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2025.01.14기준가 테이블 일자 기준가격(원) 증감(%) 2025.01.14 16,992.03 -1.43 2025.01.13 17,239.14 -1.98 2025.01.12 17,588.25 0.0 2025.01.11 17,588.59 0.0 2025.01.10 17,588.92 -0.38 -
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기준가격(NAV) 최근 1개월 값
2.72%
순자산총액
59
억원
기준가
16,992원 (-1.43%)
2025.01.14 기준
기본정보
[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]
분배금
분배금 지급 사유 발생시 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일에 분배금 지급 가능
-
최소거래단위1주
-
구성종목 정기변경연 4회 (매년 2,5,8,11월 첫 영업일)
-
상장일2022.09.22
-
설정단위 (1CU)50,000좌
-
보수 (연)
0.5% (집합투자 : 0.46% , 지정참가회사 : 0.005% , 신탁 : 0.01% , 일반사무 : 0.025%) -
지정참가회사 (AP)
메리츠증권,미래에셋증권,신한투자증권,키움증권,한국투자증권,한화투자증권 -
유동성공급자 (LP)
메리츠증권,미래에셋증권,신한투자증권,키움증권,한국투자증권,한화투자증권
구성종목 (PDF)
SK하이닉스
26.29%
10/10
| 종목코드 | 종목명 | 보유수량 (주) | 비중 |
|---|---|---|---|
| KR7000660001 | SK하이닉스 | 1135 | 26.29% |
| KR7005930003 | 삼성전자 | 3805 | 24.37% |
| US5951121038 | Micron Technology Inc | 1405.28 | 23.22% |
| USN070592100 | ASML Holding NV | 85 | 10.75% |
| US0382221051 | Applied Materials Inc | 198.71 | 5.90% |
| US5128073062 | Lam Research Corp | 320 | 4.14% |
| US4824801009 | KLA Corp | 32.28 | 3.88% |
| KR7042700005 | 한미반도체 | 40 | 0.51% |
| KR7232140004 | 와이씨 | 357 | 0.49% |
| KR7003160009 | 디아이 | 214 | 0.45% |
수익률
1개월
| 구분 | 수익률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 상장 이후 | |
| 기준가격 (NAV) | 2.72 | -4.31 | -24.3 | 14.13 | 5.57 | 71.72 |
| 기초지수 | 1.52 | -5.92 | -25.92 | 13.59 | 7.6 | 67.18 |
| 기초지수 대비 | 1.2 | 1.61 | 1.62 | 0.54 | -2.03 | 4.54 |
일자별 기준가격
| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 (원) | 증감 (%) | 기준가격 (원) | 증감 (%) | ||
| 2025.01.14 | 17,035 | -0.15 | 16,992.03 | -1.43 | 0.25 |
| 2025.01.13 | 17,060 | -2.6 | 17,239.14 | -1.98 | -1.04 |
| 2025.01.12 | 17,515 | 0.0 | 17,588.25 | 0.0 | -0.42 |
| 2025.01.11 | 17,515 | 0.0 | 17,588.59 | 0.0 | -0.42 |
| 2025.01.10 | 17,515 | -0.48 | 17,588.92 | -0.38 | -0.42 |
| 2025.01.09 | 17,600 | 1.27 | 17,656.55 | 0.14 | -0.32 |
| 2025.01.08 | 17,380 | -0.34 | 17,632.03 | 1.43 | -1.43 |
| 2025.01.07 | 17,440 | 2.77 | 17,383.98 | 2.25 | 0.32 |
| 2025.01.06 | 16,970 | 4.79 | 17,001.91 | 4.69 | -0.19 |
| 2025.01.05 | 16,195 | 0.0 | 16,240.6 | 0.0 | -0.28 |
| 2025.01.04 | 16,195 | 0.0 | 16,240.74 | 0.0 | -0.28 |
| 2025.01.03 | 16,195 | 3.45 | 16,240.87 | 3.16 | -0.28 |
| 2025.01.02 | 15,655 | -2.37 | 15,742.82 | -2.19 | -0.56 |
| 2025.01.01 | 16,035 | 0.0 | 16,095.31 | 0.0 | -0.37 |
분배금 지급현황
| 지급 기준일 | 실 지급일 | 분배금 (원) | 주당과세표준액 (원) |
|---|---|---|---|
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 200 | 200 |
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