공시
ETF 괴리율 초과 발생 공시 - PLUS 글로벌희토류&전략자원생산기업(415920)
2025.10.15PLUS 글로벌희토류&전략자원생산기업 ETF의 괴리율이 2% 이상 초과 발생하여 안내드립니다.
| 대상 | 해외 ETF 괴리율 2% 이상 | ||||
| 내용 | 기준일 | 종목명 | ETF가격(원) | iNAV(원) | 괴리율(%) |
| 2025-10-14 | PLUS 글로벌희토류&전략자원생산기업 | 8,425 | 7,514.75 | 12.11 | |
| 발생 원인 | 1. 괴리율의 의미 : ETF 시장가격과 ETF 투자대상자산의 순자산가치(NAV)의 차이를 비율로 표시한 투자위험지표로서 동 비율이 양수(+)인 경우는 일시적으로 ETF 시장가격이 순자산가치보다 고평가된 상태를 의미합니다. 2. 발생사실 : 동 ETF의 시장가격은 8,425원으로 마감하여, 순자산가치 7,514.75보다 12.11% 고평가 되었습니다. 3. 발생원인 : 해외자산을 기초로 하는 ETF의 경우, ETF 거래 종가와 해당 ETF가 추적하는 벤치마크 지수 종가 시점에 시차가 존재합니다. 해당 ETF의 실시간 추정 기준가(iNAV)는 해외 거래소의 전일 가격을 기준으로 평가되지만, 유동성공급자(LP)는 해외시장에 상장된 해외선물이나 ETF, 주식 등을 헤지수단으로 활용하고 있고, 이러한 헤지거래 대상의 괴리율 수준, 거래비용 등을 고려하여 호가를 제출하고 있습니다. 이는 장 마감 시점의 iNAV와 종가로 계산되는 괴리율의 원인이 되며, 시장상황에 따라 확대될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. 4. 참고사항 : 해외자산을 기초로 하는 ETF의 경우, 위에서 설명한 ETF 평가와 거래시점의 시차 및 휴장으로 인해 국내자산을 기초로 하는 ETF 보다 상대적으로 높은 수준의 괴리율(프리미엄 혹은 디스카운트)로 거래될 수 있습니다. 이 점 투자에 참고하시기 바랍니다. | ||||
| 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
* 괴리율은 ETF가격과 정규시장 매매거래시간 종료 시에 산출한 실시간 순자산가치의
차이를 실시간 순자산가치로 나눈 값으로서, ETF가격의 고평가(양의 괴리율) 및
저평가(음의 괴리율) 상태를 의미