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2024.10.11기준가 테이블 일자 기준가격(원) 증감(%) 2024.10.11 9,480.92 -3.11 2024.10.10 9,784.81 4.76 2024.10.09 9,340.24 -0.01 2024.10.08 9,340.78 -0.5 2024.10.07 9,387.28 1.07 -
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PLUS 심천차이넥스트(합성)
256450
투자포인트
- 중국 나스닥으로 불리는 ChiNext 지수에 투자
- ChiNext 시장에서 엄선한 상위 100종목 선별투자
- 중국의 신성장동력사업 중심 투자
수익률
기준가격(NAV) 최근 1개월 값
45.36%
순자산총액
47
억원
기준가
9,481원 (-3.11%)
2024.10.11 기준
기본정보
[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]
분배금
분배금 지급 사유 발생시 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일에 분배금 지급 가능
(배당금 발생시 재투자하며, 파생상품에 투자하는 상품으로 분배금 지급이 거의 발생하지 않음)
(배당금 발생시 재투자하며, 파생상품에 투자하는 상품으로 분배금 지급이 거의 발생하지 않음)
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최소거래단위1주
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구성종목 정기변경1,4,7,10 월의 첫 영업일
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상장일2016.11.08
-
설정단위 (1CU)20,000좌
-
보수 (연)
0.5% (집합투자 : 0.4% , 지정참가회사 : 0.045% , 신탁 : 0.025% , 일반사무 : 0.03%) -
지정참가회사 (AP)
NH투자증권,미래에셋증권 -
유동성공급자 (LP)
NH투자증권,미래에셋증권
기초지수안내
ChiNext Index
심천거래소의 시장중 하나인 차이넥스트 시장을 유니버스로 하며, 시가총액 및 유동성 상위 100 종목 선별 투자
구성종목 (PDF)
스왑(NH투자증권_231030)
51.00%
수익률
1개월
| 구분 | 수익률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 상장 이후 | |
| 기준가격 (NAV) | 45.36 | 33.99 | 23.5 | 12.69 | 26.12 | -5.19 |
| 기초지수 | 45.58 | 34.79 | 25.07 | 15.69 | 23.58 | 16.33 |
| 기초지수 대비 | -0.22 | -0.8 | -1.57 | -3.0 | 2.54 | -21.52 |
일자별 기준가격
| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 (원) | 증감 (%) | 기준가격 (원) | 증감 (%) | ||
| 2024.10.11 | 9,020 | -5.05 | 9,480.92 | -3.11 | -4.86 |
| 2024.10.10 | 9,500 | -11.34 | 9,784.81 | 4.76 | -2.91 |
| 2024.10.09 | 10,715 | 0.0 | 9,340.24 | -0.01 | 14.72 |
| 2024.10.08 | 10,715 | -11.96 | 9,340.78 | -0.5 | 14.71 |
| 2024.10.07 | 12,170 | 24.06 | 9,387.28 | 1.07 | 29.64 |
| 2024.10.06 | 9,810 | 0.0 | 9,287.74 | -0.01 | 5.62 |
| 2024.10.05 | 9,810 | 0.0 | 9,288.28 | -0.01 | 5.62 |
| 2024.10.04 | 9,810 | 4.98 | 9,288.83 | 1.09 | 5.61 |
| 2024.10.03 | 9,345 | 0.0 | 9,188.81 | -0.01 | 1.7 |
| 2024.10.02 | 9,345 | 3.6 | 9,189.35 | 16.38 | 1.69 |
| 2024.10.01 | 9,020 | 0.0 | 7,895.96 | -0.01 | 14.24 |
| 2024.09.30 | 9,020 | 14.1 | 7,896.48 | 9.14 | 14.23 |
| 2024.09.29 | 7,905 | 0.0 | 7,235.13 | -0.01 | 9.26 |
| 2024.09.28 | 7,905 | 0.0 | 7,235.65 | -0.01 | 9.25 |
분배금 지급현황
| 지급 기준일 | 실 지급일 | 분배금 (원) | 주당과세표준액 (원) |
|---|---|---|---|
| 지급 내역이 없습니다. | |||
지수구성종목
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TOP 10 보유종목2024.10.11 기준
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TOP 10 업종별 비중
-
TOP 10 국가별 비중
거래 상대방 정보
| 회사명 | 본점 주소 | 설립일 | 신용등급 | 장외파생상품인가 |
|---|---|---|---|---|
| 미래에셋증권 | 서울특별시 중구 을지로5길 26 | 1970년 09월 23일 | 2023.07 한신평 AA, 2023.06 한기평 AA |
1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
| NH투자증권 | 서울특별시 영등포구 여의대로 60 | 1969년 01월 16일 | 2023.06 한신평 AA+, 2023.03 한기평 AA+ |
1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
거래상대방 위험평가
| 일자 | ETF 코드 | 거래상대방명 | 장외파생 상품유형 |
거래상대방 위험 평가액 (단위 : 원, %) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순자산 총액(a) |
총 위험 노출액(b) |
담보 평가액(c) |
담보 비율(c/b) |
위험평가액 (d)=(b-c) |
위험평가액 비율 (d/a) |
||||
| 2024.10.11 | KR7256450008 | NH투자증권 | 0 | 4,892,472,217 | 2,495,071,502 | 2,488,115,740 | 99.72 | 6,955,762 | 0.14 |
| 2024.10.11 | KR7256450008 | 미래에셋증권 | 0 | 4,892,472,217 | 2,392,993,485 | 2,475,789,680 | 103.46 | 0 | 0.00 |
- 합성ETF 거래상대방 위험평가액은 자금공여형의 경우 총위험노출액 대비 담보평가액 비율이 95% 이상으로 유지되어야하며, 비자금공여형(자산수유형)의 경우에는 위험평가액 비율이 순자산총액의 5% 이내에서 유지되어야함.
- 총위험노출액 : 담보 상계 전 거래상대방의 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액, 총위험 노출액이 음수값(-)인 경우 거래상대방에게 지급의무가 있음을 의미하므로 거래상대방 위험이 0으로 표시됩니다.
- 담보평가액 : 거래상대방이 해당 장외파생상품계약과 관련해 담보로 설정해 놓은 자산의 가치로, 한국거래소 기준의 담보인정비율을 감안한 담보의 최종평가액
- 담보비율 : 총위험노출액 대비 담보평가액 비율
- 위험평가액 : 총위험노출액에서 담보평가액을 차감한 금액으로서, 거래상대방 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
- 위험평가액 비율 : 순자산총액 대비 위험평가액 비율
- 자금공여형의 경우, 위험평가액과 위험평가액 비율은 표시되지 않음
담보자산내역
담보평가액은 담보안정비율 반영 후 가치임
| 일자 | 거래상대방 | 담보자산 종류 | 담보명 | 담보평가액 | 통화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024.10.11 | NH투자증권 | 채권 | 산업금융채권24신할0006-0814-1 | 2,488,571,407 | KRW |
| 2024.10.11 | 미래에셋증권 | 채권 | 중소기업은행(변)2403이1A-20(사) | 2,475,597,020 | KRW |
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