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2025.08.29기준가 테이블 일자 기준가격(원) 증감(%) 2025.08.29 11,303.21 -0.62 2025.08.28 11,373.48 -0.42 2025.08.27 11,421.46 -1.02 2025.08.26 11,539.2 1.5 2025.08.25 11,368.45 0.39 -
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PLUS 신흥국MSCI(합성 H)
195980
투자포인트
- 중국,브라질,인도 등 약 20개 해외유망 신흥국에 투자
- 삼성전자,알리바바,텐센트홀딩스 등 신흥국 성장주 편입
- 달러 환헷지 상품
수익률
기준가격(NAV) 최근 1주 값
-0.2%
순자산총액
761
억원
기준가
11,303원 (-0.62%)
2025.08.29 기준
기본정보
[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]
분배금
분배금 지급 사유 발생시 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일에 분배금 지급 가능
(배당금 발생시 재투자하며, 파생상품에 투자하는 상품으로 분배금 지급이 거의 발생하지 않음)
(배당금 발생시 재투자하며, 파생상품에 투자하는 상품으로 분배금 지급이 거의 발생하지 않음)
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최소거래단위1주
-
구성종목 정기변경연 4회(2, 5, 8, 11월)
-
상장일2014.05.13
-
설정단위 (1CU)20,000좌
-
보수 (연)
0.5% (집합투자 : 0.405% , 지정참가회사 : 0.045% , 신탁 : 0.025% , 일반사무 : 0.025%) -
지정참가회사 (AP)
KB 증권,NH투자증권,미래에셋증권,신한투자증권,키움증권,한국투자증권 -
유동성공급자 (LP)
KB 증권,NH투자증권,미래에셋증권,신한투자증권,키움증권,한국투자증권
구성종목 (PDF)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG
8.82%
10/10
※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.
| 종목코드 | 종목명 | 보유수량 (주) | 비중 |
|---|---|---|---|
| TW0002330008 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG | 934142103592.12 | 8.82% |
| KYG875721634 | TENCENT HOLDINGS LI (CN) | 488854350014.20 | 4.62% |
| KYG017191142 | ALIBABA GRP HLDG (HK) | 255107900801.08 | 2.41% |
| KR7005930003 | SAMSUNG ELECTRONICS CO | 237579154140.60 | 2.24% |
| INE040A01034 | HDFC BANK | 124041538666.31 | 1.17% |
| KYG9830T1067 | XIAOMI CORP B | 116807721768.18 | 1.10% |
| KR7000660001 | SK HYNIX | 105670145422.48 | 1.00% |
| INE002A01018 | RELIANCE INDUSTRIES | 96310790928.29 | 0.91% |
| CNE1000002H1 | CHINA CONSTRUCTION BK H | 92886302179.79 | 0.88% |
| US7223041028 | PDD HOLDINGS A ADR | 86754595292.82 | 0.82% |
수익률
※ 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
1주일
※ 기준일 : 2025.08.29
| 구분 | 수익률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 상장 이후 | |
| 기준가격 (NAV) | 0.3 | 8.06 | 11.65 | 13.18 | 15.74 | 14.43 |
| 기초지수 | 0.46 | 8.37 | 12.21 | 14.95 | 16.96 | 25.26 |
| 기초지수 대비 | -0.16 | -0.31 | -0.56 | -1.77 | -1.22 | -10.83 |
일자별 기준가격
| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 (원) | 증감 (%) | 기준가격 (원) | 증감 (%) | ||
| 2025.08.29 | 11,195 | -1.19 | 11,303.21 | -0.62 | -0.96 |
| 2025.08.28 | 11,330 | -0.7 | 11,373.48 | -0.42 | -0.38 |
| 2025.08.27 | 11,410 | -0.44 | 11,421.46 | -1.02 | -0.1 |
| 2025.08.26 | 11,460 | 0.7 | 11,539.2 | 1.5 | -0.69 |
| 2025.08.25 | 11,380 | 0.57 | 11,368.45 | 0.39 | 0.1 |
| 2025.08.24 | 11,315 | 0.0 | 11,324.54 | -0.01 | -0.08 |
| 2025.08.23 | 11,315 | 0.0 | 11,325.45 | -0.01 | -0.09 |
| 2025.08.22 | 11,315 | 0.49 | 11,326.37 | 0.15 | -0.1 |
| 2025.08.21 | 11,260 | -0.22 | 11,309.53 | -0.85 | -0.44 |
| 2025.08.20 | 11,285 | -0.7 | 11,406.24 | -0.18 | -1.06 |
| 2025.08.19 | 11,365 | -0.22 | 11,426.34 | 0.05 | -0.54 |
| 2025.08.18 | 11,390 | 0.4 | 11,420.63 | -0.35 | -0.27 |
| 2025.08.17 | 11,345 | 0.0 | 11,460.38 | -0.01 | -1.01 |
| 2025.08.16 | 11,345 | 0.0 | 11,461.3 | -0.01 | -1.01 |
분배금 지급현황
| 지급 기준일 | 실 지급일 | 분배금 (원) | 주당과세표준액 (원) |
|---|---|---|---|
| 2015.04.30 | 2015.05.06 | 110 | 110 |
지수구성종목
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TOP 10 보유종목2025.08.29 기준
-
TOP 10 업종별 비중2025.08.29 기준
-
TOP 10 국가별 비중2025.08.29 기준
거래 상대방 정보
| 회사명 | 본점 주소 | 설립일 | 신용등급 | 장외파생상품인가 |
|---|---|---|---|---|
| 한국투자증권 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 1974년 09월 16일 | 2023.06 한신평 AA, 2023.03 한기평 AA |
1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
| 키움증권 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길18 | 2000년 01월 31일 | 2023.06 한신평 AA-, 2023.06 한기평 AA- |
1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
| 신한투자증권 | 서울특별시 영등포구 여의대로 70 | 1973년 04월 02일 | 2023.06 한신평 AA, 2023.06 한기평 AA |
1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
| 미래에셋증권 | 서울특별시 중구 을지로5길 26 | 1970년 09월 23일 | 2023.07 한신평 AA, 2023.06 한기평 AA |
1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
| NH투자증권 | 서울특별시 영등포구 여의대로 60 | 1969년 01월 16일 | 2023.06 한신평 AA+, 2023.03 한기평 AA+ |
1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
거래상대방 위험평가
| 일자 | ETF 코드 | 거래상대방명 | 장외파생 상품유형 |
거래상대방 위험 평가액 (단위 : 원, %) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순자산 총액(a) |
총 위험 노출액(b) |
담보 평가액(c) |
담보 비율(c/b) |
위험평가액 (d)=(b-c) |
위험평가액 비율 (d/a) |
||||
| 2025.08.29 | KR7195980008 | KB증권 | 0 | 76,657,251,976 | 459,963,561 | 498,560,000 | 108.39 | 0 | 0.00 |
| 2025.08.29 | KR7195980008 | NH투자증권 | 0 | 76,657,251,976 | 2,153,115,694 | 3,409,692,576 | 158.36 | 0 | 0.00 |
| 2025.08.29 | KR7195980008 | 미래에셋증권 | 0 | 76,657,251,976 | 45,446,183,243 | 46,891,512,600 | 103.18 | 0 | 0.00 |
| 2025.08.29 | KR7195980008 | 키움증권 | 0 | 76,657,251,976 | 27,960,363,927 | 29,084,460,876 | 104.02 | 0 | 0.00 |
- 합성ETF 거래상대방 위험평가액은 자금공여형의 경우 총위험노출액 대비 담보평가액 비율이 95% 이상으로 유지되어야하며, 비자금공여형(자산수유형)의 경우에는 위험평가액 비율이 순자산총액의 5% 이내에서 유지되어야함.
- 총위험노출액 : 담보 상계 전 거래상대방의 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액, 총위험 노출액이 음수값(-)인 경우 거래상대방에게 지급의무가 있음을 의미하므로 거래상대방 위험이 0으로 표시됩니다.
- 담보평가액 : 거래상대방이 해당 장외파생상품계약과 관련해 담보로 설정해 놓은 자산의 가치로, 한국거래소 기준의 담보인정비율을 감안한 담보의 최종평가액
- 담보비율 : 총위험노출액 대비 담보평가액 비율
- 위험평가액 : 총위험노출액에서 담보평가액을 차감한 금액으로서, 거래상대방 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
- 위험평가액 비율 : 순자산총액 대비 위험평가액 비율
- 자금공여형의 경우, 위험평가액과 위험평가액 비율은 표시되지 않음
담보자산내역
담보평가액은 담보안정비율 반영 후 가치임
| 일자 | 거래상대방 | 담보자산 종류 | 담보명 | 담보평가액 | 통화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.08.29 | 키움증권 | 주식 | 현대차 | 220,880,000 | KRW |
| 2025.08.29 | 키움증권 | 주식 | 삼성전자 | 12,129,417,040 | KRW |
| 2025.08.29 | 키움증권 | 주식 | KODEX 200 | 5,891,685,120 | KRW |
| 2025.08.29 | 키움증권 | 주식 | SOL KRX300 | 466,425,120 | KRW |
| 2025.08.29 | 키움증권 | 주식 | TIGER KOFR금리액티브(합성) | 1,294,536,140 | KRW |
| 2025.08.29 | 키움증권 | 주식 | KIWOOM 미국S&P500 | 8,342,450,080 | KRW |
| 2025.08.29 | 키움증권 | 주식 | KIWOOM 미국S&P500(H) | 264,942,000 | KRW |
| 2025.08.29 | 키움증권 | 주식 | KODEX 머니마켓액티브 | 504,641,220 | KRW |
| 2025.08.29 | KB증권 | 주식 | KODEX 미국S&P500 | 500,870,400 | KRW |
| 2025.08.29 | NH투자증권 | 채권 | 국고채권04250-2512(22-13) | 1,513,278,883 | KRW |
| 2025.08.29 | NH투자증권 | 채권 | 산업금융채권20신이0500-1118-2 | 1,896,623,700 | KRW |
| 2025.08.29 | 미래에셋증권 | 채권 | 중소기업은행(신)2505할1A-28 | 559,617,450 | KRW |
| 2025.08.29 | 미래에셋증권 | 채권 | 중소기업은행(신)2507할1A-17 | 464,800,800 | KRW |
| 2025.08.29 | 미래에셋증권 | 채권 | 중소기업은행(신)2306이3A-15 | 1,451,978,100 | KRW |
| 2025.08.29 | 미래에셋증권 | 채권 | 농업금융채권(은행)2025-07이1Y-B | 2,382,885,000 | KRW |
| 2025.08.29 | 미래에셋증권 | 채권 | 농업금융채권(은행)2025-05이2Y-C | 665,486,780 | KRW |
| 2025.08.29 | 미래에셋증권 | 채권 | 농업금융채권(은행)2025-08이1.5Y-E | 95,049,305 | KRW |
| 2025.08.29 | 미래에셋증권 | 주식 | KODEX 미국S&P500 | 29,656,800,000 | KRW |
| 2025.08.29 | 미래에셋증권 | 주식 | RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) | 10,837,200,000 | KRW |
| 2025.08.29 | 미래에셋증권 | 채권 | 한국전력공사채권1118 | 954,299,700 | KRW |
유의사항
- ETF에 투자하기 전 투자대상 상품의 내용과 투자위험 등과 관련한 내용에 대해 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
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- 유동성이 부족한 ETF의 경우 ETF의 실제 거래가격은 실시간으로 공시되는 NAV와 차이를 보일 수 있습니다. 따라서 ETF를 거래하실 경우 해당종목의 NAV와 실제가격간의 괴리를 감안하여 매매하시기 바랍니다.
- 개인투자자는 보유 ETF를 거래소에서 매도하는 방법으로만 현금화가 가능하므로 보유수익증권을 판매회사 또는 지정참가회사에 환매 신청할 수 없으며, 거래소의 거래 상황에 따라 동 ETF의 순자산가치에 비해 거래가격이 다르게 형성될 수 있습니다.
- 거래소에서는 현재 거래되는 ETF 가격이 적정한 수준인지 판단하기 위한 보조지표로서 “실시간 NAV”를 발표하고 있습니다. 실시간 NAV는 매 시간 보유종목가격 또는 기초지수의 변동률을 기초로 추정된 1좌당 순자산가치로서 매 순간 변하기 마련이며, 매일 1회 발표되는 펀드기준가격(NAV)과는 차이가 있을 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
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한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2025-387호(2025.07.22~2026.07.21)