PLUS 200
-
PLUS K방산 ETF, 최근 1년 수익률 71%로 국내 투자 ETF 1위
-
수익률
1개월 -
TOP 10 보유종목 보기
2024.10.11 -
기준가
2024.10.11기준가 테이블 일자 기준가격(원) 증감(%) 2024.10.11 19,511.56 0.37 2024.10.10 19,439.19 -1.29 2024.10.09 19,693.62 0.0 2024.10.08 19,693.86 0.47 2024.10.07 19,601.73 3.8 -
예상 수익금 알아보기
2024.10.11-
당신이
동안3개월
-
을 투자했다면?10만원
-
총 투자금액? 만원
-
수익금? 만원
-
수익률(거치식)? %
투자 기간과 금액을 선택하여
수익금으로 무엇을 할 수 있을지 확인해 보세요! -
당신이
- 국내
- 우주/방산
- 개인연금
- 퇴직연금
국내 최초 "K방산" 집중투자 ETF
PLUS K방산
449450
투자포인트
- 전세계적인 국방비 확대 및 방위비 지출 증가
- 수출 국가 다변화, 해외 수출 확대 기대감 지속
- 한국 방위산업 대표기업 10종목에 집중 투자
수익률
기준가격(NAV) 최근 1개월 값
14.72%
순자산총액
2,507
억원
기준가
19,512원 (0.37%)
2024.10.11 기준
기본정보
[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]
분배금
매 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일
-
최소거래단위1주
-
구성종목 정기변경연 2회(매년 6월, 12월)
-
상장일2023.01.05
-
설정단위 (1CU)50,000
-
보수 (연)
0.45% (집합투자 : 0.405% , 지정참가회사 : 0.005% , 신탁 : 0.02% , 일반사무 : 0.02%) -
지정참가회사 (AP)
DB금융투자증권,IBK 투자증권,KB 증권,NH투자증권,교보증권,대신증권,메리츠증권,미래에셋증권,삼성증권,신영증권,신한투자증권,이베스트투자증권,키움증권,한화투자증권 -
유동성공급자 (LP)
DB금융투자증권,IBK 투자증권,KB 증권,NH투자증권,교보증권,대신증권,메리츠증권,미래에셋증권,삼성증권,신영증권,신한투자증권,이베스트투자증권,키움증권,한화투자증권
구성종목 (PDF)
한화에어로스페이스
23.08%
| 종목코드 | 종목명 | 보유수량 (주) | 비중 |
|---|---|---|---|
| - | 원화예금 | 2041019.00 | 0.21% |
수익률
1개월
| 구분 | 수익률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 상장 이후 | |
| 기준가격 (NAV) | 14.72 | 18.0 | 28.82 | 79.92 | 61.66 | 107.95 |
| 기초지수 | 15.03 | 18.43 | 29.38 | 79.24 | 62.18 | 106.95 |
| 기초지수 대비 | -0.31 | -0.43 | -0.56 | 0.68 | -0.52 | 1.0 |
일자별 기준가격
| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 (원) | 증감 (%) | 기준가격 (원) | 증감 (%) | ||
| 2024.10.11 | 19,495 | 0.23 | 19,511.56 | 0.37 | -0.08 |
| 2024.10.10 | 19,450 | -0.92 | 19,439.19 | -1.29 | 0.06 |
| 2024.10.09 | 19,630 | 0.0 | 19,693.62 | 0.0 | -0.32 |
| 2024.10.08 | 19,630 | 0.41 | 19,693.86 | 0.47 | -0.32 |
| 2024.10.07 | 19,550 | 3.8 | 19,601.73 | 3.8 | -0.26 |
| 2024.10.06 | 18,835 | 0.0 | 18,884.61 | 0.0 | -0.26 |
| 2024.10.05 | 18,835 | 0.0 | 18,884.86 | 0.0 | -0.26 |
| 2024.10.04 | 18,835 | 3.6 | 18,885.11 | 3.79 | -0.27 |
| 2024.10.03 | 18,180 | 0.0 | 18,195.34 | 0.0 | -0.08 |
| 2024.10.02 | 18,180 | 1.08 | 18,195.59 | 1.54 | -0.09 |
| 2024.10.01 | 17,985 | 0.0 | 17,919.43 | 0.0 | 0.37 |
| 2024.09.30 | 17,985 | -1.51 | 17,919.63 | -2.36 | 0.36 |
| 2024.09.29 | 18,260 | 0.0 | 18,352.07 | 0.0 | -0.5 |
| 2024.09.28 | 18,260 | 0.0 | 18,352.3 | 0.0 | -0.5 |
분배금 지급현황
| 지급 기준일 | 실 지급일 | 분배금 (원) | 주당과세표준액 (원) |
|---|---|---|---|
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 50 | 50 |
ETF 인사이트
유의사항
- 집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- ETF에 투자하기 전 투자대상 상품의 내용과 투자위험 등과 관련한 내용에 대해 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 본 사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고 사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
- 기초지수 수익률을 추종하기 위한 거래비용, 운용상의 제반 비용 및 보유주식의 배당 등의 반영으로 인해 추적오차가 발생할 수 있습니다.
- 유동성이 부족한 ETF의 경우 ETF의 실제 거래가격은 실시간으로 공시되는 NAV와 차이를 보일 수 있습니다. 따라서 ETF를 거래하실 경우 해당종목의 NAV와 실제가격간의 괴리를 감안하여 매매하시기 바랍니다.
- 개인투자자는 보유 ETF를 거래소에서 매도하는 방법으로만 현금화가 가능하므로 보유수익증권을 판매회사 또는 지정참가회사에 환매 신청할 수 없으며, 거래소의 거래 상황에 따라 동 ETF의 순자산가치에 비해 거래가격이 다르게 형성될 수 있습니다.
- 거래소에서는 현재 거래되는 ETF 가격이 적정한 수준인지 판단하기 위한 보조지표로서 “실시간 NAV”를 발표하고 있습니다. 실시간 NAV는 매 시간 보유종목가격 또는 기초지수의 변동률을 기초로 추정된 1좌당 순자산가치로서 매 순간 변하기 마련이며, 매일 1회 발표되는 펀드기준가격(NAV)과는 차이가 있을 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
필수의무 고지사항
- 투자전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 자산가격 변동, 환율변동, 신용등급 하락 등에 따른 원금손실(0~100%) 발생가능 및 투자자 귀속
- 증권거래비용 등 추가발생 가능
한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-356호(2024.07.16~2025.07.15)