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2025.03.21기준가 테이블 일자 기준가격(원) 증감(%) 2025.03.21 12,702.12 -0.02 2025.03.20 12,704.29 -0.39 2025.03.19 12,754.11 0.57 2025.03.18 12,681.4 -0.37 2025.03.17 12,729.04 0.93 -
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- 대형주장에서 중소형주 장으로 변경될 경우 시장 대응가능
수익률
기준가격(NAV) 최근 1개월 값
1.28%
순자산총액
31
억원
기준가
12,702원 (-0.02%)
2025.03.21 기준
기본정보
[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]
분배금
배당금 발생시 1,4,7,10월, 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 기준 지급(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
-
최소거래단위1주
-
구성종목 정기변경연 2회 (6월,12월)
-
상장일2017.03.28
-
설정단위 (1CU)10,000좌
-
보수 (연)
0.23% (집합투자 : 0.16% , 지정참가회사 : 0.02% , 신탁 : 0.02% , 일반사무 : 0.03%) -
지정참가회사 (AP)
NH투자증권,메리츠증권,삼성증권,유안타증권,유진투자증권,이베스트투자증권 -
유동성공급자 (LP)
NH투자증권,메리츠증권,삼성증권,유안타증권,유진투자증권,이베스트투자증권
구성종목 (PDF)
풍산
3.62%
10/52
※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.
| 종목코드 | 종목명 | 보유수량 (주) | 비중 |
|---|---|---|---|
| 103140 | 풍산 | 342 | 3.62% |
| 161890 | 한국콜마 | 326 | 3.38% |
| 139480 | 이마트 | 239 | 2.97% |
| 004370 | 농심 | 43 | 2.89% |
| 138930 | BNK금융지주 | 1593 | 2.76% |
| 000880 | 한화 | 364 | 2.72% |
| 001680 | 대상 | 674 | 2.64% |
| 139130 | DGB금융지주 | 1836 | 2.64% |
| 175330 | JB금융지주 | 954 | 2.61% |
| 051600 | 한전KPS | 381 | 2.55% |
수익률
1개월
| 구분 | 수익률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 상장 이후 | |
| 기준가격 (NAV) | 1.28 | 8.29 | 2.68 | 14.56 | 9.4 | 43.01 |
| 기초지수 | 0.49 | 6.34 | 0.78 | 12.68 | 8.71 | 21.95 |
| 기초지수 대비 | 0.79 | 1.95 | 1.9 | 1.88 | 0.69 | 21.06 |
일자별 기준가격
| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 (원) | 증감 (%) | 기준가격 (원) | 증감 (%) | ||
| 2025.03.21 | 12,615 | -0.86 | 12,702.12 | -0.02 | -0.69 |
| 2025.03.20 | 12,725 | -0.39 | 12,704.29 | -0.39 | 0.16 |
| 2025.03.19 | 12,775 | 0.51 | 12,754.11 | 0.57 | 0.16 |
| 2025.03.18 | 12,710 | -0.27 | 12,681.4 | -0.37 | 0.23 |
| 2025.03.17 | 12,745 | 0.87 | 12,729.04 | 0.93 | 0.13 |
| 2025.03.16 | 12,635 | 0.0 | 12,611.7 | 0.0 | 0.18 |
| 2025.03.15 | 12,635 | 0.0 | 12,611.81 | 0.0 | 0.18 |
| 2025.03.14 | 12,635 | 0.56 | 12,611.92 | 0.07 | 0.18 |
| 2025.03.13 | 12,565 | -0.48 | 12,602.99 | 0.0 | -0.3 |
| 2025.03.12 | 12,625 | 0.36 | 12,602.5 | 0.37 | 0.18 |
| 2025.03.11 | 12,580 | -1.26 | 12,556.29 | -1.27 | 0.19 |
| 2025.03.10 | 12,740 | 0.35 | 12,717.71 | 0.41 | 0.18 |
| 2025.03.09 | 12,695 | 0.0 | 12,666.16 | 0.0 | 0.23 |
| 2025.03.08 | 12,695 | 0.0 | 12,666.26 | 0.0 | 0.23 |
분배금 지급현황
| 지급 기준일 | 실 지급일 | 분배금 (원) | 주당과세표준액 (원) |
|---|---|---|---|
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 350 | 350 |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 100 | 100 |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 360 | 360 |
| 2021.04.30 | 2021.05.04 | 270 | 270 |
| 2020.04.29 | 2020.05.06 | 100 | 100 |
| 2019.04.30 | 2019.05.03 | 190 | 190 |
| 2018.04.30 | 2018.05.03 | 175 | 175 |
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한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-356호(2024.07.16~2025.07.15)