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    2025.10.17

  • 기준가

    2025.10.16
    이전 5일 대비 -5.14 % (하락▼)
    기준가 테이블
    일자 기준가격(원) 증감(%)
    2025.10.16 17,337.43 -3.11
    2025.10.15 17,894.11 -0.25
    2025.10.14 17,939.82 -0.26
    2025.10.13 17,986.86 -1.58
    2025.10.12 18,276.37 0.0

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미국과 유럽의 대표 방산기업에 집중 투자

PLUS 글로벌방산

496770
투자포인트
  • 트럼프 2.0 시대의 최대 수혜주 "방위산업"
  • 방산 매출 비중 높은 기업 엄선한 집중 포트폴리오
  • "유럽" 성장성, "미국" 안정성에 동시 투자
수익률 기준가격(NAV) 최근 1주 값
-4.76%
순자산총액 442 억원
기준가 17,337원 (-3.11%)
2025.10.16 기준

기본정보

분배금

매 1 월 , 4 월 , 7 월 , 10 월 마지막 영업일 및 투자신탁회계기간 종료일 . 다만 , 투자신탁회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일

  • 최소거래단위
    1주
  • 구성종목 정기변경

    매년 2회(5월, 11월 첫째주 수요일)

  • 상장일
    2024.11.12
  • 설정단위 (1CU)
    50,000좌

  • 보수 (연)

    0.45% (집합투자 : 0.399% , 지정참가회사 : 0.001% , 신탁 : 0.03% , 일반사무 : 0.02%)

  • 지정참가회사 (AP)

    메리츠증권,키움증권,한국투자증권

  • 유동성공급자 (LP)

    메리츠증권,키움증권,한국투자증권

기초지수안내

Solactive Global Defense Index(원화환산)
우량한 글로벌 종목 중 방위산업과 관련된 종목을 선정하여 구성한 지수
산출기관 : Solactive
2025.10.16 기준

관련자료 다운로드

구성종목 (PDF)

L3Harris Technologies Inc
11.57%
10/11
  • L3Harris Technologies Inc
  • NORTHROP GRUMMAN CORPORATION
  • RTX Corp
  • GENERAL DYNAMICS CORP
  • Rheinmetall AG
  • BAE Systems PLC
  • Saab AB
  • Leonardo SpA
  • Lockheed Martin Corp
  • Thales SA

※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.

구성종목 (PDF) 테이블
종목코드 종목명 보유수량 (주) 비중
US5024311095 L3Harris Technologies Inc 244.09 11.57%
US6668071029 NORTHROP GRUMMAN CORPORATION 108.42 10.80%
US75513E1010 RTX Corp 415.82 10.68%
US3695501086 GENERAL DYNAMICS CORP 195.37 10.61%
DE0007030009 Rheinmetall AG 28.81 9.54%
GB0002634946 BAE Systems PLC 2255.58 9.41%
SE0021921269 Saab AB 1120.42 9.35%
IT0003856405 Leonardo SpA 972.01 9.30%
US5398301094 Lockheed Martin Corp 112.73 9.21%
FR0000121329 Thales SA 188.65 8.97%

수익률

※ 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

※ 기준일 : 2025.10.16

수익률 테이블
구분 수익률
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 상장 이후
기준가격 (NAV) -0.01 8.02 16.12 0.0 78.96 74.23
기초지수 0.01 7.95 16.06 0.0 81.42 75.17
기초지수 대비 -0.02 0.07 0.06 0.0 -2.46 -0.94

일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비
시장 괴리율 		과표기준가(원)
종가 (원) 증감 (%) 기준가격 (원) 증감 (%)
2025.10.16 17,295 -2.84 17,337.43 -3.11 -0.24 17336.38
2025.10.15 17,800 -0.11 17,894.11 -0.25 -0.53 17893.06
2025.10.14 17,820 -0.72 17,939.82 -0.26 -0.67 17938.77
2025.10.13 17,950 -1.35 17,986.86 -1.58 -0.2 17985.81
2025.10.12 18,195 0.0 18,276.37 0.0 -0.45 18275.32
2025.10.11 18,195 0.0 18,276.64 0.0 -0.45 18275.59
2025.10.10 18,195 -0.74 18,276.91 0.4 -0.45 18275.86
2025.10.09 18,330 0.0 18,203.23 0.0 0.7 18202.18
2025.10.08 18,330 0.0 18,203.48 0.0 0.7 18202.43
2025.10.07 18,330 0.0 18,203.75 0.0 0.69 18202.7
2025.10.06 18,330 0.0 18,204.02 0.0 0.69 18202.97
2025.10.05 18,330 0.0 18,204.29 0.0 0.69 18203.24
2025.10.04 18,330 0.0 18,204.56 0.0 0.69 18203.51
2025.10.03 18,330 0.0 18,204.82 0.0 0.69 18203.77

분배금 지급현황

분배금 지급현황 테이블
지급 기준일 실 지급일 분배금 (원) 주당과세표준액 (원)
2025.04.30 2025.05.07 30 30

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    한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2025-387호(2025.07.22~2026.07.21)

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실시간 지수

실시간 지수 테이블
종목명(기초지수명) 종목코드 지수 등락률(%) 기준일시
PLUS 글로벌희토류전략자원기업MV
MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals		 A415920 - - -
PLUS 글로벌수소&차세대연료전지MV
BlueStar Hydrogen & NextGen Fuel Cell In		 A419650 - - -
PLUS 미국단기우량회사채
ICE BOFAML 1-3 YEAR AAA-A US CORPORATE I		 A332610 - - -
PLUS 미국장기우량회사채
ICE BOFAML 15+ YEAR AAA-A US CORPORATE I		 A332620 - - -
PLUS iSelect우주항공&UAM
iSelect 우주항공UAM 지수		 A421320 - - -
PLUS 미국대체투자Top10MV
BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index		 A426410 - - -
PLUS TDF2030 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2030 Index) A433850 - - -
PLUS TDF2040 액티브 (Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2040 Index) A433860 - - -
PLUS TDF2050 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2050 Index) A433870 - - -
PLUS TDF2060 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2060 Index) A433880 - - -
PLUS 글로벌인공지능산업MV (BlueStar Artificial Intelligence Index) A438210 - - -
PLUS 글로벌D램반도체iSelect (iSelect 글로벌 DRAM반도체 지수) A442580 - - -
PLUS 심천차이넥스트(합성) (ChiNext Index) A256450 - - -
PLUS 미국테크10레버리지iSelect (iSelect 미국 Tech 10 지수(원화환산)) A461910 - - -
PLUS 미국채30년액티브(ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index) A464470 - - -
PLUS 일본반도체소부장Solactive (Solactive Japan Semiconductor Materials and Equipment Index) A464920 - - -

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구분 수익률
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 상장 이후
기준가격 (NAV) -0.01 8.02 16.12 0.0 78.96 74.23
기초지수 0.01 7.95 16.06 0.0 81.42 75.17
기초지수 대비 -0.02 0.07 0.06 0.0 -2.46 -0.94

TOP 10 보유종목

구성종목 (PDF) 테이블
종목코드 종목명 보유수량 (주) 비중
US5024311095 L3Harris Technologies Inc 244.09 11.57%
US6668071029 NORTHROP GRUMMAN CORPORATION 108.42 10.80%
US75513E1010 RTX Corp 415.82 10.68%
US3695501086 GENERAL DYNAMICS CORP 195.37 10.61%
DE0007030009 Rheinmetall AG 28.81 9.54%
GB0002634946 BAE Systems PLC 2255.58 9.41%
SE0021921269 Saab AB 1120.42 9.35%
IT0003856405 Leonardo SpA 972.01 9.30%
US5398301094 Lockheed Martin Corp 112.73 9.21%
FR0000121329 Thales SA 188.65 8.97%

업종별 비중

업종별 비중
NO 업종 비중
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일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비
시장 괴리율		 과표기준가(원)
종가 (원) 증감 (%) 기준가격 (원) 증감 (%)
2025.10.16 17,295 -2.84 17,337.43 -3.11 -0.24 17336.38
2025.10.15 17,800 -0.11 17,894.11 -0.25 -0.53 17893.06
2025.10.14 17,820 -0.72 17,939.82 -0.26 -0.67 17938.77
2025.10.13 17,950 -1.35 17,986.86 -1.58 -0.2 17985.81
2025.10.12 18,195 0.0 18,276.37 0.0 -0.45 18275.32
2025.10.11 18,195 0.0 18,276.64 0.0 -0.45 18275.59
2025.10.10 18,195 -0.74 18,276.91 0.4 -0.45 18275.86
2025.10.09 18,330 0.0 18,203.23 0.0 0.7 18202.18
2025.10.08 18,330 0.0 18,203.48 0.0 0.7 18202.43
2025.10.07 18,330 0.0 18,203.75 0.0 0.69 18202.7
2025.10.06 18,330 0.0 18,204.02 0.0 0.69 18202.97
2025.10.05 18,330 0.0 18,204.29 0.0 0.69 18203.24
2025.10.04 18,330 0.0 18,204.56 0.0 0.69 18203.51
2025.10.03 18,330 0.0 18,204.82 0.0 0.69 18203.77