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2024.10.11기준가 테이블 일자 기준가격(원) 증감(%) 2024.10.11 19,363.78 0.01 2024.10.10 19,362.53 0.79 2024.10.09 19,210.86 0.0 2024.10.08 19,211.2 -0.73 2024.10.07 19,352.8 2.53 -
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수익률
기준가격(NAV) 최근 1개월 값
13.38%
순자산총액
38
억원
기준가
19,364원 (0.01%)
2024.10.11 기준
기본정보
[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]
분배금
분배금 지급 사유 발생시 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일에 분배금 지급 가능
-
최소거래단위1주
-
구성종목 정기변경연 2회(매년 6월, 12월 3번째 목요일)
-
상장일2022.05.11
-
설정단위 (1CU)50,000좌
-
보수 (연)
0.5% (집합투자 : 0.455% , 지정참가회사 : 0.005% , 신탁 : 0.02% , 일반사무 : 0.02%) -
지정참가회사 (AP)
NH투자증권,메리츠증권,키움증권,한국투자증권,한화투자증권 -
유동성공급자 (LP)
NH투자증권,메리츠증권,키움증권,한국투자증권,한화투자증권
구성종목 (PDF)
Brookfield Corp
16.06%
수익률
1개월
| 구분 | 수익률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 상장 이후 | |
| 기준가격 (NAV) | 13.38 | 12.92 | 18.71 | 48.89 | 37.49 | 98.42 |
| 기초지수 | 13.16 | 12.73 | 17.77 | 52.21 | 34.38 | 79.68 |
| 기초지수 대비 | 0.22 | 0.19 | 0.94 | -3.32 | 3.11 | 18.74 |
일자별 기준가격
| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 (원) | 증감 (%) | 기준가격 (원) | 증감 (%) | ||
| 2024.10.11 | 19,530 | 0.0 | 19,363.78 | 0.01 | 0.86 |
| 2024.10.10 | 19,530 | 1.06 | 19,362.53 | 0.79 | 0.86 |
| 2024.10.09 | 19,325 | 0.0 | 19,210.86 | 0.0 | 0.59 |
| 2024.10.08 | 19,325 | -0.39 | 19,211.2 | -0.73 | 0.59 |
| 2024.10.07 | 19,400 | 3.63 | 19,352.8 | 2.53 | 0.24 |
| 2024.10.06 | 18,720 | 0.0 | 18,876.15 | 0.0 | -0.83 |
| 2024.10.05 | 18,720 | 0.0 | 18,876.48 | 0.0 | -0.83 |
| 2024.10.04 | 18,720 | 1.66 | 18,876.81 | 1.41 | -0.83 |
| 2024.10.03 | 18,415 | 0.0 | 18,614.94 | 0.0 | -1.07 |
| 2024.10.02 | 18,415 | 0.16 | 18,615.27 | 0.7 | -1.08 |
| 2024.10.01 | 18,385 | 0.0 | 18,485.54 | 0.0 | -0.54 |
| 2024.09.30 | 18,385 | -0.97 | 18,485.87 | -0.22 | -0.55 |
| 2024.09.29 | 18,565 | 0.0 | 18,527.49 | 0.0 | 0.2 |
| 2024.09.28 | 18,565 | 0.0 | 18,527.81 | 0.0 | 0.2 |
분배금 지급현황
| 지급 기준일 | 실 지급일 | 분배금 (원) | 주당과세표준액 (원) |
|---|---|---|---|
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 400 | 400 |
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