성과 효율성을 극대화시키는 AI 에이전트
  • 연 평균 성장률 44.8%, 급성장이 기대되는 AI에이전트 시장
  • AI에이전트 상용화로 실적 성장이 증명된 기업에 투자
수익률 기준가격(NAV) 최근 1주 값
2.81%
순자산총액 52 억원
기준가 9,617원 (0.39%)
2025.11.28 기준

기본정보

분배금

매 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 투자신탁회계기간 종료일

  • 최소거래단위
    1주
  • 구성종목 정기변경

    연 2회(2월, 8월 첫번째 수요일)

  • 상장일
    2025.05.20
  • 설정단위 (1CU)
    50,000

  • 보수 (연)

    0.45% (집합투자 : 0.399% , 지정참가회사 : 0.001% , 신탁 : 0.03% , 일반사무 : 0.02%)

  • 지정참가회사 (AP)

    다올투자증권,메리츠증권,미래에셋증권,키움증권,한국투자증권

  • 유동성공급자 (LP)

    다올투자증권,메리츠증권,미래에셋증권,키움증권,한국투자증권

기초지수안내

Solactive US AI Agents Index(원화환산)
미국 주식시장에 상장된 종목 중 AI에이전트와 관련된 종목을 선정하여 구성
산출기관 : Solactive
2025.11.28 기준

관련자료 다운로드

구성종목 (PDF)

International Business Machines Corp
13.58%
10/16
  • International Business Machines Corp
  • ServiceNow Inc
  • Salesforce Inc
  • Crowdstrike Holdings Inc
  • Accenture PLC
  • Adobe Inc
  • SAP SE
  • AppLovin Corp
  • Synopsys Inc
  • Pegasystems Inc

※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.

구성종목 (PDF) 테이블
종목코드 종목명 보유수량 (주) 비중
US4592001014 International Business Machines Corp 146.45 13.58%
US81762P1021 ServiceNow Inc 45.36 11.14%
US79466L3024 Salesforce Inc 157.54 10.99%
US22788C1053 Crowdstrike Holdings Inc 67.45 10.35%
IE00B4BNMY34 Accenture PLC 128.45 9.74%
US00724F1012 Adobe Inc 92.18 8.95%
US8030542042 SAP SE 102.27 7.51%
US03831W1080 AppLovin Corp 39.72 7.12%
US8716071076 Synopsys Inc 44.81 5.61%
US7055731035 Pegasystems Inc 253.63 4.21%

수익률

※ 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

※ 기준일 : 2025.11.28

수익률 테이블
구분 수익률
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 상장 이후
기준가격 (NAV) -4.08 0.91 0.28 0.0 -3.83 -3.75
기초지수 -4.09 0.91 0.4 0.0 -2.64 -3.62
기초지수 대비 0.01 0.0 -0.12 0.0 -1.19 -0.13

일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비
시장 괴리율 		과표기준가(원)
종가 (원) 증감 (%) 기준가격 (원) 증감 (%)
2025.11.28 9,575 0.05 9,617.19 0.39 -0.44 9617.19
2025.11.27 9,570 -0.98 9,580.1 -0.59 -0.11 9580.1
2025.11.26 9,665 1.15 9,636.97 0.53 0.29 9636.97
2025.11.25 9,555 0.1 9,585.93 0.73 -0.32 9585.93
2025.11.24 9,545 2.14 9,516.58 1.74 0.3 9516.58
2025.11.23 9,345 0.0 9,353.91 0.0 -0.1 9353.91
2025.11.22 9,345 0.0 9,354.06 0.0 -0.1 9354.06
2025.11.21 9,345 -2.76 9,354.2 -0.9 -0.1 9354.2
2025.11.20 9,610 2.23 9,439.15 -0.23 1.81 9439.15
2025.11.19 9,400 -1.36 9,460.93 -1.48 -0.64 9460.93
2025.11.18 9,530 -3.0 9,602.61 -1.86 -0.76 9602.61
2025.11.17 9,825 1.13 9,784.61 0.07 0.41 9784.61
2025.11.16 9,715 0.0 9,778.02 0.0 -0.64 9778.02
2025.11.15 9,715 0.0 9,778.17 0.0 -0.65 9778.17

분배금 지급현황

분배금 지급현황 테이블
지급 기준일 실 지급일 분배금 (원) 주당과세표준액 (원)
지급 내역이 없습니다.

ETF 인사이트

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    한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2025-387호(2025.07.22~2026.07.21)

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실시간 지수

실시간 지수 테이블
종목명(기초지수명) 종목코드 지수 등락률(%) 기준일시
PLUS 글로벌희토류전략자원기업MV
MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals		 A415920 - - -
PLUS 글로벌수소&차세대연료전지MV
BlueStar Hydrogen & NextGen Fuel Cell In		 A419650 - - -
PLUS 미국단기우량회사채
ICE BOFAML 1-3 YEAR AAA-A US CORPORATE I		 A332610 - - -
PLUS 미국장기우량회사채
ICE BOFAML 15+ YEAR AAA-A US CORPORATE I		 A332620 - - -
PLUS iSelect우주항공&UAM
iSelect 우주항공UAM 지수		 A421320 - - -
PLUS 미국대체투자Top10MV
BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index		 A426410 - - -
PLUS TDF2030 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2030 Index) A433850 - - -
PLUS TDF2040 액티브 (Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2040 Index) A433860 - - -
PLUS TDF2050 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2050 Index) A433870 - - -
PLUS TDF2060 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2060 Index) A433880 - - -
PLUS 글로벌인공지능산업MV (BlueStar Artificial Intelligence Index) A438210 - - -
PLUS 글로벌D램반도체iSelect (iSelect 글로벌 DRAM반도체 지수) A442580 - - -
PLUS 심천차이넥스트(합성) (ChiNext Index) A256450 - - -
PLUS 미국테크10레버리지iSelect (iSelect 미국 Tech 10 지수(원화환산)) A461910 - - -
PLUS 미국채30년액티브(ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index) A464470 - - -
PLUS 일본반도체소부장Solactive (Solactive Japan Semiconductor Materials and Equipment Index) A464920 - - -

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구분 수익률
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 상장 이후
기준가격 (NAV) -4.08 0.91 0.28 0.0 -3.83 -3.75
기초지수 -4.09 0.91 0.4 0.0 -2.64 -3.62
기초지수 대비 0.01 0.0 -0.12 0.0 -1.19 -0.13

TOP 10 보유종목

구성종목 (PDF) 테이블
종목코드 종목명 보유수량 (주) 비중
US4592001014 International Business Machines Corp 146.45 13.58%
US81762P1021 ServiceNow Inc 45.36 11.14%
US79466L3024 Salesforce Inc 157.54 10.99%
US22788C1053 Crowdstrike Holdings Inc 67.45 10.35%
IE00B4BNMY34 Accenture PLC 128.45 9.74%
US00724F1012 Adobe Inc 92.18 8.95%
US8030542042 SAP SE 102.27 7.51%
US03831W1080 AppLovin Corp 39.72 7.12%
US8716071076 Synopsys Inc 44.81 5.61%
US7055731035 Pegasystems Inc 253.63 4.21%

업종별 비중

업종별 비중
NO 업종 비중
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일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비
시장 괴리율		 과표기준가(원)
종가 (원) 증감 (%) 기준가격 (원) 증감 (%)
2025.11.28 9,575 0.05 9,617.19 0.39 -0.44 9617.19
2025.11.27 9,570 -0.98 9,580.1 -0.59 -0.11 9580.1
2025.11.26 9,665 1.15 9,636.97 0.53 0.29 9636.97
2025.11.25 9,555 0.1 9,585.93 0.73 -0.32 9585.93
2025.11.24 9,545 2.14 9,516.58 1.74 0.3 9516.58
2025.11.23 9,345 0.0 9,353.91 0.0 -0.1 9353.91
2025.11.22 9,345 0.0 9,354.06 0.0 -0.1 9354.06
2025.11.21 9,345 -2.76 9,354.2 -0.9 -0.1 9354.2
2025.11.20 9,610 2.23 9,439.15 -0.23 1.81 9439.15
2025.11.19 9,400 -1.36 9,460.93 -1.48 -0.64 9460.93
2025.11.18 9,530 -3.0 9,602.61 -1.86 -0.76 9602.61
2025.11.17 9,825 1.13 9,784.61 0.07 0.41 9784.61
2025.11.16 9,715 0.0 9,778.02 0.0 -0.64 9778.02
2025.11.15 9,715 0.0 9,778.17 0.0 -0.65 9778.17