공시

ARIRANG ETF 내 편입종목 1종의 공정가액 평가 의결 사항을 안내드립니다.

■ 대상 ETF

- ARIRANG 글로벌희토류전략자원기업MV (415920)

■ 대상 종목

- AVZ Minerals Limited

■ 내용

① 본 ETF는 PDF 내 AVZ Minerals Limited 주권 2.57%(5월 22일 순자산가치 기준)를 편입하고 있습니다. 동 주권은 콩고민주공화국과의 채광허가권 분쟁으로 인해 2022년 5월 9일부터 현재까지 거래정지를 이어가고 있었습니다. 동 주권은 2년 동안 거래정지가 되어 호주거래소 ASX의 Listing Rule 17.12에 의해, 2024년 5월 13일부로 상장폐지되었습니다.

(ASX Listing Rule 17.12: 연속적으로 2년 동안 거래정지라면, 해당 기업은 상장 리스트에서 제외함)

② 이에 해당 ETF의 집합투자업자인 한화자산운용(주)은, '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 238조' 및 '시행령 제 260조, 본 ETF '신탁계약서 제 27조' 등에 의거하여 집합투자재산평가위원회를 열어 AVZ Minerals Limited의 주당 평가가격을 다음과 같이 평가하기로 의결하였습니다.

- 다 음 -

- 기존 평가가격: AUD 0.154

- 변경 평가가격: 집합투자재산평가위원회에서 의결한 AUD 0

③ 변경된 평가가격은 5월 24일 고시되는 ETF의 순자산가치에 반영될 예정이며, 평가가격의 조정으로 인하여 본 ETF의 주당 순자산가치는 2.57% 하락할 것으로 예상됩니다.

④ 투자자들께서는 향후 고시되는 ETF의 주당 순자산가치 및 실시간 추정 순자산가치에 AVZ Minerals Limited에 대한 평가가격의 조정이 반영되어 있음을 인지하시기 바라며, 위 내용을 투자에 참고하여 주시기 바랍니다.

ARIRANG 글로벌희토류전략자원기업MV (415920) : 

https://kind.krx.co.kr/common/disclsviewer.do?method=search&acptno=20240523000363&docno=&viewerhost=&viewerport=