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2025.12.01 -
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2025.11.28기준가 테이블 일자 기준가격(원) 증감(%) 2025.11.28 16,588.69 3.11 2025.11.27 16,088.39 2.62 2025.11.26 15,677.18 1.75 2025.11.25 15,407.13 0.84 2025.11.24 15,278.58 1.06 -
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휴머노이드 로봇 핵심기업에 투자하는 ETF
PLUS 글로벌휴머노이드로봇액티브
0035T0
투자포인트
- 피지컬AI의 도약으로 휴머노이드 로봇의 성장성 기대
- 테슬라, 레인보우로보틱스 등 휴머노이드 로봇 선두 기업 투자(30%)
- 휴머노이드 로봇의 핵심 기술인 액추에이터&센서 관련 소부장 기업 투자(70%)
수익률
기준가격(NAV) 최근 1주 값
9.72%
순자산총액
406
억원
기준가
16,589원 (3.11%)
2025.11.28 기준
기본정보
분배금
매 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 투자신탁회계기간 종료일
-
최소거래단위1주
-
구성종목 정기변경
연 2회(6월, 12월)
-
상장일2025.04.15
-
설정단위 (1CU)50,000
-
보수 (연)
0.45% (집합투자 : 0.389% , 지정참가회사 : 0.001% , 신탁 : 0.04% , 일반사무 : 0.02%) -
지정참가회사 (AP)
다올투자증권,메리츠증권,미래에셋증권,삼성증권,키움증권,한국투자증권 -
유동성공급자 (LP)
다올투자증권,메리츠증권,미래에셋증권,삼성증권,키움증권,한국투자증권
구성종목 (PDF)
Tesla Inc
18.28%
10/31
※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.
| 종목코드 | 종목명 | 보유수량 (주) | 비중 |
|---|---|---|---|
| US88160R1014 | Tesla Inc | 241.71 | 18.28% |
| 277810 | 레인보우로보틱스 | 175 | 9.18% |
| 108490 | 로보티즈 | 317 | 8.92% |
| 437730 | 삼현 | 1007 | 4.89% |
| 058610 | 에스피지 | 563 | 4.28% |
| 005380 | 현대차 | 108 | 3.41% |
| JP3765150002 | Harmonic Drive Systems Inc | 865.59 | 2.92% |
| 011070 | LG이노텍 | 97 | 2.77% |
| 160190 | 하이젠알앤엠 | 390 | 2.66% |
| KYG037AX1015 | Ambarella Inc | 195.69 | 2.56% |
수익률
※ 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
1주일
※ 기준일 : 2025.11.28
| 구분 | 수익률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 상장 이후 | |
| 기준가격 (NAV) | 1.79 | 33.74 | 40.72 | 0.0 | 65.88 | 65.95 |
| 기초지수 | 5.03 | 26.04 | 33.0 | 0.0 | 53.36 | 50.16 |
| 기초지수 대비 | -3.24 | 7.7 | 7.72 | 0.0 | 12.52 | 15.79 |
일자별 기준가격
| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 |
과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종가 (원) | 증감 (%) | 기준가격 (원) | 증감 (%) | |||
| 2025.11.28 | 16,475 | 1.79 | 16,588.69 | 3.11 | -0.69 | 12824.89 |
| 2025.11.27 | 16,185 | 3.25 | 16,088.39 | 2.62 | 0.6 | 12760.86 |
| 2025.11.26 | 15,675 | 1.65 | 15,677.18 | 1.75 | -0.01 | 12732.78 |
| 2025.11.25 | 15,420 | 1.18 | 15,407.13 | 0.84 | 0.08 | 12670.42 |
| 2025.11.24 | 15,240 | 1.26 | 15,278.58 | 1.06 | -0.25 | 12477.44 |
| 2025.11.23 | 15,050 | 0.0 | 15,118.08 | 0.0 | -0.45 | 12421.71 |
| 2025.11.22 | 15,050 | 0.0 | 15,118.36 | 0.0 | -0.45 | 12422.0 |
| 2025.11.21 | 15,050 | -1.95 | 15,118.56 | -0.85 | -0.45 | 12422.2 |
| 2025.11.20 | 15,350 | 1.82 | 15,247.56 | 0.78 | 0.67 | 12417.44 |
| 2025.11.19 | 15,075 | 2.13 | 15,129.74 | -0.14 | -0.36 | 12392.28 |
| 2025.11.18 | 14,760 | -3.09 | 15,151.53 | -1.0 | -2.58 | 12624.32 |
| 2025.11.17 | 15,230 | -0.03 | 15,305.21 | -1.07 | -0.49 | 12641.21 |
| 2025.11.16 | 15,235 | 0.0 | 15,471.15 | 0.0 | -1.53 | 12696.21 |
| 2025.11.15 | 15,235 | 0.0 | 15,471.32 | 0.0 | -1.53 | 12696.37 |
분배금 지급현황
| 지급 기준일 | 실 지급일 | 분배금 (원) | 주당과세표준액 (원) |
|---|---|---|---|
| 지급 내역이 없습니다. | |||
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