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2024.10.11기준가 테이블 일자 기준가격(원) 증감(%) 2024.10.11 4,546.17 -0.22 2024.10.10 4,556.36 -0.4 2024.10.09 4,574.72 0.0 2024.10.08 4,574.58 1.75 2024.10.07 4,496.1 -2.99 -
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수익률
기준가격(NAV) 최근 1개월 값
-6.35%
순자산총액
68
억원
기준가
4,546원 (-0.22%)
2024.10.11 기준
기본정보
[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]
분배금
배당금 발생시 1,4,7,10월, 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 기준 지급(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
-
최소거래단위1주
-
구성종목 정기변경연 4회(3,6,9,12월)
-
상장일2016.09.22
-
설정단위 (1CU)50,000좌
-
보수 (연)
0.06% (집합투자 : 0.015% , 지정참가회사 : 0.005% , 신탁 : 0.02% , 일반사무 : 0.02%) -
지정참가회사 (AP)
KB 증권,NH투자증권,SK증권,교보증권,메리츠증권,미래에셋증권,신한투자증권,이베스트투자증권 -
유동성공급자 (LP)
KB 증권,NH투자증권,SK증권,교보증권,메리츠증권,미래에셋증권,신한투자증권,이베스트투자증권
구성종목 (PDF)
원화예금
89.18%
수익률
1개월
| 구분 | 수익률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 상장 이후 | |
| 기준가격 (NAV) | -6.35 | 27.11 | 9.88 | -18.47 | 2.67 | -77.27 |
| 기초지수 | -6.43 | 26.29 | 8.53 | -20.39 | 0.9 | -78.63 |
| 기초지수 대비 | 0.08 | 0.82 | 1.35 | 1.92 | 1.77 | 1.36 |
일자별 기준가격
| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 (원) | 증감 (%) | 기준가격 (원) | 증감 (%) | ||
| 2024.10.11 | 4,550 | -0.33 | 4,546.17 | -0.22 | 0.08 |
| 2024.10.10 | 4,565 | -0.33 | 4,556.36 | -0.4 | 0.19 |
| 2024.10.09 | 4,580 | 0.0 | 4,574.72 | 0.0 | 0.12 |
| 2024.10.08 | 4,580 | 1.55 | 4,574.58 | 1.75 | 0.12 |
| 2024.10.07 | 4,510 | -2.7 | 4,496.1 | -2.99 | 0.31 |
| 2024.10.06 | 4,635 | 0.0 | 4,634.59 | 0.0 | 0.01 |
| 2024.10.05 | 4,635 | 0.0 | 4,634.45 | 0.0 | 0.01 |
| 2024.10.04 | 4,635 | -0.64 | 4,634.31 | -0.72 | 0.01 |
| 2024.10.03 | 4,665 | 0.0 | 4,667.78 | 0.0 | -0.06 |
| 2024.10.02 | 4,665 | 3.21 | 4,667.65 | 2.93 | -0.06 |
| 2024.10.01 | 4,520 | 0.0 | 4,534.64 | 0.0 | -0.32 |
| 2024.09.30 | 4,520 | 4.39 | 4,534.52 | 4.52 | -0.32 |
| 2024.09.29 | 4,330 | 0.0 | 4,338.46 | 0.0 | -0.2 |
| 2024.09.28 | 4,330 | 0.0 | 4,338.34 | 0.0 | -0.19 |
분배금 지급현황
| 지급 기준일 | 실 지급일 | 분배금 (원) | 주당과세표준액 (원) |
|---|---|---|---|
| 지급 내역이 없습니다. | |||
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