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2024.10.11기준가 테이블 일자 기준가격(원) 증감(%) 2024.10.11 10,507.19 0.72 2024.10.10 10,431.61 -2.91 2024.10.09 10,744.09 -0.01 2024.10.08 10,744.89 0.33 2024.10.07 10,709.75 0.57 -
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PLUS 신흥국MSCI(합성 H)
195980
투자포인트
- 중국,브라질,인도 등 약 20개 해외유망 신흥국에 투자
- 삼성전자,알리바바,텐센트홀딩스 등 신흥국 성장주 편입
- 달러 환헷지 상품
수익률
기준가격(NAV) 최근 1개월 값
8.53%
순자산총액
760
억원
기준가
10,507원 (0.72%)
2024.10.11 기준
기본정보
[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]
분배금
분배금 지급 사유 발생시 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일에 분배금 지급 가능
(배당금 발생시 재투자하며, 파생상품에 투자하는 상품으로 분배금 지급이 거의 발생하지 않음)
(배당금 발생시 재투자하며, 파생상품에 투자하는 상품으로 분배금 지급이 거의 발생하지 않음)
-
최소거래단위1주
-
구성종목 정기변경연 4회(2, 5, 8, 11월)
-
상장일2014.05.13
-
설정단위 (1CU)20,000좌
-
보수 (연)
0.5% (집합투자 : 0.4% , 지정참가회사 : 0.045% , 신탁 : 0.025% , 일반사무 : 0.03%) -
지정참가회사 (AP)
KB 증권,NH투자증권,미래에셋증권,신한투자증권,키움증권,한국투자증권 -
유동성공급자 (LP)
KB 증권,NH투자증권,미래에셋증권,신한투자증권,키움증권,한국투자증권
구성종목 (PDF)
스왑(미래에셋증권_231030)
48.44%
수익률
1개월
| 구분 | 수익률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 상장 이후 | |
| 기준가격 (NAV) | 8.53 | 3.72 | 9.45 | 21.8 | 14.85 | 6.17 |
| 기초지수 | 8.85 | 4.12 | 9.36 | 22.49 | 13.11 | 14.68 |
| 기초지수 대비 | -0.32 | -0.4 | 0.09 | -0.69 | 1.74 | -8.51 |
일자별 기준가격
| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 (원) | 증감 (%) | 기준가격 (원) | 증감 (%) | ||
| 2024.10.11 | 10,465 | 1.26 | 10,507.19 | 0.72 | -0.4 |
| 2024.10.10 | 10,335 | -1.48 | 10,431.61 | -2.91 | -0.93 |
| 2024.10.09 | 10,490 | 0.0 | 10,744.09 | -0.01 | -2.36 |
| 2024.10.08 | 10,490 | -2.78 | 10,744.89 | 0.33 | -2.37 |
| 2024.10.07 | 10,790 | 0.56 | 10,709.75 | 0.57 | 0.75 |
| 2024.10.06 | 10,730 | 0.0 | 10,649.14 | -0.01 | 0.76 |
| 2024.10.05 | 10,730 | 0.0 | 10,649.94 | -0.01 | 0.75 |
| 2024.10.04 | 10,730 | -0.09 | 10,650.75 | 0.11 | 0.74 |
| 2024.10.03 | 10,740 | 0.0 | 10,639.19 | -0.01 | 0.95 |
| 2024.10.02 | 10,740 | 0.47 | 10,640 | -0.06 | 0.94 |
| 2024.10.01 | 10,690 | 0.0 | 10,646.38 | -0.01 | 0.41 |
| 2024.09.30 | 10,690 | 0.94 | 10,647.18 | 0.86 | 0.4 |
| 2024.09.29 | 10,590 | 0.0 | 10,556.1 | -0.01 | 0.32 |
| 2024.09.28 | 10,590 | 0.0 | 10,556.9 | -0.01 | 0.31 |
분배금 지급현황
| 지급 기준일 | 실 지급일 | 분배금 (원) | 주당과세표준액 (원) |
|---|---|---|---|
| 2015.04.30 | 2015.05.06 | 110 | 110 |
지수구성종목
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TOP 10 보유종목2024.10.11 기준
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TOP 10 업종별 비중2024.10.11 기준
-
TOP 10 국가별 비중2024.10.11 기준
거래 상대방 정보
| 회사명 | 본점 주소 | 설립일 | 신용등급 | 장외파생상품인가 |
|---|---|---|---|---|
| 한국투자증권 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 1974년 09월 16일 | 2023.06 한신평 AA, 2023.03 한기평 AA |
1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
| 키움증권 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길18 | 2000년 01월 31일 | 2023.06 한신평 AA-, 2023.06 한기평 AA- |
1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
| 신한투자증권 | 서울특별시 영등포구 여의대로 70 | 1973년 04월 02일 | 2023.06 한신평 AA, 2023.06 한기평 AA |
1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
| 미래에셋증권 | 서울특별시 중구 을지로5길 26 | 1970년 09월 23일 | 2023.07 한신평 AA, 2023.06 한기평 AA |
1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
| NH투자증권 | 서울특별시 영등포구 여의대로 60 | 1969년 01월 16일 | 2023.06 한신평 AA+, 2023.03 한기평 AA+ |
1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
거래상대방 위험평가
| 일자 | ETF 코드 | 거래상대방명 | 장외파생 상품유형 |
거래상대방 위험 평가액 (단위 : 원, %) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순자산 총액(a) |
총 위험 노출액(b) |
담보 평가액(c) |
담보 비율(c/b) |
위험평가액 (d)=(b-c) |
위험평가액 비율 (d/a) |
||||
| 2024.10.11 | KR7195980008 | NH투자증권 | 0 | 75,524,909,444 | 12,039,597,482 | 18,205,268,484 | 151.21 | 0 | 0.00 |
| 2024.10.11 | KR7195980008 | 미래에셋증권 | 0 | 75,524,909,444 | 36,581,845,368 | 37,716,818,610 | 103.10 | 0 | 0.00 |
| 2024.10.11 | KR7195980008 | 키움증권 | 0 | 75,524,909,444 | 26,013,779,116 | 26,929,472,700 | 103.52 | 0 | 0.00 |
- 합성ETF 거래상대방 위험평가액은 자금공여형의 경우 총위험노출액 대비 담보평가액 비율이 95% 이상으로 유지되어야하며, 비자금공여형(자산수유형)의 경우에는 위험평가액 비율이 순자산총액의 5% 이내에서 유지되어야함.
- 총위험노출액 : 담보 상계 전 거래상대방의 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액, 총위험 노출액이 음수값(-)인 경우 거래상대방에게 지급의무가 있음을 의미하므로 거래상대방 위험이 0으로 표시됩니다.
- 담보평가액 : 거래상대방이 해당 장외파생상품계약과 관련해 담보로 설정해 놓은 자산의 가치로, 한국거래소 기준의 담보인정비율을 감안한 담보의 최종평가액
- 담보비율 : 총위험노출액 대비 담보평가액 비율
- 위험평가액 : 총위험노출액에서 담보평가액을 차감한 금액으로서, 거래상대방 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
- 위험평가액 비율 : 순자산총액 대비 위험평가액 비율
- 자금공여형의 경우, 위험평가액과 위험평가액 비율은 표시되지 않음
담보자산내역
담보평가액은 담보안정비율 반영 후 가치임
| 일자 | 거래상대방 | 담보자산 종류 | 담보명 | 담보평가액 | 통화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024.10.11 | 미래에셋증권 | 채권 | 산업금융채권24신이0106-0624-1 | 877,204,958 | KRW |
| 2024.10.11 | 미래에셋증권 | 채권 | 산업금융채권24신할0100-0429-3 | 3,461,792,096 | KRW |
| 2024.10.11 | 미래에셋증권 | 채권 | 중소기업은행(단)2406할334A-18 | 232,900,575 | KRW |
| 2024.10.11 | 미래에셋증권 | 채권 | 중소기업은행(단)2406할304A-24 | 7,281,110,460 | KRW |
| 2024.10.11 | 미래에셋증권 | 채권 | 수산금융채권(은행)24-5이12-14 | 8,615,356,200 | KRW |
| 2024.10.11 | 미래에셋증권 | 채권 | 수산금융채권(은행)24-8이12-14 | 955,625,900 | KRW |
| 2024.10.11 | 미래에셋증권 | 채권 | 수산금융채권(은행)24-6이12-26 | 7,812,988,290 | KRW |
| 2024.10.11 | 미래에셋증권 | 채권 | 농업금융채권(은행)2024-04이2.5Y-A | 191,276,040 | KRW |
| 2024.10.11 | 미래에셋증권 | 채권 | 농업금융채권(은행)2024-04이3Y-B | 3,385,468,450 | KRW |
| 2024.10.11 | 미래에셋증권 | 채권 | 농업금융채권(은행)2024-04이2Y-D | 144,496,995 | KRW |
| 2024.10.11 | 미래에셋증권 | 채권 | 농업금융채권(중앙회)2024-9이2Y-B | 1,045,753,445 | KRW |
| 2024.10.11 | 미래에셋증권 | 주식 | TIGER 차이나CSI300레버리지(합성) | 42,072,000 | KRW |
| 2024.10.11 | 미래에셋증권 | 주식 | TIGER KOFR금리액티브(합성) | 3,676,156,000 | KRW |
| 2024.10.11 | 키움증권 | 주식 | 현대차 | 249,494,000 | KRW |
| 2024.10.11 | 키움증권 | 주식 | 삼성전자 | 8,686,169,120 | KRW |
| 2024.10.11 | 키움증권 | 주식 | KODEX 200 | 270,894,000 | KRW |
| 2024.10.11 | 키움증권 | 주식 | SOL KRX300 | 380,755,200 | KRW |
| 2024.10.11 | 키움증권 | 주식 | 히어로즈 단기채권ESG액티브 | 153,442,008 | KRW |
| 2024.10.11 | 키움증권 | 주식 | TIGER KOFR금리액티브(합성) | 1,262,289,380 | KRW |
| 2024.10.11 | 키움증권 | 주식 | KOSEF 미국S&P500 | 10,718,219,072 | KRW |
| 2024.10.11 | 키움증권 | 주식 | KOSEF 미국S&P500(H) | 240,260,000 | KRW |
| 2024.10.11 | 키움증권 | 주식 | RISE 머니마켓액티브 | 989,683,968 | KRW |
| 2024.10.11 | 키움증권 | 주식 | KODEX 25-11 은행채(AA-이상)PLUS액티브 | 2,750,882,800 | KRW |
| 2024.10.11 | 키움증권 | 주식 | SOL 머니마켓액티브 | 1,274,885,232 | KRW |
| 2024.10.11 | NH투자증권 | 채권 | 국고채권03875-2612(23-10) | 12,836,917,940 | KRW |
| 2024.10.11 | NH투자증권 | 채권 | 국고채권03500-3406(24-5) | 2,406,873,678 | KRW |
| 2024.10.11 | NH투자증권 | 채권 | 통화안정증권04020-2510-02 | 96,154,630 | KRW |
| 2024.10.11 | NH투자증권 | 채권 | 통화안정증권03950-2509-03 | 626,020,265 | KRW |
| 2024.10.11 | NH투자증권 | 채권 | 산업금융채권22신이0200-1202-1 | 2,246,328,105 | KRW |
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한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-356호(2024.07.16~2025.07.15)