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[신규 상장] PLUS 국공채머니마켓액티브 ETF: 불확실한 시장 속 안정적인 투자처를 찾다.
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수익률
1개월 -
TOP 10 보유종목 보기
2025.02.14 -
기준가
2025.02.14기준가 테이블 일자 기준가격(원) 증감(%) 2025.02.14 50,839.97 0.01 2025.02.13 50,834.76 0.01 2025.02.12 50,831.62 0.01 2025.02.11 50,827.69 0.01 2025.02.10 50,823.2 0.01 -
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2025.02.14-
당신이
3개월
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10만원
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총 투자금액? 만원
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당신이
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국공채 중심의 초단기 채권 투자로 안정적인 파킹형 ETF
PLUS 국공채머니마켓액티브
491230
투자포인트
- 국공채 등 안전자산 비중 60%
- 투자 대기자금 운용에 효과적인 초단기 채권 ETF
- 퇴직연금, 개인연금, ISA 계좌 100% 투자 가능
수익률
기준가격(NAV) 최근 1개월 값
0.26%
순자산총액
1,203
억원
기준가
50,840원 (0.01%)
2025.02.14 기준
기본정보
분배금
투자신탁 회계기간 종료일. 다만, 투자신탁 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
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실시간YTM2.95%
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전일YTM2.95%
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듀레이션0.27년
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최소거래단위1주
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구성종목 정기변경일간 리밸런싱
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상장일2024.09.10
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설정단위 (1CU)2,000
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보수 (연)
0.05% (집합투자 : 0.039% , 지정참가회사 : 0.001% , 신탁 : 0.005% , 일반사무 : 0.005%) -
지정참가회사 (AP)
KB 증권,NH투자증권,메리츠증권,키움증권 -
유동성공급자 (LP)
KB 증권,NH투자증권,메리츠증권,키움증권
구성종목 (PDF)
원화예금
16.13%
10/11
※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.
종목코드 | 종목명 | 보유수량 (주) | 비중 |
---|---|---|---|
KRD010010001 | 원화예금 | 16403003 | 16.13% |
KR353601GCC5 | 경기주택도시공사22-12-52 | 8445946 | 8.44% |
KR350101GD41 | 한국전력공사채권1377 | 8445946 | 8.44% |
KR357501GDA5 | 해외인프라도시개발채권2 | 8445946 | 8.43% |
KR352201GC47 | 인천국제공항공사173 | 8445946 | 8.40% |
KR6019451D38 | 아이비케이캐피탈274-1 | 8445946 | 8.38% |
KR351601GD77 | 중소벤처기업진흥채권822(사) | 8445946 | 8.38% |
KR6065902D36 | 현대카드867-2 | 8445946 | 8.36% |
KR6001431C32 | 세아베스틸76 | 8445946 | 8.36% |
KR381102GD86 | 농업금융채권(중앙회)2023-8이2Y-B | 8445946 | 8.35% |
수익률
1개월
구분 | 수익률 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 상장 이후 | |
기준가격 (NAV) | 0.26 | 0.98 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.68 |
기초지수 | 0.28 | 0.87 | 0.0 | 0.0 | 0.43 | 1.52 |
기초지수 대비 | -0.02 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 0.07 | 0.16 |
일자별 기준가격
일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 |
||
---|---|---|---|---|---|
종가 (원) | 증감 (%) | 기준가격 (원) | 증감 (%) | ||
2025.02.14 | 50,850 | 0.01 | 50,839.97 | 0.01 | 0.02 |
2025.02.13 | 50,845 | 0.01 | 50,834.76 | 0.01 | 0.02 |
2025.02.12 | 50,840 | 0.01 | 50,831.62 | 0.01 | 0.02 |
2025.02.11 | 50,835 | 0.01 | 50,827.69 | 0.01 | 0.01 |
2025.02.10 | 50,830 | 0.01 | 50,823.2 | 0.01 | 0.01 |
2025.02.09 | 50,825 | 0.0 | 50,819.2 | 0.01 | 0.01 |
2025.02.08 | 50,825 | 0.0 | 50,815.06 | 0.01 | 0.02 |
2025.02.07 | 50,825 | 0.01 | 50,810.92 | 0.01 | 0.03 |
2025.02.06 | 50,820 | 0.02 | 50,806.62 | 0.01 | 0.03 |
2025.02.05 | 50,810 | 0.01 | 50,801.34 | 0.01 | 0.02 |
2025.02.04 | 50,805 | 0.01 | 50,796.56 | 0.01 | 0.02 |
2025.02.03 | 50,800 | 0.0 | 50,791.72 | 0.01 | 0.02 |
2025.02.02 | 50,800 | 0.0 | 50,787.35 | 0.01 | 0.02 |
2025.02.01 | 50,800 | 0.0 | 50,783.3 | 0.01 | 0.03 |
분배금 지급현황
지급 기준일 | 실 지급일 | 분배금 (원) | 주당과세표준액 (원) |
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지급 내역이 없습니다. |
ETF 인사이트
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한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-356호(2024.07.16~2025.07.15)