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![[PLUS K방산 ETF] 변동성 속에서 본질을 보다, K방산의 진짜 실력](/upload/REPORT/방산6.png)
[PLUS K방산 ETF] 변동성 속에서 본질을 보다, K방산의 진짜 실력
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수익률
1주일 -
TOP 10 보유종목 보기
2025.08.26 -
기준가
2025.08.25기준가 테이블 일자 기준가격(원) 증감(%) 2025.08.25 51,874.43 0.94 2025.08.24 51,392.3 0.0 2025.08.23 51,392.95 0.0 2025.08.22 51,393.6 4.17 2025.08.21 49,338.29 3.21 -
예상 수익금 알아보기
2025.08.25-
당신이
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당신이
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대한민국 방위산업 핵심기업 집중투자 ETF
PLUS K방산
449450
투자포인트
- 전세계적인 국방비 확대 및 방위비 지출 증가
- 수출 국가 다변화, 해외 수출 확대 기대감 지속
- 한국 방위산업 대표기업 10종목에 집중 투자
수익률
기준가격(NAV) 최근 1주 값
2.68%
순자산총액
12,683
억원
기준가
51,874원 (0.94%)
2025.08.25 기준
기본정보
분배금
매 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일
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최소거래단위1주
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구성종목 정기변경
연 2회(매년 6월, 12월)
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상장일2023.01.05
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설정단위 (1CU)50,000
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보수 (연)
0.45% (집합투자 : 0.405% , 지정참가회사 : 0.005% , 신탁 : 0.02% , 일반사무 : 0.02%) -
지정참가회사 (AP)
DB금융투자증권,IBK 투자증권,KB 증권,NH투자증권,교보증권,대신증권,메리츠증권,미래에셋증권,삼성증권,신영증권,신한투자증권,유안타증권,이베스트투자증권,키움증권,하나투자증권,한국투자증권,한화투자증권 -
유동성공급자 (LP)
DB금융투자증권,IBK 투자증권,KB 증권,NH투자증권,교보증권,대신증권,메리츠증권,미래에셋증권,삼성증권,신영증권,신한투자증권,유안타증권,이베스트투자증권,키움증권,하나투자증권,한국투자증권,한화투자증권
구성종목 (PDF)
한화오션
24.64%
10/11
※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.
| 종목코드 | 종목명 | 보유수량 (주) | 비중 |
|---|---|---|---|
| 042660 | 한화오션 | 5563 | 24.64% |
| 064350 | 현대로템 | 2601 | 18.36% |
| 012450 | 한화에어로스페이스 | 490 | 17.06% |
| 079550 | LIG넥스원 | 668 | 13.42% |
| 047810 | 한국항공우주 | 3493 | 12.69% |
| 272210 | 한화시스템 | 3573 | 7.33% |
| 103140 | 풍산 | 865 | 4.05% |
| 003570 | SNT다이내믹스 | 364 | 0.88% |
| 077970 | STX엔진 | 599 | 0.80% |
| 484870 | 엠앤씨솔루션 | 114 | 0.67% |
수익률
※ 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
1주일
※ 기준일 : 2025.08.25
| 구분 | 수익률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 상장 이후 | |
| 기준가격 (NAV) | -0.09 | 32.63 | 67.25 | 191.49 | 176.88 | 454.34 |
| 기초지수 | -0.05 | 32.43 | 66.93 | 191.15 | 176.55 | 454.52 |
| 기초지수 대비 | -0.04 | 0.2 | 0.32 | 0.34 | 0.33 | -0.18 |
일자별 기준가격
| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 (원) | 증감 (%) | 기준가격 (원) | 증감 (%) | ||
| 2025.08.25 | 51,740 | 0.65 | 51,874.43 | 0.94 | -0.26 |
| 2025.08.24 | 51,405 | 0.0 | 51,392.3 | 0.0 | 0.02 |
| 2025.08.23 | 51,405 | 0.0 | 51,392.95 | 0.0 | 0.02 |
| 2025.08.22 | 51,405 | 4.19 | 51,393.6 | 4.17 | 0.02 |
| 2025.08.21 | 49,340 | 3.31 | 49,338.29 | 3.21 | 0 |
| 2025.08.20 | 47,760 | -1.0 | 47,805.38 | -1.04 | -0.09 |
| 2025.08.19 | 48,240 | -4.49 | 48,306.01 | -4.38 | -0.14 |
| 2025.08.18 | 50,510 | 0.62 | 50,518.88 | 0.52 | -0.02 |
| 2025.08.17 | 50,200 | 0.0 | 50,259.68 | 0.0 | -0.12 |
| 2025.08.16 | 50,200 | 0.0 | 50,260.32 | 0.0 | -0.12 |
| 2025.08.15 | 50,200 | 0.0 | 50,260.96 | 0.0 | -0.12 |
| 2025.08.14 | 50,200 | 0.8 | 50,261.6 | 0.99 | -0.12 |
| 2025.08.13 | 49,800 | 1.82 | 49,768.34 | 1.79 | 0.06 |
| 2025.08.12 | 48,910 | -1.98 | 48,890.76 | -2.01 | 0.04 |
분배금 지급현황
| 지급 기준일 | 실 지급일 | 분배금 (원) | 주당과세표준액 (원) |
|---|---|---|---|
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 100 | 100 |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 50 | 50 |
ETF 인사이트
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- 거래소에서는 현재 거래되는 ETF 가격이 적정한 수준인지 판단하기 위한 보조지표로서 “실시간 NAV”를 발표하고 있습니다. 실시간 NAV는 매 시간 보유종목가격 또는 기초지수의 변동률을 기초로 추정된 1좌당 순자산가치로서 매 순간 변하기 마련이며, 매일 1회 발표되는 펀드기준가격(NAV)과는 차이가 있을 수 있습니다.
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한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2025-387호(2025.07.22~2026.07.21)