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2025.02.14기준가 테이블 일자 기준가격(원) 증감(%) 2025.02.14 17,345.18 1.81 2025.02.13 17,036.07 2.83 2025.02.12 16,566.73 7.57 2025.02.11 15,400.3 3.36 2025.02.10 14,899.75 -0.06 -
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투자포인트
- 국방과 첨단기술에 동시에 투자하는 메가트렌드 산업
- 위성산업으로부터 시작되는 새로운 시대의 서막
- 정부 정책과 예산 확대로 인한 국내 기업 수혜
수익률
기준가격(NAV) 최근 1개월 값
24.45%
순자산총액
390
억원
기준가
17,345원 (1.81%)
2025.02.14 기준
기본정보
[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]
분배금
분배금 지급 사유 발생시 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일에 분배금 지급 가능
-
최소거래단위1주
-
구성종목 정기변경연 2회: 매 5, 11월 첫 영업일
-
상장일2022.03.29
-
설정단위 (1CU)50,000좌
-
보수 (연)
0.45% (집합투자 : 0.425% , 지정참가회사 : 0.005% , 신탁 : 0.01% , 일반사무 : 0.01%) -
지정참가회사 (AP)
DB금융투자증권,KB 증권,NH투자증권,SK증권,메리츠증권,미래에셋증권,신한투자증권,한화투자증권,현대차증권 -
유동성공급자 (LP)
DB금융투자증권,KB 증권,NH투자증권,SK증권,메리츠증권,미래에셋증권,신한투자증권,한화투자증권,현대차증권
구성종목 (PDF)
한화시스템
14.20%
10/16
※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.
종목코드 | 종목명 | 보유수량 (주) | 비중 |
---|---|---|---|
272210 | 한화시스템 | 3465 | 14.20% |
000880 | 한화 | 2364 | 11.70% |
012450 | 한화에어로스페이스 | 177 | 10.72% |
099320 | 쎄트렉아이 | 1555 | 9.44% |
079550 | LIG넥스원 | 264 | 8.93% |
003490 | 대한항공 | 2757 | 7.64% |
047810 | 한국항공우주 | 1105 | 7.13% |
189300 | 인텔리안테크 | 1393 | 6.67% |
218410 | RFHIC | 3108 | 6.43% |
295310 | 에이치브이엠 | 1172 | 3.63% |
수익률
1개월
구분 | 수익률 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 상장 이후 | |
기준가격 (NAV) | 24.45 | 10.96 | 29.84 | 47.91 | 32.13 | 72.09 |
기초지수 | 22.39 | 10.76 | 23.71 | 40.38 | 29.99 | 62.85 |
기초지수 대비 | 2.06 | 0.2 | 6.13 | 7.53 | 2.14 | 9.24 |
일자별 기준가격
일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 |
||
---|---|---|---|---|---|
종가 (원) | 증감 (%) | 기준가격 (원) | 증감 (%) | ||
2025.02.14 | 17,295 | 1.38 | 17,345.18 | 1.81 | -0.29 |
2025.02.13 | 17,060 | 3.08 | 17,036.07 | 2.83 | 0.14 |
2025.02.12 | 16,550 | 7.82 | 16,566.73 | 7.57 | -0.1 |
2025.02.11 | 15,350 | 3.3 | 15,400.3 | 3.36 | -0.33 |
2025.02.10 | 14,860 | -0.44 | 14,899.75 | -0.06 | -0.27 |
2025.02.09 | 14,925 | 0.0 | 14,908.75 | 0.0 | 0.11 |
2025.02.08 | 14,925 | 0.0 | 14,908.95 | 0.0 | 0.11 |
2025.02.07 | 14,925 | -0.5 | 14,909.15 | -0.91 | 0.11 |
2025.02.06 | 15,000 | 0.74 | 15,046.49 | 1.08 | -0.31 |
2025.02.05 | 14,890 | 0.71 | 14,886.38 | 0.4 | 0.02 |
2025.02.04 | 14,785 | 4.3 | 14,827.3 | 4.64 | -0.29 |
2025.02.03 | 14,175 | -3.37 | 14,170.31 | -3.57 | 0.03 |
2025.02.02 | 14,670 | 0.0 | 14,695.26 | 0.0 | -0.17 |
2025.02.01 | 14,670 | 0.0 | 14,695.46 | 0.0 | -0.17 |
분배금 지급현황
지급 기준일 | 실 지급일 | 분배금 (원) | 주당과세표준액 (원) |
---|---|---|---|
2024.04.30 | 2024.05.03 | 150 | 150 |
2023.04.28 | 2023.05.03 | 100 | 100 |
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