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    2025.12.01

  • 기준가

    2025.11.28
    이전 5일 대비 0.12 % (상승▲)
    기준가 테이블
    일자 기준가격(원) 증감(%)
    2025.11.28 17,017.09 0.92
    2025.11.27 16,861.37 0.86
    2025.11.26 16,717.17 0.66
    2025.11.25 16,607.52 -2.29
    2025.11.24 16,996.96 -2.57

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미국과 유럽의 대표 방산기업에 집중 투자

PLUS 글로벌방산

496770
투자포인트
  • 트럼프 2.0 시대의 최대 수혜주 "방위산업"
  • 방산 매출 비중 높은 기업 엄선한 집중 포트폴리오
  • "유럽" 성장성, "미국" 안정성에 동시 투자
수익률 기준가격(NAV) 최근 1주 값
-2.46%
순자산총액 399 억원
기준가 17,017원 (0.92%)
2025.11.28 기준

기본정보

분배금

매 1 월 , 4 월 , 7 월 , 10 월 마지막 영업일 및 투자신탁회계기간 종료일 . 다만 , 투자신탁회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일

  • 최소거래단위
    1주
  • 구성종목 정기변경

    매년 2회(5월, 11월 첫째주 수요일)

  • 상장일
    2024.11.12
  • 설정단위 (1CU)
    50,000좌

  • 보수 (연)

    0.45% (집합투자 : 0.399% , 지정참가회사 : 0.001% , 신탁 : 0.03% , 일반사무 : 0.02%)

  • 지정참가회사 (AP)

    메리츠증권,키움증권,한국투자증권

  • 유동성공급자 (LP)

    메리츠증권,키움증권,한국투자증권

기초지수안내

Solactive Global Defense Index(원화환산)
우량한 글로벌 종목 중 방위산업과 관련된 종목을 선정하여 구성한 지수
산출기관 : Solactive
2025.11.28 기준

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구성종목 (PDF)

RTX Corp
10.48%
10/11
  • RTX Corp
  • NORTHROP GRUMMAN CORPORATION
  • GENERAL DYNAMICS CORP
  • Boeing Co/The
  • Lockheed Martin Corp
  • Thales SA
  • Saab AB
  • Leonardo SpA
  • BAE Systems PLC
  • Rheinmetall AG

※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.

구성종목 (PDF) 테이블
종목코드 종목명 보유수량 (주) 비중
US75513E1010 RTX Corp 350 10.48%
US6668071029 NORTHROP GRUMMAN CORPORATION 106.49 10.44%
US3695501086 GENERAL DYNAMICS CORP 177.18 10.41%
US0970231058 Boeing Co/The 307.27 9.93%
US5398301094 Lockheed Martin Corp 125.49 9.85%
FR0000121329 Thales SA 216.53 9.82%
SE0021921269 Saab AB 1118.16 9.82%
IT0003856405 Leonardo SpA 1037.94 9.60%
GB0002634946 BAE Systems PLC 2521.29 9.53%
DE0007030009 Rheinmetall AG 30.94 9.41%

수익률

※ 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

※ 기준일 : 2025.11.28

수익률 테이블
구분 수익률
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 상장 이후
기준가격 (NAV) -3.33 3.17 8.14 76.5 75.65 71.01
기초지수 -3.42 2.99 7.93 78.67 78.02 71.88
기초지수 대비 0.09 0.18 0.21 -2.17 -2.37 -0.87

일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비
시장 괴리율 		과표기준가(원)
종가 (원) 증감 (%) 기준가격 (원) 증감 (%)
2025.11.28 16,745 -0.86 17,017.09 0.92 -1.6 17016.04
2025.11.27 16,890 1.44 16,861.37 0.86 0.17 16860.32
2025.11.26 16,650 0.88 16,717.17 0.66 -0.4 16716.12
2025.11.25 16,505 -2.31 16,607.52 -2.29 -0.62 16606.47
2025.11.24 16,895 -3.24 16,996.96 -2.57 -0.6 16995.91
2025.11.23 17,460 0.0 17,445.02 0.0 0.09 17443.97
2025.11.22 17,460 0.0 17,445.32 0.0 0.08 17444.27
2025.11.21 17,460 0.81 17,445.58 0.94 0.08 17444.53
2025.11.20 17,320 -2.2 17,283.4 -2.81 0.21 17282.36
2025.11.19 17,710 -0.34 17,782.56 -0.75 -0.41 17781.51
2025.11.18 17,770 0.77 17,917.33 0.98 -0.82 17916.29
2025.11.17 17,635 -0.34 17,743.97 -0.52 -0.61 17742.92
2025.11.16 17,695 0.0 17,836 0.0 -0.79 17834.95
2025.11.15 17,695 0.0 17,836.24 0.0 -0.79 17835.19

분배금 지급현황

분배금 지급현황 테이블
지급 기준일 실 지급일 분배금 (원) 주당과세표준액 (원)
2025.04.30 2025.05.07 30 30

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    한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2025-387호(2025.07.22~2026.07.21)

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실시간 지수

실시간 지수 테이블
종목명(기초지수명) 종목코드 지수 등락률(%) 기준일시
PLUS 글로벌희토류전략자원기업MV
MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals		 A415920 - - -
PLUS 글로벌수소&차세대연료전지MV
BlueStar Hydrogen & NextGen Fuel Cell In		 A419650 - - -
PLUS 미국단기우량회사채
ICE BOFAML 1-3 YEAR AAA-A US CORPORATE I		 A332610 - - -
PLUS 미국장기우량회사채
ICE BOFAML 15+ YEAR AAA-A US CORPORATE I		 A332620 - - -
PLUS iSelect우주항공&UAM
iSelect 우주항공UAM 지수		 A421320 - - -
PLUS 미국대체투자Top10MV
BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index		 A426410 - - -
PLUS TDF2030 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2030 Index) A433850 - - -
PLUS TDF2040 액티브 (Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2040 Index) A433860 - - -
PLUS TDF2050 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2050 Index) A433870 - - -
PLUS TDF2060 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2060 Index) A433880 - - -
PLUS 글로벌인공지능산업MV (BlueStar Artificial Intelligence Index) A438210 - - -
PLUS 글로벌D램반도체iSelect (iSelect 글로벌 DRAM반도체 지수) A442580 - - -
PLUS 심천차이넥스트(합성) (ChiNext Index) A256450 - - -
PLUS 미국테크10레버리지iSelect (iSelect 미국 Tech 10 지수(원화환산)) A461910 - - -
PLUS 미국채30년액티브(ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index) A464470 - - -
PLUS 일본반도체소부장Solactive (Solactive Japan Semiconductor Materials and Equipment Index) A464920 - - -

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구분 수익률
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 상장 이후
기준가격 (NAV) -3.33 3.17 8.14 76.5 75.65 71.01
기초지수 -3.42 2.99 7.93 78.67 78.02 71.88
기초지수 대비 0.09 0.18 0.21 -2.17 -2.37 -0.87

TOP 10 보유종목

구성종목 (PDF) 테이블
종목코드 종목명 보유수량 (주) 비중
US75513E1010 RTX Corp 350 10.48%
US6668071029 NORTHROP GRUMMAN CORPORATION 106.49 10.44%
US3695501086 GENERAL DYNAMICS CORP 177.18 10.41%
US0970231058 Boeing Co/The 307.27 9.93%
US5398301094 Lockheed Martin Corp 125.49 9.85%
FR0000121329 Thales SA 216.53 9.82%
SE0021921269 Saab AB 1118.16 9.82%
IT0003856405 Leonardo SpA 1037.94 9.60%
GB0002634946 BAE Systems PLC 2521.29 9.53%
DE0007030009 Rheinmetall AG 30.94 9.41%

업종별 비중

업종별 비중
NO 업종 비중
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일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비
시장 괴리율		 과표기준가(원)
종가 (원) 증감 (%) 기준가격 (원) 증감 (%)
2025.11.28 16,745 -0.86 17,017.09 0.92 -1.6 17016.04
2025.11.27 16,890 1.44 16,861.37 0.86 0.17 16860.32
2025.11.26 16,650 0.88 16,717.17 0.66 -0.4 16716.12
2025.11.25 16,505 -2.31 16,607.52 -2.29 -0.62 16606.47
2025.11.24 16,895 -3.24 16,996.96 -2.57 -0.6 16995.91
2025.11.23 17,460 0.0 17,445.02 0.0 0.09 17443.97
2025.11.22 17,460 0.0 17,445.32 0.0 0.08 17444.27
2025.11.21 17,460 0.81 17,445.58 0.94 0.08 17444.53
2025.11.20 17,320 -2.2 17,283.4 -2.81 0.21 17282.36
2025.11.19 17,710 -0.34 17,782.56 -0.75 -0.41 17781.51
2025.11.18 17,770 0.77 17,917.33 0.98 -0.82 17916.29
2025.11.17 17,635 -0.34 17,743.97 -0.52 -0.61 17742.92
2025.11.16 17,695 0.0 17,836 0.0 -0.79 17834.95
2025.11.15 17,695 0.0 17,836.24 0.0 -0.79 17835.19