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    2025.11.28
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    기준가 테이블
    일자 기준가격(원) 증감(%)
    2025.11.28 17,553.21 2.36
    2025.11.27 17,148.13 1.84
    2025.11.26 16,837.7 1.14
    2025.11.25 16,647.35 -0.35
    2025.11.24 16,705.83 -4.69

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국내 최초 일본 반도체 소부장 기업에 투자하는 ETF

PLUS 일본반도체소부장

464920
투자포인트
  • AI반도체의 기술 원천인 일본 소부장 산업에 투자
  • 일본 소부장 기업의 세계적인 경쟁력
  • 엔화에 투자할 수 있는 효율적 수단
수익률 기준가격(NAV) 최근 1주 값
0.14%
순자산총액 122 억원
기준가 17,553원 (2.36%)
2025.11.28 기준

기본정보

[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]

분배금

매 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 투자신탁회계기간 종료일

  • 최소거래단위
    1주
  • 구성종목 정기변경

    연 2회(매년 5월, 11월 첫째주 수요일)

  • 상장일
    2023.08.31
  • 설정단위 (1CU)
    50,000

  • 보수 (연)

    0.5% (집합투자 : 0.455% , 지정참가회사 : 0.005% , 신탁 : 0.02% , 일반사무 : 0.02%)

  • 지정참가회사 (AP)

    메리츠증권,미래에셋증권,키움증권

  • 유동성공급자 (LP)

    메리츠증권,미래에셋증권,키움증권

기초지수안내

Solactive Japan Semiconductor Materials and Equipment Index(원화환산)
일본 주식 시장에 상장된 기업 중 반도체소부장 산업과의 관련성과 시가총액, 거래대금 등을 고려하여 시가총액 상위 종목에 투자하는 지수
산출기관 : Solactive
2025.11.28 기준

관련자료 다운로드

구성종목 (PDF)

Advantest Corp
22.22%
10/20
  • Advantest Corp
  • Tokyo Electron Ltd
  • Hoya Corp
  • Shin-Etsu Chemical Co Ltd
  • Disco Corp
  • Resonac Holdings Corp
  • SCREEN Holdings Co Ltd
  • Nippon Sanso Holdings Corp
  • Sumitomo Chemical Co Ltd
  • Kokusai Electric Corp

※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.

구성종목 (PDF) 테이블
종목코드 종목명 보유수량 (주) 비중
JP3122400009 Advantest Corp 1006.35 22.22%
JP3571400005 Tokyo Electron Ltd 617.92 21.51%
JP3837800006 Hoya Corp 638.14 16.16%
JP3371200001 Shin-Etsu Chemical Co Ltd 3182.07 15.98%
JP3548600000 Disco Corp 169.50 8.02%
JP3368000000 Resonac Holdings Corp 336.14 2.30%
JP3494600004 SCREEN Holdings Co Ltd 155.35 2.18%
JP3711600001 Nippon Sanso Holdings Corp 354.64 1.94%
JP3401400001 Sumitomo Chemical Co Ltd 2723.85 1.42%
JP3293330001 Kokusai Electric Corp 267 1.26%

수익률

※ 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

※ 기준일 : 2025.11.28

수익률 테이블
구분 수익률
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 상장 이후
기준가격 (NAV) -3.39 32.32 43.8 39.01 34.91 77.59
기초지수 -3.6 31.89 43.74 38.5 34.39 79.17
기초지수 대비 0.21 0.43 0.06 0.51 0.52 -1.58

일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비
시장 괴리율 		과표기준가(원)
종가 (원) 증감 (%) 기준가격 (원) 증감 (%)
2025.11.28 17,495 0.14 17,553.21 2.36 -0.33 17553.21
2025.11.27 17,470 1.93 17,148.13 1.84 1.88 17148.13
2025.11.26 17,140 1.45 16,837.7 1.14 1.8 16837.7
2025.11.25 16,895 0.84 16,647.35 -0.35 1.49 16647.35
2025.11.24 16,755 0.78 16,705.83 -4.69 0.29 16705.83
2025.11.23 16,625 0.0 17,527.19 0.0 -5.15 17527.19
2025.11.22 16,625 0.0 17,527.56 0.0 -5.15 17527.56
2025.11.21 16,625 -2.86 17,527.88 5.3 -5.15 17527.88
2025.11.20 17,115 2.24 16,645.13 -2.7 2.82 16645.13
2025.11.19 16,740 -1.79 17,106.8 -4.31 -2.14 17106.8
2025.11.18 17,045 -3.46 17,876.39 1.92 -4.65 17876.39
2025.11.17 17,655 2.38 17,539.24 -2.88 0.66 17539.24
2025.11.16 17,245 0.0 18,059.17 0.0 -4.51 18059.17
2025.11.15 17,245 0.0 18,059.5 0.0 -4.51 18059.5

분배금 지급현황

분배금 지급현황 테이블
지급 기준일 실 지급일 분배금 (원) 주당과세표준액 (원)
2025.04.30 2025.05.07 125 125

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실시간 지수

실시간 지수 테이블
종목명(기초지수명) 종목코드 지수 등락률(%) 기준일시
PLUS 글로벌희토류전략자원기업MV
MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals		 A415920 - - -
PLUS 글로벌수소&차세대연료전지MV
BlueStar Hydrogen & NextGen Fuel Cell In		 A419650 - - -
PLUS 미국단기우량회사채
ICE BOFAML 1-3 YEAR AAA-A US CORPORATE I		 A332610 - - -
PLUS 미국장기우량회사채
ICE BOFAML 15+ YEAR AAA-A US CORPORATE I		 A332620 - - -
PLUS iSelect우주항공&UAM
iSelect 우주항공UAM 지수		 A421320 - - -
PLUS 미국대체투자Top10MV
BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index		 A426410 - - -
PLUS TDF2030 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2030 Index) A433850 - - -
PLUS TDF2040 액티브 (Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2040 Index) A433860 - - -
PLUS TDF2050 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2050 Index) A433870 - - -
PLUS TDF2060 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2060 Index) A433880 - - -
PLUS 글로벌인공지능산업MV (BlueStar Artificial Intelligence Index) A438210 - - -
PLUS 글로벌D램반도체iSelect (iSelect 글로벌 DRAM반도체 지수) A442580 - - -
PLUS 심천차이넥스트(합성) (ChiNext Index) A256450 - - -
PLUS 미국테크10레버리지iSelect (iSelect 미국 Tech 10 지수(원화환산)) A461910 - - -
PLUS 미국채30년액티브(ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index) A464470 - - -
PLUS 일본반도체소부장Solactive (Solactive Japan Semiconductor Materials and Equipment Index) A464920 - - -

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구분 수익률
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 상장 이후
기준가격 (NAV) -3.39 32.32 43.8 39.01 34.91 77.59
기초지수 -3.6 31.89 43.74 38.5 34.39 79.17
기초지수 대비 0.21 0.43 0.06 0.51 0.52 -1.58

TOP 10 보유종목

구성종목 (PDF) 테이블
종목코드 종목명 보유수량 (주) 비중
JP3122400009 Advantest Corp 1006.35 22.22%
JP3571400005 Tokyo Electron Ltd 617.92 21.51%
JP3837800006 Hoya Corp 638.14 16.16%
JP3371200001 Shin-Etsu Chemical Co Ltd 3182.07 15.98%
JP3548600000 Disco Corp 169.50 8.02%
JP3368000000 Resonac Holdings Corp 336.14 2.30%
JP3494600004 SCREEN Holdings Co Ltd 155.35 2.18%
JP3711600001 Nippon Sanso Holdings Corp 354.64 1.94%
JP3401400001 Sumitomo Chemical Co Ltd 2723.85 1.42%
JP3293330001 Kokusai Electric Corp 267 1.26%

업종별 비중

업종별 비중
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일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비
시장 괴리율		 과표기준가(원)
종가 (원) 증감 (%) 기준가격 (원) 증감 (%)
2025.11.28 17,495 0.14 17,553.21 2.36 -0.33 17553.21
2025.11.27 17,470 1.93 17,148.13 1.84 1.88 17148.13
2025.11.26 17,140 1.45 16,837.7 1.14 1.8 16837.7
2025.11.25 16,895 0.84 16,647.35 -0.35 1.49 16647.35
2025.11.24 16,755 0.78 16,705.83 -4.69 0.29 16705.83
2025.11.23 16,625 0.0 17,527.19 0.0 -5.15 17527.19
2025.11.22 16,625 0.0 17,527.56 0.0 -5.15 17527.56
2025.11.21 16,625 -2.86 17,527.88 5.3 -5.15 17527.88
2025.11.20 17,115 2.24 16,645.13 -2.7 2.82 16645.13
2025.11.19 16,740 -1.79 17,106.8 -4.31 -2.14 17106.8
2025.11.18 17,045 -3.46 17,876.39 1.92 -4.65 17876.39
2025.11.17 17,655 2.38 17,539.24 -2.88 0.66 17539.24
2025.11.16 17,245 0.0 18,059.17 0.0 -4.51 18059.17
2025.11.15 17,245 0.0 18,059.5 0.0 -4.51 18059.5