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2025.10.16기준가 테이블 일자 기준가격(원) 증감(%) 2025.10.16 67,521.78 5.09 2025.10.15 64,253.21 5.7 2025.10.14 60,788.85 -1.76 2025.10.13 61,879.34 -2.33 2025.10.12 63,357.6 0.0 -
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수익률
기준가격(NAV) 최근 1주 값
12.01%
순자산총액
168
억원
기준가
67,522원 (5.09%)
2025.10.16 기준
기본정보
[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]
분배금
배당금 발생시 1,4,7,10월, 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 기준 지급(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
-
최소거래단위1주
-
구성종목 정기변경
연 4회(3,6,9,12월)
-
상장일2016.09.29
-
설정단위 (1CU)50,000좌
-
보수 (연)
0.06% (집합투자 : 0.015% , 지정참가회사 : 0.005% , 신탁 : 0.02% , 일반사무 : 0.02%) -
지정참가회사 (AP)
KB 증권,NH투자증권,SK증권,교보증권,메리츠증권,미래에셋증권,신한투자증권,이베스트투자증권 -
유동성공급자 (LP)
KB 증권,NH투자증권,SK증권,교보증권,메리츠증권,미래에셋증권,신한투자증권,이베스트투자증권
구성종목 (PDF)
선물2025년12월물
172.48%
6/6
※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.
| 종목코드 | 종목명 | 보유수량 (주) | 비중 |
|---|---|---|---|
| KR4101WC0003 | 선물2025년12월물 | 44.40 | 172.48% |
| KRD010010001 | 원화예금 | 2787494136 | 82.57% |
| 491220 | PLUS 200TR | 4000 | 7.33% |
| 152500 | ACE 레버리지 | 13400 | 5.91% |
| 122630 | KODEX 레버리지 | 2900 | 3.12% |
| 123320 | TIGER 레버리지 | 1000 | 1.07% |
수익률
※ 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
1주일
※ 기준일 : 2025.10.16
| 구분 | 수익률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 상장 이후 | |
| 기준가격 (NAV) | 22.07 | 46.51 | 157.0 | 118.57 | 162.7 | 241.55 |
| 기초지수 | 21.97 | 46.07 | 155.24 | 114.71 | 159.57 | 211.35 |
| 기초지수 대비 | 0.1 | 0.44 | 1.76 | 3.86 | 3.13 | 30.2 |
일자별 기준가격
| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 |
과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종가 (원) | 증감 (%) | 기준가격 (원) | 증감 (%) | |||
| 2025.10.16 | 67,510 | 5.07 | 67,521.78 | 5.09 | -0.02 | 23722.74 |
| 2025.10.15 | 64,250 | 5.59 | 64,253.21 | 5.7 | -0.01 | 23719.94 |
| 2025.10.14 | 60,850 | -1.19 | 60,788.85 | -1.76 | 0.1 | 23715.24 |
| 2025.10.13 | 61,585 | -2.69 | 61,879.34 | -2.33 | -0.48 | 23707.84 |
| 2025.10.12 | 63,290 | 0.0 | 63,357.6 | 0.0 | -0.11 | 23698.12 |
| 2025.10.11 | 63,290 | 0.0 | 63,356.02 | 0.0 | -0.1 | 23696.54 |
| 2025.10.10 | 63,290 | 5.34 | 63,354.44 | 5.09 | -0.1 | 23694.96 |
| 2025.10.09 | 60,080 | 0.0 | 60,283.93 | 0.0 | -0.34 | 23687.27 |
| 2025.10.08 | 60,080 | 0.0 | 60,282.47 | 0.0 | -0.34 | 23685.82 |
| 2025.10.07 | 60,080 | 0.0 | 60,281.02 | 0.0 | -0.33 | 23684.36 |
| 2025.10.06 | 60,080 | 0.0 | 60,279.57 | 0.0 | -0.33 | 23682.91 |
| 2025.10.05 | 60,080 | 0.0 | 60,278.11 | 0.0 | -0.33 | 23681.46 |
| 2025.10.04 | 60,080 | 0.0 | 60,276.66 | 0.0 | -0.33 | 23680.0 |
| 2025.10.03 | 60,080 | 0.0 | 60,275.2 | 0.0 | -0.32 | 23678.55 |
분배금 지급현황
| 지급 기준일 | 실 지급일 | 분배금 (원) | 주당과세표준액 (원) |
|---|---|---|---|
| 지급 내역이 없습니다. | |||
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