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    2025.02.14
  • 기준가

    2025.02.14
    이전 5일 대비 16.41% (상승▲)
    기준가 테이블
    일자 기준가격(원) 증감(%)
    2025.02.14 17,345.18 1.81
    2025.02.13 17,036.07 2.83
    2025.02.12 16,566.73 7.57
    2025.02.11 15,400.3 3.36
    2025.02.10 14,899.75 -0.06
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국내최초 우주항공&도심항공모빌리티(UAM) ETF

PLUS 우주항공&UAM

421320
투자포인트
  • 국방과 첨단기술에 동시에 투자하는 메가트렌드 산업
  • 위성산업으로부터 시작되는 새로운 시대의 서막
  • 정부 정책과 예산 확대로 인한 국내 기업 수혜
수익률 기준가격(NAV) 최근 1개월 값
24.45%
순자산총액 390 억원
기준가 17,345원 (1.81%)
2025.02.14 기준

기본정보

[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]

분배금
분배금 지급 사유 발생시 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일에 분배금 지급 가능
  • 최소거래단위
    1주
  • 구성종목 정기변경
    연 2회: 매 5, 11월 첫 영업일
  • 상장일
    2022.03.29
  • 설정단위 (1CU)
    50,000좌
  • 보수 (연)

    0.45% (집합투자 : 0.425% , 지정참가회사 : 0.005% , 신탁 : 0.01% , 일반사무 : 0.01%)
  • 지정참가회사 (AP)

    DB금융투자증권,KB 증권,NH투자증권,SK증권,메리츠증권,미래에셋증권,신한투자증권,한화투자증권,현대차증권
  • 유동성공급자 (LP)

    DB금융투자증권,KB 증권,NH투자증권,SK증권,메리츠증권,미래에셋증권,신한투자증권,한화투자증권,현대차증권

기초지수안내

iSelect 우주항공UAM 지수
우주항공&UAM 산업의 국내 대표 종목에 투자하는 ETF

구성종목 (PDF)

한화시스템
14.20%
10/16

※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.

구성종목 (PDF) 테이블
종목코드 종목명 보유수량 (주) 비중
272210 한화시스템 3465 14.20%
000880 한화 2364 11.70%
012450 한화에어로스페이스 177 10.72%
099320 쎄트렉아이 1555 9.44%
079550 LIG넥스원 264 8.93%
003490 대한항공 2757 7.64%
047810 한국항공우주 1105 7.13%
189300 인텔리안테크 1393 6.67%
218410 RFHIC 3108 6.43%
295310 에이치브이엠 1172 3.63%

수익률

수익률 테이블
구분 수익률
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 상장 이후
기준가격 (NAV) 24.45 10.96 29.84 47.91 32.13 72.09
기초지수 22.39 10.76 23.71 40.38 29.99 62.85
기초지수 대비 2.06 0.2 6.13 7.53 2.14 9.24

일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비
시장 괴리율
종가 (원) 증감 (%) 기준가격 (원) 증감 (%)
2025.02.14 17,295 1.38 17,345.18 1.81 -0.29
2025.02.13 17,060 3.08 17,036.07 2.83 0.14
2025.02.12 16,550 7.82 16,566.73 7.57 -0.1
2025.02.11 15,350 3.3 15,400.3 3.36 -0.33
2025.02.10 14,860 -0.44 14,899.75 -0.06 -0.27
2025.02.09 14,925 0.0 14,908.75 0.0 0.11
2025.02.08 14,925 0.0 14,908.95 0.0 0.11
2025.02.07 14,925 -0.5 14,909.15 -0.91 0.11
2025.02.06 15,000 0.74 15,046.49 1.08 -0.31
2025.02.05 14,890 0.71 14,886.38 0.4 0.02
2025.02.04 14,785 4.3 14,827.3 4.64 -0.29
2025.02.03 14,175 -3.37 14,170.31 -3.57 0.03
2025.02.02 14,670 0.0 14,695.26 0.0 -0.17
2025.02.01 14,670 0.0 14,695.46 0.0 -0.17

분배금 지급현황

분배금 지급현황 테이블
지급 기준일 실 지급일 분배금 (원) 주당과세표준액 (원)
2024.04.30 2024.05.03 150 150
2023.04.28 2023.05.03 100 100

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    한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-356호(2024.07.16~2025.07.15)