공지사항
ARIRANG ETF 편입종목 이슈 관련 공지
2024.05.17아래 ETF의 편입종목에 대해 집합투자재산평가위원회를 열어 주당 공정가액을 평가할 예정임을 안내드립니다.
■ 대상 ETF
- ARIRANG 글로벌희토류전략자원기업MV (415920)
■ 대상 종목
- AVZ Minerals Limited
■ 내용
① 본 ETF는 PDF 내 AVZ Minerals Limited 주권 2.57%(5월 14일 기준 순자산가치 기준)를 편입하고 있습니다. 동 주권은 콩고민주공화국과의 채광허가권 분쟁으로 인해 2022년 5월 9일부터 현재까지 거래정지를 이어가고 있었습니다. 동 주권은 2년 동안 거래정지가 되어 호주거래소 ASX의 Listing Rule 17.12에 의해, 2024년 5월 13일부로 상장폐지되었습니다.
② 이에 해당 ETF의 집합투자업자인 한화자산운용(주)은, '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 238조' 및 '시행령 제 260조, 본 ETF '신탁계약서 제 27조' 등에 의거하여 2024년 5월 23일에 집합투자재산평가위원회를 열어 AVZ Minerals Limited의 주당 공정가액을 재평가할 예정입니다.
③ 변경된 평가가격의 반영으로 AVZ Minerals Limited의 편입 비중 및 본 ETF의 주당 순자산가치가 변동될 수 있습니다.
④ 투자자들께서는 향후 고시되는 ETF의 주당 순자산가치 및 실시간 추정 순자산가치에 AVZ Minerals Limited에 대한 평가가격 조정이 반영될 수 있음을 인지하시기 바라며, 위 내용을 투자에 참고하여 주시기 바랍니다.
ARIRANG 글로벌희토류전략자원기업MV (415920) :