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PLUS 글로벌MSCI(합성 H)

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    2025.10.17

  • 기준가

    2025.10.16
    이전 5일 대비 -0.79 % (하락▼)
    기준가 테이블
    일자 기준가격(원) 증감(%)
    2025.10.16 12,234.84 2.03
    2025.10.15 11,991.45 -1.1
    2025.10.14 12,124.62 -0.93
    2025.10.13 12,237.82 -0.77
    2025.10.12 12,332.55 -0.01

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PLUS 신흥국MSCI(합성 H)

195980
투자포인트
  • 중국,브라질,인도 등 약 20개 해외유망 신흥국에 투자
  • 삼성전자,알리바바,텐센트홀딩스 등 신흥국 성장주 편입
  • 달러 환헷지 상품
수익률 기준가격(NAV) 최근 1주 값
0.99%
순자산총액 824 억원
기준가 12,235원 (2.03%)
2025.10.16 기준

기본정보

[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]

분배금
분배금 지급 사유 발생시 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일에 분배금 지급 가능
(배당금 발생시 재투자하며, 파생상품에 투자하는 상품으로 분배금 지급이 거의 발생하지 않음)
  • 최소거래단위
    1주
  • 구성종목 정기변경
    연 4회(2, 5, 8, 11월)
  • 상장일
    2014.05.13
  • 설정단위 (1CU)
    20,000좌

  • 보수 (연)

    0.5% (집합투자 : 0.405% , 지정참가회사 : 0.045% , 신탁 : 0.025% , 일반사무 : 0.025%)

  • 지정참가회사 (AP)

    KB 증권,NH투자증권,미래에셋증권,신한투자증권,키움증권,한국투자증권

  • 유동성공급자 (LP)

    KB 증권,NH투자증권,미래에셋증권,신한투자증권,키움증권,한국투자증권

기초지수안내

MSCI Emerging Markets index
중국, 대만, 한국, 인도 등 26개 해외 유망 신흥국 주가지수 추종
산출기관 : MSCI(Morgan Stanly Capital International)
2025.10.16 기준

관련자료 다운로드

구성종목 (PDF)

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG
10.36%
10/10
  • TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG
  • TENCENT HOLDINGS LI (CN)
  • ALIBABA GRP HLDG (HK)
  • SAMSUNG ELECTRONICS CO
  • SK HYNIX
  • HDFC BANK
  • XIAOMI CORP B
  • RELIANCE INDUSTRIES
  • CHINA CONSTRUCTION BK H
  • PDD HOLDINGS A ADR

※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.

구성종목 (PDF) 테이블
종목코드 종목명 보유수량 (주) 비중
TW0002330008 TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG 1179776335360.61 10.36%
KYG875721634 TENCENT HOLDINGS LI (CN) 517419976561.38 4.54%
KYG017191142 ALIBABA GRP HLDG (HK) 356976246044.74 3.13%
KR7005930003 SAMSUNG ELECTRONICS CO 316524770163.58 2.78%
KR7000660001 SK HYNIX 162300453378.39 1.42%
INE040A01034 HDFC BANK 126076679982.00 1.11%
KYG9830T1067 XIAOMI CORP B 109141353522.07 0.96%
INE002A01018 RELIANCE INDUSTRIES 95042356634.01 0.83%
CNE1000002H1 CHINA CONSTRUCTION BK H 92644816921.51 0.81%
US7223041028 PDD HOLDINGS A ADR 90559247810.98 0.79%

수익률

※ 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

※ 기준일 : 2025.10.16

수익률 테이블
구분 수익률
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 상장 이후
기준가격 (NAV) 2.8 9.73 26.92 17.12 25.27 23.86
기초지수 2.78 10.1 27.6 18.78 26.64 35.63
기초지수 대비 0.02 -0.37 -0.68 -1.66 -1.37 -11.77

일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비
시장 괴리율 		과표기준가
종가 (원) 증감 (%) 기준가격 (원) 증감 (%)
2025.10.16 12,235 1.12 12,234.84 2.03 0 12235.21
2025.10.15 12,100 2.93 11,991.45 -1.1 0.91 11993.13
2025.10.14 11,755 -1.8 12,124.62 -0.93 -3.05 12128.51
2025.10.13 11,970 -1.48 12,237.82 -0.77 -2.19 12242.57
2025.10.12 12,150 0.0 12,332.55 -0.01 -1.48 12334.03
2025.10.11 12,150 0.0 12,333.49 -0.01 -1.49 12334.97
2025.10.10 12,150 -0.74 12,334.46 1.81 -1.5 12335.94
2025.10.09 12,240 0.0 12,115.25 -0.01 1.03 12116.61
2025.10.08 12,240 0.0 12,116.21 -0.01 1.02 12117.57
2025.10.07 12,240 0.0 12,117.18 -0.01 1.01 12118.54
2025.10.06 12,240 0.0 12,118.15 -0.01 1.01 12119.51
2025.10.05 12,240 0.0 12,119.11 -0.01 1.0 12120.47
2025.10.04 12,240 0.0 12,120.08 -0.01 0.99 12121.44
2025.10.03 12,240 0.0 12,121.05 -0.01 0.98 12122.41

분배금 지급현황

분배금 지급현황 테이블
지급 기준일 실 지급일 분배금 (원) 주당과세표준액 (원)
2015.04.30 2015.05.06 110 110

지수구성종목

  • TOP 10 보유종목
    2025.10.16 기준
  • TOP 10 업종별 비중
    2025.10.16 기준
  • TOP 10 국가별 비중
    2025.10.16 기준

거래 상대방 정보

거래 상대방 정보 테이블
회사명 본점 주소 설립일 신용등급 장외파생상품인가
한국투자증권 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 1974년 09월 16일 2023.06 한신평 AA,
2023.03 한기평 AA		 1-3-1 투자매매업 장외파생상품
키움증권 서울특별시 영등포구 여의나루로4길18 2000년 01월 31일 2023.06 한신평 AA-,
2023.06 한기평 AA- 		1-3-1 투자매매업 장외파생상품
신한투자증권 서울특별시 영등포구 여의대로 70 1973년 04월 02일 2023.06 한신평 AA,
2023.06 한기평 AA 		1-3-1 투자매매업 장외파생상품
미래에셋증권 서울특별시 중구 을지로5길 26 1970년 09월 23일 2023.07 한신평 AA,
2023.06 한기평 AA 		1-3-1 투자매매업 장외파생상품
NH투자증권 서울특별시 영등포구 여의대로 60 1969년 01월 16일 2023.06 한신평 AA+,
2023.03 한기평 AA+ 		1-3-1 투자매매업 장외파생상품

거래상대방 위험평가

거래상대방 테이블
일자 ETF 코드 거래상대방명 장외파생
상품유형		 거래상대방 위험 평가액 (단위 : 원, %)
순자산
총액(a)		 총 위험
노출액(b)		 담보
평가액(c)		 담보
비율(c/b)		 위험평가액
(d)=(b-c)		 위험평가액
비율 (d/a)
2025.10.16 KR7195980008 KB증권 0 80,822,415,897 486,501,574 526,528,000 108.23 0 0.00
2025.10.16 KR7195980008 NH투자증권 0 80,822,415,897 2,275,561,237 3,420,356,041 150.31 0 0.00
2025.10.16 KR7195980008 미래에셋증권 0 80,822,415,897 47,874,057,287 49,433,485,645 103.26 0 0.00
2025.10.16 KR7195980008 키움증권 0 80,822,415,897 29,565,212,622 35,121,946,428 118.79 0 0.00
  • 합성ETF 거래상대방 위험평가액은 자금공여형의 경우 총위험노출액 대비 담보평가액 비율이 95% 이상으로 유지되어야하며, 비자금공여형(자산수유형)의 경우에는 위험평가액 비율이 순자산총액의 5% 이내에서 유지되어야함.
  • 총위험노출액 : 담보 상계 전 거래상대방의 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액, 총위험 노출액이 음수값(-)인 경우 거래상대방에게 지급의무가 있음을 의미하므로 거래상대방 위험이 0으로 표시됩니다.
  • 담보평가액 : 거래상대방이 해당 장외파생상품계약과 관련해 담보로 설정해 놓은 자산의 가치로, 한국거래소 기준의 담보인정비율을 감안한 담보의 최종평가액
  • 담보비율 : 총위험노출액 대비 담보평가액 비율
  • 위험평가액 : 총위험노출액에서 담보평가액을 차감한 금액으로서, 거래상대방 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
  • 위험평가액 비율 : 순자산총액 대비 위험평가액 비율
  • 자금공여형의 경우, 위험평가액과 위험평가액 비율은 표시되지 않음

담보자산내역

담보평가액은 담보안정비율 반영 후 가치임

담보자산내역 테이블
일자 거래상대방 담보자산 종류 담보명 담보평가액 통화
2025.10.16 키움증권 주식 현대차 242,968,000 KRW
2025.10.16 키움증권 주식 삼성전자 17,002,066,640 KRW
2025.10.16 키움증권 주식 KODEX 200 7,171,626,436 KRW
2025.10.16 키움증권 주식 SOL KRX300 562,293,840 KRW
2025.10.16 키움증권 주식 TIGER KOFR금리액티브(합성) 1,298,788,460 KRW
2025.10.16 키움증권 주식 KIWOOM 미국S&P500 8,751,484,336 KRW
2025.10.16 키움증권 주식 KIWOOM 미국S&P500(H) 272,650,000 KRW
2025.10.16 키움증권 주식 KODEX 머니마켓액티브 506,393,700 KRW
2025.10.16 KB증권 주식 KODEX 미국S&P500 526,284,800 KRW
2025.10.16 NH투자증권 채권 국고채권04250-2512(22-13) 1,517,920,431 KRW
2025.10.16 NH투자증권 채권 산업금융채권20신이0500-1118-2 1,902,642,900 KRW
2025.10.16 미래에셋증권 채권 중소기업은행(신)2509할1A-17 2,320,762,125 KRW
2025.10.16 미래에셋증권 채권 중소기업은행(신)2507할1A-17 279,691,020 KRW
2025.10.16 미래에셋증권 채권 한국전력공사채권1118 956,395,400 KRW
2025.10.16 미래에셋증권 채권 농업금융채권(은행)2025-07이1Y-B 2,375,083,125 KRW
2025.10.16 미래에셋증권 주식 KODEX 미국S&P500 31,161,600,000 KRW
2025.10.16 미래에셋증권 주식 TIGER 인도니프티50 6,137,600,000 KRW
2025.10.16 미래에셋증권 주식 RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) 4,409,600,000 KRW
2025.10.16 미래에셋증권 주식 TIGER 미국나스닥100ETF선물 1,796,016,000 KRW

유의사항

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  • 거래소에서는 현재 거래되는 ETF 가격이 적정한 수준인지 판단하기 위한 보조지표로서 “실시간 NAV”를 발표하고 있습니다. 실시간 NAV는 매 시간 보유종목가격 또는 기초지수의 변동률을 기초로 추정된 1좌당 순자산가치로서 매 순간 변하기 마련이며, 매일 1회 발표되는 펀드기준가격(NAV)과는 차이가 있을 수 있습니다.
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  • 증권거래비용, 기타비용, ETF 거래수수료 등 추가 발생 가능
    한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2025-387호(2025.07.22~2026.07.21)

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실시간 지수

실시간 지수 테이블
종목명(기초지수명) 종목코드 지수 등락률(%) 기준일시
PLUS 글로벌희토류전략자원기업MV
MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals		 A415920 - - -
PLUS 글로벌수소&차세대연료전지MV
BlueStar Hydrogen & NextGen Fuel Cell In		 A419650 - - -
PLUS 미국단기우량회사채
ICE BOFAML 1-3 YEAR AAA-A US CORPORATE I		 A332610 - - -
PLUS 미국장기우량회사채
ICE BOFAML 15+ YEAR AAA-A US CORPORATE I		 A332620 - - -
PLUS iSelect우주항공&UAM
iSelect 우주항공UAM 지수		 A421320 - - -
PLUS 미국대체투자Top10MV
BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index		 A426410 - - -
PLUS TDF2030 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2030 Index) A433850 - - -
PLUS TDF2040 액티브 (Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2040 Index) A433860 - - -
PLUS TDF2050 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2050 Index) A433870 - - -
PLUS TDF2060 액티브 ( Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2060 Index) A433880 - - -
PLUS 글로벌인공지능산업MV (BlueStar Artificial Intelligence Index) A438210 - - -
PLUS 글로벌D램반도체iSelect (iSelect 글로벌 DRAM반도체 지수) A442580 - - -
PLUS 심천차이넥스트(합성) (ChiNext Index) A256450 - - -
PLUS 미국테크10레버리지iSelect (iSelect 미국 Tech 10 지수(원화환산)) A461910 - - -
PLUS 미국채30년액티브(ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index) A464470 - - -
PLUS 일본반도체소부장Solactive (Solactive Japan Semiconductor Materials and Equipment Index) A464920 - - -

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수익률

수익률 테이블
구분 수익률
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 상장 이후
기준가격 (NAV) 2.8 9.73 26.92 17.12 25.27 23.86
기초지수 2.78 10.1 27.6 18.78 26.64 35.63
기초지수 대비 0.02 -0.37 -0.68 -1.66 -1.37 -11.77

TOP 10 보유종목

구성종목 (PDF) 테이블
종목코드 종목명 보유수량 (주) 비중
TW0002330008 TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG 1179776335360.61 10.36%
KYG875721634 TENCENT HOLDINGS LI (CN) 517419976561.38 4.54%
KYG017191142 ALIBABA GRP HLDG (HK) 356976246044.74 3.13%
KR7005930003 SAMSUNG ELECTRONICS CO 316524770163.58 2.78%
KR7000660001 SK HYNIX 162300453378.39 1.42%
INE040A01034 HDFC BANK 126076679982.00 1.11%
KYG9830T1067 XIAOMI CORP B 109141353522.07 0.96%
INE002A01018 RELIANCE INDUSTRIES 95042356634.01 0.83%
CNE1000002H1 CHINA CONSTRUCTION BK H 92644816921.51 0.81%
US7223041028 PDD HOLDINGS A ADR 90559247810.98 0.79%

업종별 비중

업종별 비중
NO 업종 비중
20251016 기타 100.00
20251016 Information Technology 26.28
20251016 Financials 22.20
20251016 Consumer Discretionary 11.96
20251016 Communication Services 8.84
20251016 Industrials 7.86
20251016 Materials 6.99
20251016 Consumer Staples 4.70
20251016 Energy 3.66
20251016 Health Care 3.65

일자별 기준가격

일자별 기준가격 테이블
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비
시장 괴리율		 과표기준가(원)
종가 (원) 증감 (%) 기준가격 (원) 증감 (%)
2025.10.16 12,235 1.12 12,234.84 2.03 0 12235.21
2025.10.15 12,100 2.93 11,991.45 -1.1 0.91 11993.13
2025.10.14 11,755 -1.8 12,124.62 -0.93 -3.05 12128.51
2025.10.13 11,970 -1.48 12,237.82 -0.77 -2.19 12242.57
2025.10.12 12,150 0.0 12,332.55 -0.01 -1.48 12334.03
2025.10.11 12,150 0.0 12,333.49 -0.01 -1.49 12334.97
2025.10.10 12,150 -0.74 12,334.46 1.81 -1.5 12335.94
2025.10.09 12,240 0.0 12,115.25 -0.01 1.03 12116.61
2025.10.08 12,240 0.0 12,116.21 -0.01 1.02 12117.57
2025.10.07 12,240 0.0 12,117.18 -0.01 1.01 12118.54
2025.10.06 12,240 0.0 12,118.15 -0.01 1.01 12119.51
2025.10.05 12,240 0.0 12,119.11 -0.01 1.0 12120.47
2025.10.04 12,240 0.0 12,120.08 -0.01 0.99 12121.44
2025.10.03 12,240 0.0 12,121.05 -0.01 0.98 12122.41
=