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2025.08.29기준가 테이블 일자 기준가격(원) 증감(%) 2025.08.29 5,281.95 0.71 2025.08.28 5,244.9 0.69 2025.08.27 5,209.08 0.07 2025.08.26 5,205.36 -0.28 2025.08.25 5,219.88 -2.48 -
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수익률
기준가격(NAV) 최근 1주 값
-1.32%
순자산총액
26
억원
기준가
5,282원 (0.71%)
2025.08.29 기준
기본정보
[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2022-310호(2022.09.19~2023.09.18)]
분배금
회계기간 종료일(다만, 회계기간 종료일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
-
최소거래단위1주
-
구성종목 정기변경
연 4회 (3,6,9,12월 선물옵션 만기일 익영업일)
-
상장일2018.07.11
-
설정단위 (1CU)50,000좌
-
보수 (연)
0.29% (집합투자 : 0.2% , 지정참가회사 : 0.05% , 신탁 : 0.02% , 일반사무 : 0.02%) -
지정참가회사 (AP)
KB 증권,NH투자증권,SK증권,교보증권,메리츠증권,신한투자증권,유진투자증권,이베스트투자증권 -
유동성공급자 (LP)
KB 증권,NH투자증권,SK증권,교보증권,메리츠증권,신한투자증권,유진투자증권,이베스트투자증권
구성종목 (PDF)
원화예금
91.84%
4/4
※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.
| 종목코드 | 종목명 | 보유수량 (주) | 비중 |
|---|---|---|---|
| KRD010010001 | 원화예금 | 240858969 | 91.84% |
| 251340 | KODEX 코스닥150선물인버스 | 5300 | 6.96% |
| 250780 | TIGER 코스닥150선물인버스 | 900 | 1.19% |
| KR4106W90006 | 코스닥150선물2025년09월물 | -18 | -91.57% |
수익률
※ 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
1주일
※ 기준일 : 2025.08.29
| 구분 | 수익률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 상장 이후 | |
| 기준가격 (NAV) | 0.96 | -11.05 | -6.89 | -8.83 | -17.58 | -47.18 |
| 기초지수 | 0.91 | -11.12 | -7.46 | -10.2 | -18.33 | -50.44 |
| 기초지수 대비 | 0.05 | 0.07 | 0.57 | 1.37 | 0.75 | 3.26 |
일자별 기준가격
| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 (원) | 증감 (%) | 기준가격 (원) | 증감 (%) | ||
| 2025.08.29 | 5,265 | 1.25 | 5,281.95 | 0.71 | -0.32 |
| 2025.08.28 | 5,200 | 0.0 | 5,244.9 | 0.69 | -0.86 |
| 2025.08.27 | 5,200 | 0.19 | 5,209.08 | 0.07 | -0.17 |
| 2025.08.26 | 5,190 | -0.57 | 5,205.36 | -0.28 | -0.3 |
| 2025.08.25 | 5,220 | -2.34 | 5,219.88 | -2.48 | 0 |
| 2025.08.24 | 5,345 | 0.0 | 5,352.51 | 0.0 | -0.14 |
| 2025.08.23 | 5,345 | 0.0 | 5,352.51 | 0.0 | -0.14 |
| 2025.08.22 | 5,345 | 0.56 | 5,352.5 | -0.59 | -0.14 |
| 2025.08.21 | 5,315 | -0.19 | 5,384.12 | 0.48 | -1.28 |
| 2025.08.20 | 5,325 | 0.57 | 5,358.53 | 0.97 | -0.63 |
| 2025.08.19 | 5,295 | 1.63 | 5,307.25 | 1.96 | -0.23 |
| 2025.08.18 | 5,210 | 2.26 | 5,205.28 | 1.98 | 0.09 |
| 2025.08.17 | 5,095 | 0.0 | 5,104.22 | 0.0 | -0.18 |
| 2025.08.16 | 5,095 | 0.0 | 5,104.22 | 0.0 | -0.18 |
분배금 지급현황
| 지급 기준일 | 실 지급일 | 분배금 (원) | 주당과세표준액 (원) |
|---|---|---|---|
| 지급 내역이 없습니다. | |||
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