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2025.02.14기준가 테이블 일자 기준가격(원) 증감(%) 2025.02.14 13,221.79 2.05 2025.02.13 12,955.67 -0.63 2025.02.12 13,037.55 -1.07 2025.02.11 13,178.98 0.84 2025.02.10 13,069.22 -1.16 -
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국내 최초 일본 반도체 소부장 기업에 투자하는 ETF
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수익률
기준가격(NAV) 최근 1개월 값
-3.9%
순자산총액
423
억원
기준가
13,222원 (2.05%)
2025.02.14 기준
기본정보
[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]
분배금
매 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 투자신탁회계기간 종료일
-
최소거래단위1주
-
구성종목 정기변경연 2회(매년 5월, 11월 첫째주 수요일)
-
상장일2023.08.31
-
설정단위 (1CU)50,000
-
보수 (연)
0.5% (집합투자 : 0.455% , 지정참가회사 : 0.005% , 신탁 : 0.02% , 일반사무 : 0.02%) -
지정참가회사 (AP)
메리츠증권,미래에셋증권,키움증권 -
유동성공급자 (LP)
메리츠증권,미래에셋증권,키움증권
구성종목 (PDF)
Tokyo Electron Ltd
21.25%
10/20
※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.
| 종목코드 | 종목명 | 보유수량 (주) | 비중 |
|---|---|---|---|
| JP3571400005 | Tokyo Electron Ltd | 569.34 | 21.25% |
| JP3122400009 | Advantest Corp | 1334.68 | 17.36% |
| JP3837800006 | Hoya Corp | 620.10 | 17.36% |
| JP3371200001 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 2370.56 | 16.18% |
| JP3548600000 | Disco Corp | 162.15 | 10.68% |
| JP3979200007 | Lasertec Corp | 142.68 | 3.15% |
| JP3629000005 | TOPPAN Holdings Inc | 482.54 | 2.82% |
| JP3494600004 | SCREEN Holdings Co Ltd | 169.64 | 2.48% |
| JP3711600001 | Nippon Sanso Holdings Corp | 336.10 | 2.11% |
| JP3322930003 | SUMCO Corp | 613.20 | 1.02% |
수익률
1개월
| 구분 | 수익률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 상장 이후 | |
| 기준가격 (NAV) | -3.9 | 2.82 | -0.34 | -3.46 | 0.5 | 32.22 |
| 기초지수 | -3.79 | 3.01 | -0.53 | -3.64 | 0.86 | 37.49 |
| 기초지수 대비 | -0.11 | -0.19 | 0.19 | 0.18 | -0.36 | -5.27 |
일자별 기준가격
| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 (원) | 증감 (%) | 기준가격 (원) | 증감 (%) | ||
| 2025.02.14 | 13,100 | -0.61 | 13,221.79 | 2.05 | -0.92 |
| 2025.02.13 | 13,180 | 1.31 | 12,955.67 | -0.63 | 1.73 |
| 2025.02.12 | 13,010 | -1.51 | 13,037.55 | -1.07 | -0.21 |
| 2025.02.11 | 13,210 | 0.04 | 13,178.98 | 0.84 | 0.24 |
| 2025.02.10 | 13,205 | 0.72 | 13,069.22 | -1.16 | 1.04 |
| 2025.02.09 | 13,110 | 0.0 | 13,222.89 | 0.0 | -0.85 |
| 2025.02.08 | 13,110 | 0.0 | 13,223.11 | 0.0 | -0.86 |
| 2025.02.07 | 13,110 | -0.46 | 13,223.31 | 2.16 | -0.86 |
| 2025.02.06 | 13,170 | 2.73 | 12,944.27 | 0.58 | 1.74 |
| 2025.02.05 | 12,820 | -0.66 | 12,870.09 | 0.8 | -0.39 |
| 2025.02.04 | 12,905 | 1.14 | 12,768.53 | -4.21 | 1.07 |
| 2025.02.03 | 12,760 | -4.38 | 13,330.37 | 0.84 | -4.28 |
| 2025.02.02 | 13,345 | 0.0 | 13,219.84 | 0.0 | 0.95 |
| 2025.02.01 | 13,345 | 0.0 | 13,220.03 | 0.0 | 0.95 |
분배금 지급현황
| 지급 기준일 | 실 지급일 | 분배금 (원) | 주당과세표준액 (원) |
|---|---|---|---|
| 지급 내역이 없습니다. | |||
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