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[PLUS 코리아밸류업 ETF] 코리아 디스카운트 해결의 열쇠
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2024.12.09 -
기준가
2024.12.09기준가 테이블 일자 기준가격(원) 증감(%) 2024.12.09 9,137.73 -2.81 2024.12.08 9,401.86 0.0 2024.12.07 9,401.88 0.0 2024.12.06 9,401.9 -1.34 2024.12.05 9,529.76 -0.38 -
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PLUS 코리아밸류업
495040
투자포인트
- 정부 밸류업 정책 수혜 기대
- 자발적 기업가치 제고 100개 기업 선별
- 매월 안정적인 배당과 저렴한 총보수
수익률
기준가격(NAV) 최근 1개월 값
-7.34%
순자산총액
137
억원
기준가
9,138원 (-2.81%)
2024.12.09 기준
기본정보
분배금
매월 15일(영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
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최소거래단위1주
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구성종목 정기변경연 1회(매년 6월 선물만기일 다음 거래일)
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상장일2024.11.04
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설정단위 (1CU)50,000
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보수 (연)
0.009% (집합투자 : 0.0005% , 지정참가회사 : 0.0005% , 신탁 : 0.005% , 일반사무 : 0.003%) -
지정참가회사 (AP)
IBK 투자증권,KB 증권,NH투자증권,대신증권,메리츠증권,유진투자증권,키움증권,한국투자증권,한화투자증권 -
유동성공급자 (LP)
IBK 투자증권,KB 증권,NH투자증권,대신증권,메리츠증권,유진투자증권,키움증권,한국투자증권,한화투자증권
구성종목 (PDF)
SK하이닉스
15.60%
10/101
| 종목코드 | 종목명 | 보유수량 (주) | 비중 |
|---|---|---|---|
| 000660 | SK하이닉스 | 422 | 15.60% |
| 005930 | 삼성전자 | 999 | 11.68% |
| 005380 | 현대차 | 166 | 7.30% |
| 068270 | 셀트리온 | 175 | 6.71% |
| 000270 | 기아 | 298 | 6.00% |
| 055550 | 신한지주 | 520 | 5.77% |
| 010130 | 고려아연 | 13 | 4.37% |
| 000810 | 삼성화재 | 38 | 3.04% |
| 033780 | KT&G | 116 | 3.03% |
| 316140 | 우리금융지주 | 811 | 2.72% |
수익률
1개월
| 구분 | 수익률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 상장 이후 | |
| 기준가격 (NAV) | -7.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5.11 |
| 기초지수 | -7.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5.38 | -5.38 |
| 기초지수 대비 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.38 | 0.27 |
일자별 기준가격
| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 (원) | 증감 (%) | 기준가격 (원) | 증감 (%) | ||
| 2024.12.09 | 9,100 | -2.99 | 9,137.73 | -2.81 | -0.41 |
| 2024.12.08 | 9,380 | 0.0 | 9,401.86 | 0.0 | -0.23 |
| 2024.12.07 | 9,380 | 0.0 | 9,401.88 | 0.0 | -0.23 |
| 2024.12.06 | 9,380 | -1.42 | 9,401.9 | -1.34 | -0.23 |
| 2024.12.05 | 9,515 | -0.52 | 9,529.76 | -0.38 | -0.15 |
| 2024.12.04 | 9,565 | -0.67 | 9,566.42 | -1.01 | -0.01 |
| 2024.12.03 | 9,630 | 2.23 | 9,663.85 | 2.75 | -0.35 |
| 2024.12.02 | 9,420 | 0.69 | 9,405.53 | 0.47 | 0.15 |
| 2024.12.01 | 9,355 | 0.0 | 9,361.41 | 0.0 | -0.07 |
| 2024.11.30 | 9,355 | 0.0 | 9,361.43 | 0.0 | -0.07 |
| 2024.11.29 | 9,355 | -0.95 | 9,361.45 | -0.93 | -0.07 |
| 2024.11.28 | 9,445 | 0.11 | 9,449.62 | -0.3 | -0.05 |
| 2024.11.27 | 9,435 | -1.1 | 9,477.77 | -0.75 | -0.45 |
| 2024.11.26 | 9,540 | -0.16 | 9,548.99 | -0.49 | -0.09 |
분배금 지급현황
| 지급 기준일 | 실 지급일 | 분배금 (원) | 주당과세표준액 (원) |
|---|---|---|---|
| 지급 내역이 없습니다. | |||
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