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2025.11.28기준가 테이블 일자 기준가격(원) 증감(%) 2025.11.28 8,825.31 0.06 2025.11.27 8,819.73 -1.11 2025.11.26 8,918.48 -0.74 2025.11.25 8,984.8 -0.49 2025.11.24 9,028.67 2.35 -
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기준가격(NAV) 최근 1주 값
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순자산총액
5
억원
기준가
8,825원 (0.06%)
2025.11.28 기준
기본정보
[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]
분배금
투자신탁회계기간 종료일. 다만, 투자신탁회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
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최소거래단위1주
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구성종목 정기변경연 4회(2, 5, 8, 11월)
-
상장일2020.12.16
-
설정단위 (1CU)20,000좌
-
보수 (연)
0.5% (집합투자 : 0.405% , 지정참가회사 : 0.045% , 신탁 : 0.025% , 일반사무 : 0.025%) -
지정참가회사 (AP)
NH투자증권,미래에셋증권,키움증권 -
유동성공급자 (LP)
NH투자증권,미래에셋증권,키움증권
구성종목 (PDF)
스왑(NH투자증권)_6280_240716
82.02%
2/2
※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.
| 종목코드 | 종목명 | 보유수량 (주) | 비중 |
|---|---|---|---|
| KRYZTRSE7G07 | 스왑(NH투자증권)_6280_240716 | 144755626.66 | 82.02% |
| KRD010010001 | 원화예금 | 31725613 | 17.98% |
수익률
※ 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
1주일
※ 기준일 : 2025.11.28
| 구분 | 수익률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 상장 이후 | |
| 기준가격 (NAV) | 2.36 | -7.56 | -14.23 | -20.5 | -20.67 | -12.22 |
| 기초지수 | 2.77 | -8.45 | -15.37 | -23.19 | -23.22 | -19.5 |
| 기초지수 대비 | -0.41 | 0.89 | 1.14 | 2.69 | 2.55 | 7.28 |
일자별 기준가격
| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 |
과표기준가 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종가 (원) | 증감 (%) | 기준가격 (원) | 증감 (%) | |||
| 2025.11.28 | 8,900 | 0.74 | 8,825.31 | 0.06 | 0.85 | 8825.31 |
| 2025.11.27 | 8,835 | -0.45 | 8,819.73 | -1.11 | 0.17 | 8819.73 |
| 2025.11.26 | 8,875 | -2.1 | 8,918.48 | -0.74 | -0.49 | 8918.48 |
| 2025.11.25 | 9,065 | -0.22 | 8,984.8 | -0.49 | 0.89 | 8984.8 |
| 2025.11.24 | 9,085 | 2.19 | 9,028.67 | 2.35 | 0.62 | 9028.67 |
| 2025.11.23 | 8,890 | 0.0 | 8,821.54 | -0.01 | 0.78 | 8821.54 |
| 2025.11.22 | 8,890 | 0.0 | 8,822.14 | -0.01 | 0.77 | 8822.14 |
| 2025.11.21 | 8,890 | 0.74 | 8,822.79 | -0.7 | 0.76 | 8822.79 |
| 2025.11.20 | 8,825 | -1.78 | 8,885.42 | 0.1 | -0.68 | 8885.42 |
| 2025.11.19 | 8,985 | 1.35 | 8,876.9 | 1.59 | 1.22 | 8876.9 |
| 2025.11.18 | 8,865 | 0.4 | 8,737.78 | -0.12 | 1.46 | 8737.78 |
| 2025.11.17 | 8,830 | 2.02 | 8,748.02 | 1.44 | 0.94 | 8748.02 |
| 2025.11.16 | 8,655 | 0.0 | 8,623.54 | -0.01 | 0.36 | 8623.54 |
| 2025.11.15 | 8,655 | 0.0 | 8,624.13 | -0.01 | 0.36 | 8624.13 |
분배금 지급현황
| 지급 기준일 | 실 지급일 | 분배금 (원) | 주당과세표준액 (원) |
|---|---|---|---|
| 지급 내역이 없습니다. | |||
지수구성종목
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TOP 10 보유종목2025.11.28 기준
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TOP 10 업종별 비중
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TOP 10 국가별 비중
거래 상대방 정보
| 회사명 | 본점 주소 | 설립일 | 신용등급 | 장외파생상품인가 |
|---|---|---|---|---|
| 키움증권 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길18 | 2000년 01월 31일 | 2023.06 한신평 AA-, 2023.06 한기평 AA- |
1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
| 미래에셋증권 | 서울특별시 중구 을지로5길 26 | 1970년 09월 23일 | 2023.07 한신평 AA, 2023.06 한기평 AA |
1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
| NH투자증권 | 서울특별시 영등포구 여의대로 60 | 1969년 01월 16일 | 2023.06 한신평 AA+, 2023.03 한기평 AA+ |
1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
거래상대방 위험평가
| 일자 | ETF 코드 | 거래상대방명 | 장외파생 상품유형 |
거래상대방 위험 평가액 (단위 : 원, %) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순자산 총액(a) |
총 위험 노출액(b) |
담보 평가액(c) |
담보 비율(c/b) |
위험평가액 (d)=(b-c) |
위험평가액 비율 (d/a) |
||||
| 2025.11.28 | KR7373530005 | NH투자증권 | 0 | 529,183,510 | 433,980,765 | 785,621,956 | 181.03 | 0 | 0.00 |
- 합성ETF 거래상대방 위험평가액은 자금공여형의 경우 총위험노출액 대비 담보평가액 비율이 95% 이상으로 유지되어야하며, 비자금공여형(자산수유형)의 경우에는 위험평가액 비율이 순자산총액의 5% 이내에서 유지되어야함.
- 총위험노출액 : 담보 상계 전 거래상대방의 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액, 총위험 노출액이 음수값(-)인 경우 거래상대방에게 지급의무가 있음을 의미하므로 거래상대방 위험이 0으로 표시됩니다.
- 담보평가액 : 거래상대방이 해당 장외파생상품계약과 관련해 담보로 설정해 놓은 자산의 가치로, 한국거래소 기준의 담보인정비율을 감안한 담보의 최종평가액
- 담보비율 : 총위험노출액 대비 담보평가액 비율
- 위험평가액 : 총위험노출액에서 담보평가액을 차감한 금액으로서, 거래상대방 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
- 위험평가액 비율 : 순자산총액 대비 위험평가액 비율
- 자금공여형의 경우, 위험평가액과 위험평가액 비율은 표시되지 않음
담보자산내역
담보평가액은 담보안정비율 반영 후 가치임
| 일자 | 거래상대방 | 담보자산 종류 | 담보명 | 담보평가액 | 통화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.28 | NH투자증권 | 채권 | 산업금융채권24신이0106-0902-1 | 402,759,777 | KRW |
| 2025.11.28 | NH투자증권 | 채권 | 중소기업은행 조건부자본증권(상)2208이(신)영B-12(사) | 383,306,760 | KRW |
유의사항
- ETF에 투자하기 전 투자대상 상품의 내용과 투자위험 등과 관련한 내용에 대해 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
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- 거래소에서는 현재 거래되는 ETF 가격이 적정한 수준인지 판단하기 위한 보조지표로서 “실시간 NAV”를 발표하고 있습니다. 실시간 NAV는 매 시간 보유종목가격 또는 기초지수의 변동률을 기초로 추정된 1좌당 순자산가치로서 매 순간 변하기 마련이며, 매일 1회 발표되는 펀드기준가격(NAV)과는 차이가 있을 수 있습니다.
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한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2025-387호(2025.07.22~2026.07.21)