PLUS 200
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[PLUS 미국테크TOP10 ETF] 25년 테크 히어로 "배트맨" 총집합
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수익률
1주일 -
TOP 10 보유종목 보기
2025.12.01 -
기준가
2025.11.28기준가 테이블 일자 기준가격(원) 증감(%) 2025.11.28 22,756.95 0.38 2025.11.27 22,670.05 0.82 2025.11.26 22,486.44 -0.15 2025.11.25 22,521.18 2.79 2025.11.24 21,909.91 0.34 -
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2025.11.28-
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첨단 산업을 주도하는 글로벌 빅테크 핵심기업 Top10에 집중 투자하는 ETF
PLUS 미국테크TOP10
461900
투자포인트
- AI산업을 주도하는 글로벌 빅테크 TOP10기업에 투자
- AI, 반도체, 자율주행 등의 핵심 테크 기업에 투자
- 총보수(연) : 0.01%
수익률
기준가격(NAV) 최근 1주 값
4.21%
순자산총액
170
억원
기준가
22,757원 (0.38%)
2025.11.28 기준
기본정보
[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]
분배금
매 1 월 , 4 월 , 7 월 , 10 월 마지막 영업일 및 투자신탁회계기간 종료일
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최소거래단위1주
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구성종목 정기변경
연 4회(매년 3, 6, 9, 12월)
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상장일2023.07.18
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설정단위 (1CU)50,000
-
보수 (연)
0.01% (집합투자 : 0.0005% , 지정참가회사 : 0.0005% , 신탁 : 0.005% , 일반사무 : 0.004%) -
지정참가회사 (AP)
NH투자증권,미래에셋증권,신한투자증권,한국투자증권 -
유동성공급자 (LP)
NH투자증권,미래에셋증권,신한투자증권,한국투자증권
구성종목 (PDF)
NVIDIA Corp
20.40%
10/10
※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.
| 종목코드 | 종목명 | 보유수량 (주) | 비중 |
|---|---|---|---|
| US67066G1040 | NVIDIA Corp | 862.13 | 20.40% |
| US0378331005 | Apple Inc | 540.26 | 19.68% |
| US5949181045 | Microsoft Corp | 259.73 | 16.55% |
| US0231351067 | Amazon.com Inc | 346.73 | 10.43% |
| US02079K3059 | Alphabet Inc | 215.46 | 9.05% |
| US11135F1012 | Broadcom Inc | 169.33 | 8.84% |
| US30303M1027 | Meta Platforms Inc | 80.66 | 6.71% |
| US88160R1014 | Tesla Inc | 102.60 | 5.75% |
| US64110L1061 | Netflix Inc | 156 | 2.17% |
| US8725901040 | T-Mobile US Inc | 15.46 | 0.42% |
수익률
※ 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
1주일
※ 기준일 : 2025.11.28
| 구분 | 수익률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 상장 이후 | |
| 기준가격 (NAV) | 1.0 | 13.18 | 32.69 | 36.59 | 18.99 | 127.87 |
| 기초지수 | 0.95 | 13.31 | 33.61 | 37.48 | 19.67 | 131.05 |
| 기초지수 대비 | 0.05 | -0.13 | -0.92 | -0.89 | -0.68 | -3.18 |
일자별 기준가격
| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 |
과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종가 (원) | 증감 (%) | 기준가격 (원) | 증감 (%) | |||
| 2025.11.28 | 22,740 | 0.42 | 22,756.95 | 0.38 | -0.07 | 22756.95 |
| 2025.11.27 | 22,645 | 0.22 | 22,670.05 | 0.82 | -0.11 | 22670.05 |
| 2025.11.26 | 22,595 | 0.29 | 22,486.44 | -0.15 | 0.48 | 22486.44 |
| 2025.11.25 | 22,530 | 2.04 | 22,521.18 | 2.79 | 0.04 | 22521.18 |
| 2025.11.24 | 22,080 | 1.05 | 21,909.91 | 0.34 | 0.78 | 21909.91 |
| 2025.11.23 | 21,850 | 0.0 | 21,836.59 | 0.0 | 0.06 | 21836.59 |
| 2025.11.22 | 21,850 | 0.0 | 21,836.63 | 0.0 | 0.06 | 21836.63 |
| 2025.11.21 | 21,850 | -3.32 | 21,836.68 | -1.35 | 0.06 | 21836.68 |
| 2025.11.20 | 22,600 | 3.67 | 22,135.14 | 1.04 | 2.1 | 22135.14 |
| 2025.11.19 | 21,800 | -1.4 | 21,907.98 | -1.66 | -0.49 | 21907.98 |
| 2025.11.18 | 22,110 | -1.71 | 22,277.96 | -0.23 | -0.75 | 22277.96 |
| 2025.11.17 | 22,495 | 1.63 | 22,328.29 | 0.44 | 0.75 | 22328.29 |
| 2025.11.16 | 22,135 | 0.0 | 22,229.37 | 0.0 | -0.42 | 22229.37 |
| 2025.11.15 | 22,135 | 0.0 | 22,229.41 | 0.0 | -0.42 | 22229.41 |
분배금 지급현황
| 지급 기준일 | 실 지급일 | 분배금 (원) | 주당과세표준액 (원) |
|---|---|---|---|
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 10 | 10 |
ETF 인사이트
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한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2025-387호(2025.07.22~2026.07.21)