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2025.01.14기준가 테이블 일자 기준가격(원) 증감(%) 2025.01.14 12,302.86 2.86 2025.01.13 11,960.73 0.88 2025.01.12 11,856.3 0.0 2025.01.11 11,856.38 0.0 2025.01.10 11,856.45 -0.15 -
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수익률
기준가격(NAV) 최근 1개월 값
0.0%
순자산총액
178
억원
기준가
12,303원 (2.86%)
2025.01.14 기준
기본정보
분배금
1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
-
최소거래단위1주
-
구성종목 정기변경연 2회
-
상장일2024.12.24
-
설정단위 (1CU)50,000좌
-
보수 (연)
0.19% (집합투자 : 0.159% , 지정참가회사 : 0.001% , 신탁 : 0.015% , 일반사무 : 0.015%) -
지정참가회사 (AP)
KB 증권,NH투자증권,메리츠증권,미래에셋증권,키움증권,한국투자증권 -
유동성공급자 (LP)
KB 증권,NH투자증권,메리츠증권,미래에셋증권,키움증권,한국투자증권
구성종목 (PDF)
한화오션
23.89%
10/12
| 종목코드 | 종목명 | 보유수량 (주) | 비중 |
|---|---|---|---|
| 042660 | 한화오션 | 3065 | 23.89% |
| 012450 | 한화에어로스페이스 | 326 | 20.96% |
| 009830 | 한화솔루션 | 4146 | 12.23% |
| 272210 | 한화시스템 | 2748 | 11.12% |
| 082740 | 한화엔진 | 2109 | 8.19% |
| 489790 | 한화인더스트리얼솔루션즈 | 1276 | 7.34% |
| 000880 | 한화 | 1263 | 5.79% |
| 088350 | 한화생명 | 13633 | 5.54% |
| 003530 | 한화투자증권 | 4107 | 2.47% |
| 000370 | 한화손해보험 | 2011 | 1.34% |
수익률
1개월
| 구분 | 수익률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 상장 이후 | |
| 기준가격 (NAV) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.05 | 18.88 |
| 기초지수 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.21 | 25.28 |
| 기초지수 대비 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.16 | -6.4 |
일자별 기준가격
| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 (원) | 증감 (%) | 기준가격 (원) | 증감 (%) | ||
| 2025.01.14 | 12,265 | 2.51 | 12,302.86 | 2.86 | -0.31 |
| 2025.01.13 | 11,965 | 0.89 | 11,960.73 | 0.88 | 0.04 |
| 2025.01.12 | 11,860 | 0.0 | 11,856.3 | 0.0 | 0.03 |
| 2025.01.11 | 11,860 | 0.0 | 11,856.38 | 0.0 | 0.03 |
| 2025.01.10 | 11,860 | -0.17 | 11,856.45 | -0.15 | 0.03 |
| 2025.01.09 | 11,880 | 0.72 | 11,873.77 | 0.37 | 0.05 |
| 2025.01.08 | 11,795 | 2.25 | 11,829.85 | 2.35 | -0.29 |
| 2025.01.07 | 11,535 | 4.25 | 11,558.05 | 4.16 | -0.2 |
| 2025.01.06 | 11,065 | 0.36 | 11,096.73 | 0.64 | -0.29 |
| 2025.01.05 | 11,025 | 0.0 | 11,025.94 | 0.0 | -0.01 |
| 2025.01.04 | 11,025 | 0.0 | 11,026.01 | 0.0 | -0.01 |
| 2025.01.03 | 11,025 | 1.52 | 11,026.08 | 1.42 | -0.01 |
| 2025.01.02 | 10,860 | 3.38 | 10,872.09 | 3.44 | -0.11 |
| 2025.01.01 | 10,505 | 0.0 | 10,510.49 | 0.0 | -0.05 |
분배금 지급현황
| 지급 기준일 | 실 지급일 | 분배금 (원) | 주당과세표준액 (원) |
|---|---|---|---|
| 지급 내역이 없습니다. | |||
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