공지사항
PLUS ETF 9월 분배금 공지
2024.09.27PLUS ETF에 투자하신 고객님께 깊은 감사의 말씀 드립니다.
9월말 기준 PLUS ETF의 이익 분배금 내역을 다음과 같이 안내드리오니, 투자에 참고하시길 바랍니다.
1. ETF별 주당 확정
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종목코드 |
ETF명 |
분배율(%) |
분배금(원) |
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1 |
429740 |
PLUS K리츠 |
0.67% |
50 |
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2 |
161510 |
PLUS 고배당주 |
0.42% |
63 |
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3 |
251600 |
PLUS 고배당주채권혼합 |
0.32% |
40 |
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4 |
489030 |
PLUS 고배당주위클리커버드콜 |
1.26% |
130 |
※ 분배율=분배금÷분배락 전일 종가*100
2. 분배금 지급 일정
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9/22(일) |
9/23(월) |
9/24(화) |
9/25(수) |
9/26(목) |
9/27(금) |
9/28(토) |
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분배락전일 |
분배락일 |
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9/29(일) |
9/30(월) |
10/1(화) |
10/2(수) |
10/3(목) |
10/4(금) |
10/5(토) |
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지급기준일 |
임시공휴일 |
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개천절 |
분배금 지급예정일 |
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3. 세부내용
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구분 |
일정 |
내용 |
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9/26(목) |
분배락 전일 |
* 분배락전일(9/26)까지 매수 시 현금 분배금 수령 가능 |
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9/27(금) |
분배락일 |
* 장시작전, 지급 예정된 현금 분배금만큼 ETF NAV 가격 하락 반영 |
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9/30(월) |
지급기준일 |
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10/4(금) |
분배금 지급예정일 |
* 현금분배금 지급 예정일 |